| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 0003468/2026 | 218850108000 - ISS | 495.271,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003456/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 9.178,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001954/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 17.602,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003472/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 864,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001567/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.375,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003443/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 318.324,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001958/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 121.663,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002510/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 123.821,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001950/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 7.740,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001957/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 69.000,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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