123422231 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211219 10 Original 2026 0000269/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Ordinário 2026 0000243/2026 Orçamentária 2026 0000262/2026 O Orçamentário 2026 0000269/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física PAULO CEZAR SILVA FERREIRA 000.817.657-46 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (AMBULANCIAS/MINIBUS/ONIBUS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE VITORIA/ES E EM OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 1227-1228. 720.00 123422232 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211228 10 Original 2026 0000278/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008852/2025 Ordinário 2026 0000244/2026 Orçamentária 2026 0000275/2026 O Orçamentário 2026 0000278/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JOSE LUIZ TRAGINO BATISTA 069.828.967-65 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (AMBULANCIAS/MINIBUS/ONIBUS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE VITORIA/ES E EM OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 54-55. 160.00 123422233 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211162 10 Original 2026 0000535/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008177/2025 Ordinário 2026 0000247/2026 Orçamentária 2026 0000282/2026 O Orçamentário 2026 0000535/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.043 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 27.167.410/0001-88 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS A TITULO DE RESSARCIMENTO DECORRENTES DA CESSAO DA SERVIDORA "GABRIELLE FALCAO SAMPAIO", COM ONUS NO ORGAO CESSIONARIO E ENCARGOS PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDENCIAS QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, SOB A MATRICULA FUNCIONAL Nº 24895-01, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, ATRAVES DO CONVÊNIO DE CESSÃO, REFFERENTE AO 13º/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 405.65 123422234 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211163 10 Original 2026 0000536/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008177/2025 Ordinário 2026 0000247/2026 Orçamentária 2026 0000283/2026 O Orçamentário 2026 0000536/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.043 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 27.167.410/0001-88 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS A TITULO DE RESSARCIMENTO DECORRENTES DA CESSAO DA SERVIDORA "GABRIELLE FALCAO SAMPAIO", COM ONUS NO ORGAO CESSIONARIO E ENCARGOS PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDENCIAS QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, SOB A MATRICULA FUNCIONAL Nº 24895-01, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, ATRAVES DO CONVÊNIO DE CESSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 4351.68 123422235 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211155 10 Original 2026 0000528/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0003360/2025 Ordinário 2026 0000248/2026 Orçamentária 2026 0000287/2026 O Orçamentário 2026 0000528/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 27.167.410/0001-88 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DAS DESPESAS COM AS VERBAS SALARIAIS E DE TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS PECUNIARIAS DA CESSAO DE SERVIDOR “ROGERIO DE MELO DOS ANJOS”, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA II, MATRICULA FUNCIONAL Nº 025396-01, TENDO COMO CEDENTE O O MUNICIPIO DE LINHARES, DE ACORDO COM O CONVENIO DE CESSAO FIRMADO EM 14/02/2025 COM VIGENCIA FINAL EM 31/12/2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 5832.28 123422236 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211168 10 Original 2026 0000541/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0003357/2025 Ordinário 2026 0000245/2026 Orçamentária 2026 0000280/2026 O Orçamentário 2026 0000541/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70% Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 27.167.410/0001-88 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS A TITULO DE RESSARCIMENTO DECORRENTES DA CESSAO DA SERVIDORA "ELZIMAR MARQUES CAROLINA", COM ONUS NO ORGAO CESSIONARIO E ENCARGOS PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDENCIAS QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA I, SOB A MATRICULA FUNCIONAL Nº 016282-01, ATRAVES DO CONVENIO DE CESSAO COM PRAZO DE VIGENCIA DE 03/02/2025 ATÉ 31/12/2026. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5649.65 123422237 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211161 10 Original 2026 0000534/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0003951/2025 Ordinário 2026 0000242/2026 Orçamentária 2026 0000276/2026 O Orçamentário 2026 0000534/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.704.185/0001-86 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS A TITULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSAO DA SERVIDORA "MICHELLY MACENTI DE MENDONÇA", COM ONUS NO ORGAO CESSIONARIO E ENCARGOS PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDENCIAS QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR PA III LETRA B, SOB A MATRICULA FUNCIONAL 15466, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, ATRAVES DO CONVENIO Nº 005/2025, FIRMADO EM 26/02/2025, COM VIGENCIA FINAL NO DIA: 31/12/2026. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 89. 7727.22 123422238 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211114 10 Original 2026 0000487/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2019 0000523/2019 Ordinário 2026 0000235/2026 Orçamentária 2026 0000269/2026 O Orçamentário 2026 0000487/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0.007 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 00.394.460/0216-53 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA - LEI 13.496/2017 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN, RECIBO Nº 173119101722, REFERENCIA PGFN-SISPAR Nº 001578462, INSCRIÇOES PARCELADAS - DEBCAD Nº 370191889, 462931072, 405831480, 371314127, 405831471 E 462931080. CONFORME COMPROVANTE DE ADESAO AO PARCELAMENTO, COMPETENCIA DE JANEIRO/2026 E AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3849.46 123422239 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211115 10 Original 2026 0000488/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2019 0000523/2019 Ordinário 2026 0000236/2026 Orçamentária 2026 0000270/2026 O Orçamentário 2026 0000488/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0.007 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 00.394.460/0216-53 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM MULTA/JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA - LEI 13.496/2017 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN, RECIBO Nº 173119101722, REFERENCIA PGFN-SISPAR Nº 001578462, INSCRIÇOES PARCELADAS - DEBCAD Nº 370191889, 462931072, 405831480, 371314127, 405831471 E 462931080. CONFORME COMPROVANTE DE ADESAO AO PARCELAMENTO, COMPETENCIA DE JANEIRO/2026 E AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1081.11 123422240 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211116 10 Original 2026 0000489/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2019 0000523/2019 Ordinário 2026 0000237/2026 Orçamentária 2026 0000271/2026 O Orçamentário 2026 0000489/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0.007 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 00.394.460/0216-53 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA - LEI 13.496/2017 - DEMAIS DEBITOS - PGFN, RECIBO Nº 191000173120101734, REFERENCIA PGFN-SISPAR Nº 001578475, INSCRIÇOES PARCELADAS Nº 72711001098, 72716000938, 72416000407, 72416000408 E 72416000409. CONFORME COMPROVANTE DE ADESAO AO PARCELAMENTO, COMPETENCIA DE JANEIRO/2026 E AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2984.07 123422241 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211117 10 Original 2026 0000490/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2019 0000523/2019 Ordinário 2026 0000238/2026 Orçamentária 2026 0000272/2026 O Orçamentário 2026 0000490/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0.007 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 00.394.460/0216-53 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM MULTA/JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA - LEI 13.496/2017 - DEMAIS DEBITOS - PGFN, RECIBO Nº 191000173120101734, REFERENCIA PGFN-SISPAR Nº 001578475, INSCRIÇOES PARCELADAS Nº 72711001098, 72716000938, 72416000407, 72416000408 E 72416000409. CONFORME COMPROVANTE DE ADESAO AO PARCELAMENTO, COMPETENCIA DE JANEIRO/2026 E AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1068.26 123422242 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211146 10 Original 2026 0000519/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000042/2026 Orçamentária 2026 0000267/2026 O Orçamentário 2026 0000519/2026 000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0010 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO INTEGRADO 2.012 - APARELHAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 935.00 123422243 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211127 10 Original 2026 0000500/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000043/2026 Orçamentária 2026 0000243/2026 O Orçamentário 2026 0000500/2026 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação 0011 - INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SERVIÇO PÚBLICO 2.