| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000327/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 187.513,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000354/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 40.690,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000309/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 8.349,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000311/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 10.500,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000309/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 588.287,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000356/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 183.769,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000309/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 4.500,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000283/2026 | 218850108000 - ISS | 11.374,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000313/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000369/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 228.814,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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