| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 0002426/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.389.933,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002424/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 121.663,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002430/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 38.838,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002425/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 69.000,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002419/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148.558,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004436/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 8.360,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002420/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 17.602,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004415/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 19.667,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004430/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 285.970,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002429/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 276.832,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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