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 561.00 123422244 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211212 10 Original 2026 0000262/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000051/2026 Orçamentária 2026 0000232/2026 O Orçamentário 2026 0000262/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 280.50 123422245 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211144 10 Original 2026 0000517/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000045/2026 Orçamentária 2026 0000265/2026 O Orçamentário 2026 0000517/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 24 - Comunicações 122 - Administração Geral 0013 - COMUNICAÇÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 2.020 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 280.50 123422246 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211143 10 Original 2026 0000516/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000044/2026 Orçamentária 2026 0000264/2026 O Orçamentário 2026 0000516/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0014 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO 2.021 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 654.50 123422247 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211145 10 Original 2026 0000518/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000046/2026 Orçamentária 2026 0000266/2026 O Orçamentário 2026 0000518/2026 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0012 - SEGURANÇA MUNICIPAL INTEGRADA E DEFESA CIVIL 2.016 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 4768.50 123422248 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211213 10 Original 2026 0000263/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000052/2026 Orçamentária 2026 0000233/2026 O Orçamentário 2026 0000263/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.109 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 841.50 123422249 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211125 10 Original 2026 0000498/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000021/2026 Orçamentária 2026 0000241/2026 O Orçamentário 2026 0000498/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3366.00 123422250 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211126 10 Original 2026 0000499/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000021/2026 Orçamentária 2026 0000242/2026 O Orçamentário 2026 0000499/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 93.50 123422251 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211124 10 Original 2026 0000497/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000020/2026 Orçamentária 2026 0000240/2026 O Orçamentário 2026 0000497/2026 000003 - OUVIDORIA MUNICIPAL 001 - OUVIDORIA MUNICIPAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - OUVIDORIA MUNICIPAL ATIVA 2.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 93.50 123422252 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211158 10 Original 2026 0000531/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000024/2026 Orçamentária 2026 0000246/2026 O Orçamentário 2026 0000531/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGICO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 49579.93 123422253 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211156 10 Original 2026 0000529/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000022/2026 Orçamentária 2026 0000244/2026 O Orçamentário 2026 0000529/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 4397.62 123422254 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211129 10 Original 2026 0000502/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000029/2026 Orçamentária 2026 0000250/2026 O Orçamentário 2026 0000502/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração Geral 0030 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1028.50 123422255 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211128 10 Original 2026 0000501/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000028/2026 Orçamentária 2026 0000249/2026 O Orçamentário 2026 0000501/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 0009 - INTEGRAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 2.011 - FUNCIONAMENTO E FORMULAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 467.50 123422256 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211130 10 Original 2026 0000503/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000030/2026 Orçamentária 2026 0000251/2026 O Orçamentário 2026 0000503/2026 000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0016 - INSFRAESTRUTURA PÚBLICA, OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA 2.028 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2057.00 123422257 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211131 10 Original 2026 0000504/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000031/2026 Orçamentária 2026 0000252/2026 O Orçamentário 2026 0000504/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.072 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 4067.24 123422258 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211134 10 Original 2026 0000507/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000031/2026 Orçamentária 2026 0000255/2026 O Orçamentário 2026 0000507/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.072 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 748.00 123422259 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211202 10 Original 2026 0000252/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000042/2026 Orçamentária 2026 0000222/2026 O Orçamentário 2026 0000252/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 845/846. 7146.52 123422260 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211136 10 Original 2026 0000509/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000032/2026 Orçamentária 2026 0000257/2026 O Orçamentário 2026 0000509/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.086 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ABRIGO MUNICIPAL, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1496.00 123422261 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211132 10 Original 2026 0000505/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000033/2026 Orçamentária 2026 0000253/2026 O Orçamentário 2026 0000505/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO CONSELHO TUTELAR, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 561.00 123422262 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211203 10 Original 2026 0000253/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000044/2026 Orçamentária 2026 0000223/2026 O Orçamentário 2026 0000253/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 4862.00 123422263 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211204 10 Original 2026 0000254/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000044/2026 Orçamentária 2026 0000224/2026 O Orçamentário 2026 0000254/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2431.00 123422264 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211205 10 Original 2026 0000255/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000043/2026 Orçamentária 2026 0000225/2026 O Orçamentário 2026 0000255/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5703.50 123422265 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211135 10 Original 2026 0000508/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000035/2026 Orçamentária 2026 0000256/2026 O Orçamentário 2026 0000508/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.084 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 841.50 123422266 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211206 10 Original 2026 0000256/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000045/2026 Orçamentária 2026 0000226/2026 O Orçamentário 2026 0000256/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA FARMACIA BASICA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 280.50 123422267 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211133 10 Original 2026 0000506/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000034/2026 Orçamentária 2026 0000254/2026 O Orçamentário 2026 0000506/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.077 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1028.50 123422268 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211137 10 Original 2026 0000510/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000036/2026 Orçamentária 2026 0000258/2026 O Orçamentário 2026 0000510/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 04 - Administração 122 - Administração Geral 0018 - CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS 2.036 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1122.00 123422269 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211210 10 Original 2026 0000260/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000047/2026 Orçamentária 2026 0000230/2026 O Orçamentário 2026 0000260/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 845/846. 1028.50 123422270 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211207 10 Original 2026 0000257/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000046/2026 Orçamentária 2026 0000227/2026 O Orçamentário 2026 0000257/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.112 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO (AMA), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 845/846. 374.00 123422271 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211138 10 Original 2026 0000511/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000037/2026 Orçamentária 2026 0000259/2026 O Orçamentário 2026 0000511/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0007 - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 2.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 935.00 123422272 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211211 10 Original 2026 0000261/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000048/2026 Orçamentária 2026 0000231/2026 O Orçamentário 2026 0000261/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO NUCLEO DE ATENÇAO AOS PROGRAMAS DE SAUDE - NAPS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR . 2057.00 123422273 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211139 10 Original 2026 0000512/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000038/2026 Orçamentária 2026 0000260/2026 O Orçamentário 2026 0000512/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0015 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE SOORETAMA 2.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3366.00 123422274 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211140 10 Original 2026 0000513/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000039/2026 Orçamentária 2026 0000261/2026 O Orçamentário 2026 0000513/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0015 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE SOORETAMA 2.024 - INCENTIVO À AGRICULTURA DIVERSIFICADA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (AGRICULTURA DIVERSIFICADA), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 93.50 123422275 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211141 10 Original 2026 0000514/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000040/2026 Orçamentária 2026 0000262/2026 O Orçamentário 2026 0000514/2026 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0017 - GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS URBANOS E DA MOBILIDADE MUNICIPAL 2.032 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 7754.25 123422276 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211208 10 Original 2026 0000258/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000049/2026 Orçamentária 2026 0000228/2026 O Orçamentário 2026 0000258/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 4254.25 123422277 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211209 10 Original 2026 0000259/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000050/2026 Orçamentária 2026 0000229/2026 O Orçamentário 2026 0000259/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE TICKET FEIRA DE JANEIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 845/846. 