| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000096/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.930.921,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000096/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 58.173,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000079/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 47.124,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000097/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.625,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000097/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 19.820,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000095/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 187.830,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000090/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69.300,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000090/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 140.679,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000037/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 41.356,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000093/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 16.104,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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