| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 0003126/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 174.570,00 | ||
| 29/04/2026 | 0002256/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11.124,00 | ||
| 29/04/2026 | 01-0042/2026 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 82.000.000,00 | ||
| 29/04/2026 | 0001825/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 870.645,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003072/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 300.000,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003079/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 253.000,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003103/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 33.333,00 | ||
| 29/04/2026 | 0002255/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 864,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003068/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003071/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 33.770,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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