3621.56 123422278 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211142 10 Original 2026 0000515/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000041/2026 Orçamentária 2026 0000263/2026 O Orçamentário 2026 0000515/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 935.00 123422279 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211160 10 Original 2026 0000533/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000142/2026 Orçamentária 2026 0000248/2026 O Orçamentário 2026 0000533/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (PRE-ESCOLAS), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 8100.21 123422280 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211159 10 Original 2026 0000532/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000141/2026 Orçamentária 2026 0000247/2026 O Orçamentário 2026 0000532/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (CRECHES), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 22814.00 123422281 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211157 10 Original 2026 0000530/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000139/2026 Orçamentária 2026 0000245/2026 O Orçamentário 2026 0000530/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.042 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE RECARGA DE TICKET FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 187.00 123422282 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211177 10 Original 2026 0000227/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2022 0002572/2022 Global 2026 0000121/2026 Orçamentária 2026 0000234/2026 O Orçamentário 2026 0000227/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME 09.541.359/0001-40 Prestação de Serviços 2022 0000099/2022 2022-05-30 2022-05-30 2027-05-30 Dispensa Compras e Serviços 2022 0000016/2022 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO, SENSIVEL A ALTAS TEMPERATURAS (VACINAS) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 14/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 439.63 123422283 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211178 10 Original 2026 0000228/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2022 0002572/2022 Global 2026 0000122/2026 Orçamentária 2026 0000235/2026 O Orçamentário 2026 0000228/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.109 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME 09.541.359/0001-40 Prestação de Serviços 2022 0000099/2022 2022-05-30 2022-05-30 2027-05-30 Dispensa Compras e Serviços 2022 0000016/2022 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO, SENSIVEL A ALTAS TEMPERATURAS (VACINAS) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 14/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 486.31 123422284 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211179 10 Original 2026 0000229/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2022 0002572/2022 Global 2026 0000120/2026 Orçamentária 2026 0000236/2026 O Orçamentário 2026 0000229/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME 09.541.359/0001-40 Prestação de Serviços 2022 0000099/2022 2022-05-30 2022-05-30 2027-05-30 Dispensa Compras e Serviços 2022 0000016/2022 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO, SENSIVEL A ALTAS TEMPERATURAS (VACINAS) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 14/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 486.31 123422285 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211192 10 Original 2026 0000242/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2026 0000194/2026 Orçamentária 2026 0000205/2026 O Orçamentário 2026 0000242/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000223/2023 2023-08-17 2023-08-17 2026-08-17 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2023 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4).REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 264.68 123422170 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211190 10 Original 2026 0000240/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2024 0003249/2024 Global 2025 0000134/2025 Restos a Pagar 2026 0000203/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000240/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000223/2023 2023-08-17 2023-08-17 2026-08-17 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2023 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). REFERENTE O MÊS DEZEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR, EM PROCESSO N°.000104/2025, PAG 14. 13.39 123422171 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211193 10 Original 2026 0000243/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2024 0003249/2024 Global 2025 0000127/2025 Restos a Pagar 2026 0000208/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000243/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000223/2023 2023-08-17 2023-08-17 2026-08-17 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2023 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). REFERENTE A DEZEMBRO/2025. - CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR, EM PROCESSO N°.000104/2025, PAG 14. 126.68 123422172 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211196 10 Original 2026 0000246/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2024 0003249/2024 Global 2025 0000128/2025 Restos a Pagar 2026 0000217/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000246/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000223/2023 2023-08-17 2023-08-17 2026-08-17 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2023 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR, EM PROCESSO N°.000104/2025. 56.81 123422173 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211197 10 Original 2026 0000247/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2024 0003249/2024 Global 2025 0000129/2025 Restos a Pagar 2026 0000219/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000247/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000223/2023 2023-08-17 2023-08-17 2026-08-17 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2023 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). REFERENTE O MÊS DEZE,MBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR, EM PROCESSO N°.000104/2025. 14.17 123422174 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211194 10 Original 2026 0000244/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2024 0003249/2024 Global 2025 0000130/2025 Restos a Pagar 2026 0000210/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000244/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000223/2023 2023-08-17 2023-08-17 2026-08-17 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2023 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR, EM PROCESSO N°.000104/2025. 24.74 123422175 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211195 10 Original 2026 0000245/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2024 0003249/2024 Global 2025 0000132/2025 Restos a Pagar 2026 0000215/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000245/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0037 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000223/2023 2023-08-17 2023-08-17 2026-08-17 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2023 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). REFERENTE O MÊS DEZEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR, EM PROCESSO N°.000104/2025, PAG 14. 326.34 123422176 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211169 10 Original 2026 0000542/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0003951/2025 Estimativo 2025 0001178/2025 Restos a Pagar 2026 0000275/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000542/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.704.185/0001-86 Não Aplicável REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE RESSARCIMENTO A COMPOSIÇÃO SALARIAL DE PARA O ANO 2025 (FEVEREIRO À DEZEMBRO/2025) DE COBERTURA DE DESPEAS ACERCA DAS VERBAS SALARIAIS E DE TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA “MICHELLY MACENTI DE MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONSIDERANDO O TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 005/2025. 1762.03 123422177 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211180 10 Original 2026 0000230/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2023 0005561/2023 Global 2025 0000473/2025 Restos a Pagar 2026 0000241/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000230/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME 09.541.359/0001-40 Compras 2024 0000020/2024 2024-02-01 2024-02-01 2027-02-01 Pregão Presencial Compras e Serviços 2023 0000037/2023 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS ELETROELETRÔNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA O PERFEITO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 14/01/2026 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 183.29 123422178 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211181 10 Original 2026 0000231/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2023 0005561/2023 Global 2025 0000477/2025 Restos a Pagar 2026 0000242/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000231/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME 09.541.359/0001-40 Compras 2024 0000020/2024 2024-02-01 2024-02-01 2027-02-01 Pregão Presencial Compras e Serviços 2023 0000037/2023 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS ELETROELETRÔNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA O PERFEITO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 14/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2964.00 123422179 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211182 10 Original 2026 0000232/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2023 0005561/2023 Global 2025 0000481/2025 Restos a Pagar 2026 0000243/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000232/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME 09.541.359/0001-40 Compras 2024 0000020/2024 2024-02-01 2024-02-01 2027-02-01 Pregão Presencial Compras e Serviços 2023 0000037/2023 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS ELETROELETRÔNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA O PERFEITO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 14/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG. 81,82. 