| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 0002484/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16.701,00 | ||
| 06/05/2026 | 0003390/2026 | 218850108000 - ISS | 64.815,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001541/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 10.350,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001533/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 58.543,00 | ||
| 06/05/2026 | 0002463/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 30.172,00 | ||
| 06/05/2026 | 0002457/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 144.230,00 | ||
| 06/05/2026 | 0001537/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 14.589,00 | ||
| 06/05/2026 | 0003392/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 29.473,00 | ||
| 06/05/2026 | 0003393/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11.890,00 | ||
| 06/05/2026 | 0003388/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 71.652,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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