| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000379/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 49.629,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000380/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 532.450,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000373/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 213.001,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000345/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000348/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.500,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000375/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 462.025,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000345/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 34.500,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000376/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 37.368,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000306/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 165.373,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000363/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 247.365,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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