443.00 123422180 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211183 10 Original 2026 0000233/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2023 0005561/2023 Global 2025 0000484/2025 Restos a Pagar 2026 0000244/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000233/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME 09.541.359/0001-40 Compras 2024 0000020/2024 2024-02-01 2024-02-01 2027-02-01 Pregão Presencial Compras e Serviços 2023 0000037/2023 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS ELETROELETRÔNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA O PERFEITO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 14/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 570.00 123422181 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211184 10 Original 2026 0000234/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2023 0005561/2023 Global 2025 0000486/2025 Restos a Pagar 2026 0000245/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000234/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME 09.541.359/0001-40 Compras 2024 0000020/2024 2024-02-01 2024-02-01 2027-02-01 Pregão Presencial Compras e Serviços 2023 0000037/2023 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS ELETROELETRÔNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA O PERFEITO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 14/01/2026.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 1140.00 123422182 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211165 10 Original 2026 0000538/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0003360/2025 Estimativo 2025 0000921/2025 Restos a Pagar 2026 0000285/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000538/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 27.167.410/0001-88 Não Aplicável REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DAS DESPESAS COM AS VERBAS SALARIAIS E DE TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CESSÃO DE SERVIDOR Nº 5/2025, DO SENHOR “ROGERIO DE MELO DOS ANJOS”, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 025396-01, TENDO COMO CEDENTE O O MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2025. NÚMERO DA CONTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES BANCO: BANESTES S/A AGENCIA:124 - CONTA CORRENTE 27397959. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 4757.33 123422183 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211166 10 Original 2026 0000539/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0003360/2025 Estimativo 2025 0000921/2025 Restos a Pagar 2026 0000286/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000539/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 27.167.410/0001-88 Não Aplicável REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DAS DESPESAS COM AS VERBAS SALARIAIS E DE TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CESSÃO DE SERVIDOR Nº 5/2025, DO SENHOR “ROGERIO DE MELO DOS ANJOS”, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 025396-01, TENDO COMO CEDENTE O O MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2025. NÚMERO DA CONTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES BANCO: BANESTES S/A AGENCIA:124 - CONTA CORRENTE 27397959. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2871.08 123422184 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211167 10 Original 2026 0000540/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0003357/2025 Estimativo 2025 0001055/2025 Restos a Pagar 2026 0000279/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000540/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 27.167.410/0001-88 Não Aplicável REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A CESSÃO 04/2025, DA SERVIDORA “ELZIMAR MARQUES CAROLINA”, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 016282-01, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2025. TENDO COMO CEDENTE O MUNICÍPIO DE LINHARES. CONTA PARA DEPOSITO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES BANCO: BANESTES S/A AGENCIA:124 - CONTA CORRENTE 27397959. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 3014.11 123422185 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211149 10 Original 2026 0000522/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0004257/2025 Global 2025 0001483/2025 Restos a Pagar 2026 0000292/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000522/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 60.345.610/0001-59 Locação/Aluguel 2024 0000132/2024 2024-05-24 2024-05-24 2026-05-24 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 1º ADITIVO DE RENOVAÇÃO POR MESMO PRAZO E VALOR REAJUSTADO AO CONTRATO Nº 132/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA ELVIRA TOZI BROEDEL, S/Nº, BAIRRO: CANAÃ, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA E VESTIÁRIOS DOS SERVIDORES DA SEMSU. REFERENTE O PERIODO 24/12/2025 A 24/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG 60,61. 2793.91 123422186 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211176 10 Original 2026 0000226/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000370/2025 Restos a Pagar 2026 0000270/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000226/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física RICARDO SIRTOLI PAULO 087.731.157-97 Não Aplicável REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (AMBULANCIAS/MINIBUS/ONIBUS) MATRÍCULA Nº 14552, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 160.00 123422187 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211225 10 Original 2026 0000275/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Ordinário 2025 0000371/2025 Restos a Pagar 2026 0000267/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000275/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JOSE LUIS BISPO DOS SANTOS 028.621.965-41 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 3 (TRêS) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 14549, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 240.00 123422188 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211220 10 Original 2026 0000270/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Ordinário 2025 0000372/2025 Restos a Pagar 2026 0000268/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000270/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física WDSON DOS SANTOS OLIVEIRA 144.781.067-89 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 14610, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES A DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 240.00 123422189 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211118 10 Original 2026 0000491/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2024 0006175/2024 Ordinário 2025 0000599/2025 Restos a Pagar 2026 0000273/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000491/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000277/2023 2023-12-22 2023-12-22 2026-12-22 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA COM O 2° ADITIVO AO CONTRATO 277/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E TRANSEUNTES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR 1263.12 123422190 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211175 10 Original 2026 0000225/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000341/2025 Restos a Pagar 2026 0000246/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000225/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física MARLILSON FERREIRA SILVA 106.691.717-51 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 7436, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 640.00 123422191 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211217 10 Original 2026 0000267/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000342/2025 Restos a Pagar 2026 0000247/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000267/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física CHARLIS SOUZA SOARES 132.397.977-80 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 1 (UM) DIÁRIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 6466, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 80.00 123422192 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211185 10 Original 2026 0000235/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000343/2025 Restos a Pagar 2026 0000248/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000235/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física ANIVELTON DIAS XAVIER 031.614.157-79 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 6448, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 880.00 123422193 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211201 10 Original 2026 0000251/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000344/2025 Restos a Pagar 2026 0000249/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000251/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física ELCIONE DOS SANTOS BATISTA 737.769.635-49 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 8755, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 880.00 123422194 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211171 10 Original 2026 0000221/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000346/2025 Restos a Pagar 2026 0000250/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000221/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JOSE APARECIDO DOS SANTOS 904.090.867-20 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 497, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR . 240.00 123422195 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211198 10 Original 2026 0000248/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000349/2025 Restos a Pagar 2026 0000251/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000248/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física IZAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA 076.853.307-41 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 7437, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR . 