| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000093/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 310.270,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000093/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.067,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000093/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.293.796,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000094/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 56.850,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000080/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 98.807,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000081/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 98.807,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000099/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 2.619,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000066/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 57.458,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000099/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 49.220,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000071/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.450,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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