| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000087/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 197.001,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000071/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 108.253,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000082/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 12.120,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000083/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 536.406,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000036/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 43.613,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000096/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.989.140,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000090/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 87.414,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000091/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 259.723,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000099/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 123.480,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000045/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.450,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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