160.00 123422196 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211189 10 Original 2026 0000239/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000350/2025 Restos a Pagar 2026 0000252/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000239/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JOB SALOMAO PIMENTA DE SOUZA 135.038.728-25 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 6450, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 160.00 123422197 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211218 10 Original 2026 0000268/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000351/2025 Restos a Pagar 2026 0000253/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000268/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física ODAIR JOSE CORRADINI 027.651.557-98 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 7536, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 320.00 123422198 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211174 10 Original 2026 0000224/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000353/2025 Restos a Pagar 2026 0000254/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000224/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física PAULO SERGIO ALVES 092.481.487-00 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 5 ( CINCO) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 6500, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 400.00 123422199 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211199 10 Original 2026 0000249/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000354/2025 Restos a Pagar 2026 0000255/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000249/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JUSCIVAL PEIXOTO MONTE 042.319.517-48 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 5 ( CINCO) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 7438, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 400.00 123422200 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211188 10 Original 2026 0000238/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000355/2025 Restos a Pagar 2026 0000256/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000238/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física ODENIR DOS SANTOS 118.493.097-01 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 6449, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 320.00 123422201 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211172 10 Original 2026 0000222/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000356/2025 Restos a Pagar 2026 0000257/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000222/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física CESAR EDUARDO PEREIRA 003.478.517-54 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 9 (NOVE) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 512, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR . 720.00 123422202 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211187 10 Original 2026 0000237/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000357/2025 Restos a Pagar 2026 0000258/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000237/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS 085.699.047-70 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 6453, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES EZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 1120.00 123422203 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211186 10 Original 2026 0000236/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000358/2025 Restos a Pagar 2026 0000259/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000236/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JEAN CARLOS BRAZ 078.272.387-00 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 5 ( CINCO) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 6299, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 400.00 123422204 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211221 10 Original 2026 0000271/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000359/2025 Restos a Pagar 2026 0000260/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000271/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física HERMENSON PERUCHI 022.580.437-94 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 6 (SEIS ) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 12683, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 480.00 123422205 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211214 10 Original 2026 0000264/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000360/2025 Restos a Pagar 2026 0000261/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000264/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA 081.825.227-81 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 9 (NOVE) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 14294, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 240.00 123422206 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211224 10 Original 2026 0000274/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000362/2025 Restos a Pagar 2026 0000263/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000274/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física TIAGO DANTAS MOREIRA 077.426.156-06 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 14281, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 240.00 123422207 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211222 10 Original 2026 0000272/2026 2026-01-26 01 - Janeiro 2025 0002032/2025 Estimativo 2025 0000363/2025 Restos a Pagar 2026 0000264/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000272/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física LUCIANO GARDIMAN MASSARIA 142.592.827-78 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (CARROS/AMBULÂNCIAS/MINI-ÔNIBUS/ÔNIBUS) MATRÍCULA Nº 14283, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DOS MES DEZEMBRO DO ANO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04-05. 320.00 123422286 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211109 10 Original 2026 0000485/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2016 0005311/2016 Global 2026 0000243/2026 Orçamentária 2026 0000277/2026 O Orçamentário 2026 0000485/2026 000004 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0.002 - SENTENÇAS E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Física SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA 142.142.387-10 Não Aplicável REFERENTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, SUBDIVIDO EM IMPLANTAÇAO DE PENSAO MENSAL, EQUIVALENTE A 1,59 (UM DECIMO E CINQUENTA E NOVE AVOS) DO SALARIO MINIMO VIGENTE NO PAIS, CONFORME PROCESSO DE SENTENÇA Nº 030.11.008187-1 E APELAÇAO Nº 008187-25.2011.8.08.0030 EM ANEXO (ATE QUE O FALECIDO EDUARDO AGUIAR DA SILVA COMPLETASSE 70 ANOS DE IDADE). REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1288.69 123422287 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211110 10 Original 2026 0000486/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2016 0005311/2016 Global 2026 0000244/2026 Orçamentária 2026 0000278/2026 O Orçamentário 2026 0000486/2026 000004 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0.002 - SENTENÇAS E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Física MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA 191.780.067-32 Não Aplicável REFERENTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, SUBDIVIDO EM IMPLANTAÇAO DE PENSAO MENSAL, EQUIVALENTE A 1,59 (UM DECIMO E CINQUENTA E NOVE AVOS) DO SALARIO MINIMO VIGENTE NO PAIS, CONFORME PROCESSO DE SENTENÇA Nº 030.11.008187-1 E APELAÇAO Nº 008187-25.2011.8.08.0030 EM ANEXO (ATE QUE ESTA COMPLETE 25 ANOS DE IDADE, QUANDO ENTAO SERA REVERTIDO EM PROL DE SUA GENITORA A SRA. SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA). REFRENTE O MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1288.69 123422288 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211088 10 Original 2026 0000220/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0010138/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000220/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 1478445/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 107.83 123422289 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211089 10 Original 2026 0000465/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2023 0002929/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000465/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 2025/747, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 772.73 123422290 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211090 10 Original 2026 0000466/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2023 0002929/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000466/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 2025/33, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 772.73 123422291 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211091 10 Original 2026 0000467/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2023 0007916/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000467/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204603/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7.00 123422292 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211092 10 Original 2026 0000468/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0000710/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000468/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 04417/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 419.36 123422293 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211093 10 Original 2026 0000469/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2022 0004264/2022 EO Extra Orçamentário 2026 0000469/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 04423/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 166.97 123422294 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211094 10 Original 2026 0000470/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2022 0004264/2022 EO Extra Orçamentário 2026 0000470/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 04310/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 159.97 123422295 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211095 10 Original 2026 0000471/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0002910/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000471/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME, NOTA FISCAL 35792/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 243.48 123422296 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211096 10 Original 2026 