| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000080/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 261.455,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000042/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 156.179,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000037/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 7.142,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000043/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 240.140,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000038/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.500,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000037/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 10.605,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000098/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 9.030,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000041/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 100.861,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000044/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 57.606,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000093/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 268.669,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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