| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 0002465/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 48.395,00 | ||
| 06/05/2026 | 0002466/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 62.332,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001543/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 21.134,00 | ||
| 06/05/2026 | 0002467/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 49.876,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001526/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 6.062,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001534/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 120.005,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001541/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003448/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.264.449,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003460/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 481.265,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003462/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 1.071.587,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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