| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 0000818/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 51.941,00 | ||
| 10/02/2026 | 01-0010/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.695.081,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000811/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.219.421,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000500/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 16.600,00 | ||
| 10/02/2026 | 01-0011/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.552,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000493/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 29.325,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000512/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 402,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000812/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 140.679,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000788/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69.300,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000497/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 81.336,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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