| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 0000544/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 28.367,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000545/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11.890,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000304/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 8.981,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000562/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 337.135,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000552/2026 | 218850108000 - ISS | 134.000,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000563/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11.190,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000279/2026 | 218850108000 - ISS | 151.313,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000561/2026 | 218850108000 - ISS | 240.944,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000546/2026 | 218850108000 - ISS | 70.055,00 | ||
| 27/01/2026 | 0000302/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 5.368,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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