| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 0004438/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 1.601.024,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004434/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 7.494,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004431/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 42.225,00 | ||
| 09/06/2026 | 0003187/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 260.751,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004420/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.584.463,00 | ||
| 09/06/2026 | 0003182/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20.986,00 | ||
| 10/06/2026 | 0004479/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 419.316,00 | ||
| 10/06/2026 | 0004480/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 419.316,00 | ||
| 10/06/2026 | 0004472/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 77.273,00 | ||
| 10/06/2026 | 0004473/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 41.684,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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