0000472/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0002910/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000472/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME, NOTA FISCAL 35801/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 534.23 123422297 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211097 10 Original 2026 0000473/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2022 0004264/2022 EO Extra Orçamentário 2026 0000473/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 04419/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 378.49 123422298 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211098 10 Original 2026 0000474/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0005954/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000474/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204612/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 28.85 123422299 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211099 10 Original 2026 0000475/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0006204/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000475/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMNISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 181268/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1.57 123422300 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211100 10 Original 2026 0000476/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0006233/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000476/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMNISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 2734115/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 13.16 123422301 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211101 10 Original 2026 0000477/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0006204/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000477/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMNISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204601/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0.62 123422302 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211102 10 Original 2026 0000478/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0003647/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000478/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2025 A 18/01/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 736.61 123422303 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211103 10 Original 2026 0000479/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0004325/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000479/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL 1127/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3928.00 123422304 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211104 10 Original 2026 0000480/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0004325/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000480/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGAODS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL 1159/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3299.20 123422305 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211105 10 Original 2026 0000481/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2023 0007886/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000481/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA, NOTA FISCAL 380/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1796.28 123422306 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211106 10 Original 2026 0000482/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2023 0007886/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000482/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA, NOTA FISCAL 379/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 46.64 123422307 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211107 10 Original 2026 0000483/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0006245/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000483/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA, NOTA FISCAL 374/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1139.59 123422308 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211108 10 Original 2026 0000484/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2023 0007886/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000484/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA, NOTA FISCAL 377/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 482.20 123422309 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211081 10 Original 2026 0000213/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2024 0006386/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000213/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 04415/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 192.02 123422310 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211082 10 Original 2026 0000214/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000214/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204243/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 20.49 123422311 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211083 10 Original 2026 0000215/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000215/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204244/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3.89 123422312 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211084 10 Original 2026 0000216/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000216/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204245/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 46.28 123422313 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211085 10 Original 2026 0000217/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000217/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204246/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 17.32 123422314 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211086 10 Original 2026 0000218/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000218/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204247/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 135.67 123422315 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211087 10 Original 2026 0000219/2026 2026-01-23 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000219/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, NOTA FISCAL 204248/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 19.24 123422316 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211044 10 Original 2026 0000431/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0000525/2025 Restos a Pagar 2026 0000216/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000431/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DIGITAL E/OU CÓPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇÃO DE PAPEL A4). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 96.33 123422317 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211049 10 Original 2026 0000436/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0000526/2025 Restos a Pagar 2026 0000221/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000436/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DIGITAL E/OU CÓPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇÃO DE PAPEL A4). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 597.09 123422318 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211046 10 Original 2026 0000433/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0000527/2025 Restos a Pagar 2026 0000218/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000433/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DIGITAL E/OU CÓPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇÃO DE PAPEL A4). REERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 518.05 123422319 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211048 10 Original 2026 0000435/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0000528/2025 Restos a Pagar 2026 0000220/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000435/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DIGITAL E/OU CÓPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇÃO DE PAPEL A4). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 344.24 123422320 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211045 10 Original 2026 0000432/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0000529/2025 Restos a Pagar 2026 0000217/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000432/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DIGITAL E/OU CÓPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇÃO DE PAPEL A4). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 517.01 123422321 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211074 10 Original 2026 0000459/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0000075/2025 Estimativo 2025 0000152/2025 Restos a Pagar 2026 0000268/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000459/2026 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 0008 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0113-48 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTARIA DEBITADAS NA CONTA BANCÁRIA 1081543 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.075/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000132/2025, PAG. 04. 131316.80 123422322 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211072 10 Original 2026 0000211/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0002438/2025 Ordinário 2025 0002097/2025 Restos a Pagar 2026 0000197/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000211/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2025 0000008/2025 REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 08/2025, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS ADULTAS E FRALDAS INFANTIS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 545/2025 E AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS.1815/1816. 7720.00 123422323 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211052 10 Original 2026 0000439/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2023 0005299/2023 Global 2025 0003221/2025 Restos a Pagar 2026 0000211/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000439/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 2.046 - CIDADE LIMPA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA 15.375.887/0001-70 Prestação de Serviços 2024 0000147/2024 2024-06-20 2024-06-20 2026-06-20 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2024 0000005/2024 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 147/2024 PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) CLASSE II COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, COMPREENDENDO A COLETA DOS RESIDUOS NA ESTAÇAO E/OU UNIDADE DE TRANSBORDO, CONDUZINDO-OS ATE SUA DESTINAÇAO FINAL (ATERRO SANITARIO). O RAIO CONSIDERADO SERA DE ATE 95 KM, SENDO POR VIAGEM (IDA E VOLTA) ESTIMADO EM ATE 190 KM (LOTE Nº 002). 