| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 01-0005/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 446,00 | ||
| 20/01/2026 | 0000196/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 18.469,00 | ||
| 20/01/2026 | 0000207/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 89.311,00 | ||
| 20/01/2026 | 0000209/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.266,00 | ||
| 20/01/2026 | 01-0004/2026 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.114.992,00 | ||
| 20/01/2026 | 01-0005/2026 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 446,00 | ||
| 20/01/2026 | 0000204/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.287,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000232/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 13.421,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000201/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 3.805,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000230/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 41.877,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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