| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 0002469/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 143.478,00 | ||
| 06/05/2026 | 0002492/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 28.522,00 | ||
| 06/05/2026 | 0002458/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 114.895,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001542/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 12.960,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001542/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.863,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001541/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 24.295,00 | ||
| 06/05/2026 | 0002457/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 134.235,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001925/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 96.990,00 | ||
| 06/05/2026 | 0002469/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 55.797,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001541/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26.300,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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