19ª MEDICAO NO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 17981.77 123422324 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211054 10 Original 2026 0000441/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0002825/2025 Restos a Pagar 2026 0000194/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000441/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DIGITAL E/OU CÓPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇÃO DE PAPEL A4). DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 7536.96 123422325 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211055 10 Original 2026 0000442/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0002827/2025 Restos a Pagar 2026 0000195/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000442/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1793.09 123422326 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211069 10 Original 2026 0000456/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0006204/2024 Global 2025 0002805/2025 Restos a Pagar 2026 0000204/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000456/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000028/2023 2023-02-23 2023-02-23 2026-02-23 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 28/2023, CUJO OBJETO DO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA-32) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 19734.82 123422327 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211071 10 Original 2026 0000458/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0006204/2024 Global 2025 0002803/2025 Restos a Pagar 2026 0000206/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000458/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000028/2023 2023-02-23 2023-02-23 2026-02-23 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 28/2023, CUJO OBJETO DO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA-32) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 3302.95 123422328 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211070 10 Original 2026 0000457/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0006204/2024 Global 2025 0002804/2025 Restos a Pagar 2026 0000205/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000457/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000028/2023 2023-02-23 2023-02-23 2026-02-23 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 28/2023, CUJO OBJETO DO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA-32) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 9908.84 123422329 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211065 10 Original 2026 0000452/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0005416/2025 Ordinário 2025 0002820/2025 Restos a Pagar 2026 0000197/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000452/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 18/2025, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA E OUTROS. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 250/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 4388.71 123422330 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211066 10 Original 2026 0000453/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0005416/2025 Ordinário 2025 0002821/2025 Restos a Pagar 2026 0000198/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000453/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 18/2025, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA E OUTROS. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 250/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 208.79 123422331 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211067 10 Original 2026 0000454/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0005416/2025 Ordinário 2025 0002822/2025 Restos a Pagar 2026 0000199/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000454/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 18/2025, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA E OUTROS. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 249/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 4388.71 123422332 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211068 10 Original 2026 0000455/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0005416/2025 Ordinário 2025 0002823/2025 Restos a Pagar 2026 0000200/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000455/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 18/2025, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA E OUTROS. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 249/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 208.79 123422333 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211061 10 Original 2026 0000448/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0004552/2024 Global 2025 0002795/2025 Restos a Pagar 2026 0000226/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000448/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME 10.464.771/0001-93 Prestação de Serviços 2024 0000225/2024 2024-09-26 2024-09-26 2026-09-26 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 225/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SOLUÇAO TOTALMENTE WEB E INTEGRADA, COM SUPORTE E MANUTENÇAO TECNICA PRESENCIAL E LOCAL, VISANDO A CONTINUIDADE NA MODERNIZAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE SOORETAMA (ITEM: 13 - SUPORTE TECNICO PRESENCIAL E LOCAL, ATUALIZAÇAO TECNOLOGICA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR INTEGRADO TOTALMENTE WEB). REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 9310.18 123422334 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211057 10 Original 2026 0000444/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0004552/2024 Global 2025 0002796/2025 Restos a Pagar 2026 0000222/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000444/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME 10.464.771/0001-93 Prestação de Serviços 2024 0000225/2024 2024-09-26 2024-09-26 2026-09-26 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 225/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SOLUÇAO TOTALMENTE WEB E INTEGRADA, COM SUPORTE E MANUTENÇAO TECNICA PRESENCIAL E LOCAL, VISANDO A CONTINUIDADE NA MODERNIZAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE SOORETAMA (ITEM: 14 - SUPORTE TECNICO PRESENCIAL E LOCAL, ATUALIZAÇAO TECNOLOGICA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR INTEGRADO TOTALMENTE WEB). REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3879.16 123422335 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211063 10 Original 2026 0000450/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0004552/2024 Global 2025 0002797/2025 Restos a Pagar 2026 0000228/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000450/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME 10.464.771/0001-93 Prestação de Serviços 2024 0000225/2024 2024-09-26 2024-09-26 2026-09-26 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 225/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SOLUÇAO TOTALMENTE WEB E INTEGRADA, COM SUPORTE E MANUTENÇAO TECNICA PRESENCIAL E LOCAL, VISANDO A CONTINUIDADE NA MODERNIZAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE SOORETAMA (ITEM: 15 - SUPORTE TECNICO PRESENCIAL E LOCAL, ATUALIZAÇAO TECNOLOGICA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR INTEGRADO TOTALMENTE WEB). REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1765.27 123422336 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211059 10 Original 2026 0000446/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0004552/2024 Global 2025 0002798/2025 Restos a Pagar 2026 0000224/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000446/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME 10.464.771/0001-93 Prestação de Serviços 2024 0000225/2024 2024-09-26 2024-09-26 2026-09-26 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 225/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SOLUÇAO TOTALMENTE WEB E INTEGRADA, COM SUPORTE E MANUTENÇAO TECNICA PRESENCIAL E LOCAL, VISANDO A CONTINUIDADE NA MODERNIZAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE SOORETAMA (ITEM: 16 - SUPORTE TECNICO PRESENCIAL E LOCAL, ATUALIZAÇAO TECNOLOGICA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR INTEGRADO TOTALMENTE WEB). REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1765.27 123422337 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211062 10 Original 2026 0000449/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0004552/2024 Global 2025 0002799/2025 Restos a Pagar 2026 0000227/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000449/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME 10.464.771/0001-93 Prestação de Serviços 2024 0000225/2024 2024-09-26 2024-09-26 2026-09-26 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 225/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SOLUÇAO TOTALMENTE WEB E INTEGRADA, COM SUPORTE E MANUTENÇAO TECNICA PRESENCIAL E LOCAL, VISANDO A CONTINUIDADE NA MODERNIZAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE SOORETAMA (ITEM: 17 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM, COM ADMINISTRAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR INTEGRADO TOTALMENTE WEB). REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 45.96 123422338 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211058 10 Original 2026 0000445/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0004552/2024 Global 2025 0002800/2025 Restos a Pagar 2026 0000223/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000445/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME 10.464.771/0001-93 Prestação de Serviços 2024 0000225/2024 2024-09-26 2024-09-26 2026-09-26 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 225/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SOLUÇAO TOTALMENTE WEB E INTEGRADA, COM SUPORTE E MANUTENÇAO TECNICA PRESENCIAL E LOCAL, VISANDO A CONTINUIDADE NA MODERNIZAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE SOORETAMA (ITEM: 18 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM, COM ADMINISTRAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR INTEGRADO TOTALMENTE