| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 0003110/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 29/04/2026 | 0002267/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 627.982,00 | ||
| 29/04/2026 | 0001822/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 27.016,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003178/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 4.503,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003120/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 60.786,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003123/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 54.032,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003202/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.428.643,00 | ||
| 29/04/2026 | 0002263/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 41.684,00 | ||
| 29/04/2026 | 0002258/2026 | 218850108000 - ISS | 36.000,00 | ||
| 29/04/2026 | 0002257/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 62,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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