WEB). REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 56.01 123422339 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211064 10 Original 2026 0000451/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0004552/2024 Global 2025 0002801/2025 Restos a Pagar 2026 0000229/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000451/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME 10.464.771/0001-93 Prestação de Serviços 2024 0000225/2024 2024-09-26 2024-09-26 2026-09-26 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 225/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SOLUÇAO TOTALMENTE WEB E INTEGRADA, COM SUPORTE E MANUTENÇAO TECNICA PRESENCIAL E LOCAL, VISANDO A CONTINUIDADE NA MODERNIZAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE SOORETAMA (ITEM: 19- PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM, COM ADMINISTRAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR INTEGRADO TOTALMENTE WEB). REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 25.46 123422340 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211060 10 Original 2026 0000447/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2024 0004552/2024 Global 2025 0002802/2025 Restos a Pagar 2026 0000225/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000447/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME 10.464.771/0001-93 Prestação de Serviços 2024 0000225/2024 2024-09-26 2024-09-26 2026-09-26 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 225/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SOLUÇAO TOTALMENTE WEB E INTEGRADA, COM SUPORTE E MANUTENÇAO TECNICA PRESENCIAL E LOCAL, VISANDO A CONTINUIDADE NA MODERNIZAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE SOORETAMA (ITEM: 20- PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM, COM ADMINISTRAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR INTEGRADO TOTALMENTE WEB). REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 25.46 123422341 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211053 10 Original 2026 0000440/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0002474/2025 Restos a Pagar 2026 0000193/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000440/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2538.90 123422342 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211056 10 Original 2026 0000443/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0002475/2025 Restos a Pagar 2026 0000196/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000443/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 15656.53 123422343 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211047 10 Original 2026 0000434/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0002481/2025 Restos a Pagar 2026 0000219/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000434/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 568.03 123422344 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211050 10 Original 2026 0000437/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0006405/2022 Global 2025 0002490/2025 Restos a Pagar 2026 0000235/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000437/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME 09.464.021/0001-32 Prestação de Serviços 2023 0000222/2023 2023-08-18 2023-08-18 2026-08-18 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2023 0000003/2023 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COM EXCEÇAO DE PAPEL A4). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 26.63 123422345 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211051 10 Original 2026 0000438/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0004264/2022 Ordinário 2025 0000560/2025 Restos a Pagar 2026 0000201/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000438/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2023 0000012/2023 2023-02-07 2023-02-07 2026-02-07 Pregão Presencial Compras e Serviços 2022 0000028/2022 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO:01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 3278.49 123422346 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211073 10 Original 2026 0000212/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0004031/2025 Global 2025 0000806/2025 Restos a Pagar 2026 0000202/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000212/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física MAURICIO JOSE DE SOUZA 433.842.426-53 Locação/Aluguel 2024 0000133/2024 2024-05-17 2024-05-17 2027-05-16 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2024 DE RENOVAÇÃO POR MESMO PRAZO E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE ALVES PAIXÃO, Nº 980, BAIRRO: CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192. REFRENTE AO PERIODO DE 17/12/2025 A16/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG. 51. 3668.48 123422347 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211078 10 Original 2026 0000463/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2023 0005299/2023 Ordinário 2025 0001761/2025 Restos a Pagar 2026 0000213/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000463/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 2.046 - CIDADE LIMPA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A 21.515.312/0001-08 Prestação de Serviços 2024 0000148/2024 2024-06-20 2024-06-20 2026-06-20 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2024 0000005/2024 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 148/2024, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. 19ª MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 26042.22 123422348 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211036 10 Original 2026 0000423/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0006014/2025 Estimativo 2025 0002000/2025 Restos a Pagar 2026 0000202/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000423/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - SEMTRIA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 4.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0001-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS E TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS PECUNIARIAS COM A CESSÃO DO SERVIDOR "TARCISIO BOBBIO", NOMEADO ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.433/2025, PARA EXERCER O CARGO DE SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 9142.41 123422349 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211037 10 Original 2026 0000424/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0006014/2025 Estimativo 2025 0002000/2025 Restos a Pagar 2026 0000203/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000424/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - SEMTRIA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 4.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0001-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS E TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS PECUNIARIAS COM A CESSÃO DO SERVIDOR "TARCISIO BOBBIO", NOMEADO ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.433/2025, PARA EXERCER O CARGO DE SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 9142.42 123422350 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211042 10 Original 2026 0000429/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0001543/2025 Global 2025 0000910/2025 Restos a Pagar 2026 0000185/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000429/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Física FRANCISCO SALES 704.936.777-04 Prestação de Serviços 2025 0000036/2025 2025-03-18 2025-03-18 2027-03-17 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2025, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VISTA ALEGRE, Nº. 468, CENTRO, SOORETAMA/ES, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SALA DO EMPREENDEDOR, PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, COMO PROCON, SEBRAE E NOSSO CRÉDITO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO.REFERENTE AO PERIODO 18/12/2025 A 17/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR . 1800.00 123422351 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211038 10 Original 2026 0000425/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000230/2026 Orçamentária 2026 0000230/2026 O Orçamentário 2026 0000425/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 08 - FERAIS COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 15483.75 123422352 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211039 10 Original 2026 0000426/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000231/2026 Orçamentária 2026 0000231/2026 O Orçamentário 2026 0000426/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 08 - FERAIS COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4319.65 123422353 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211040 10 Original 2026 0000427/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000232/2026 Orçamentária 2026 0000232/2026 O Orçamentário 2026 0000427/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 08 - FERAIS COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 5991.18 123422354 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211041 10 Original 2026 0000428/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000233/2026 Orçamentária 2026 0000233/2026 O Orçamentário 2026 0000428/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 08 - FERAIS COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4460.03 123422355 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211076 10 Original 2026 0000461/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2023 0005299/2023 Global 2026 0000162/2026 Orçamentária 2026 0000212/2026 O Orçamentário 2026 0000461/2026 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0017 - GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS URBANOS E DA MOBILIDADE MUNICIPAL 2.034 - CIDADE LIMPA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA 15.375.887/0001-70 Prestação de Serviços 2024 0000147/2024 2024-06-20 2024-06-20 2026-06-20 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2024 0000005/2024 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 147/2024 PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) CLASSE II COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, COMPREENDENDO A COLETA DOS RESIDUOS NA ESTAÇAO E/OU UNIDADE DE TRANSBORDO, CONDUZINDO-OS ATE SUA DESTINAÇAO FINAL (ATERRO SANITARIO). O RAIO CONSIDERADO SERA DE ATE 95 KM, SENDO POR VIAGEM (IDA E VOLTA) ESTIMADO EM ATE 190 KM (LOTE Nº 002). 19ª MEDICAO NO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 27797.67 123422356 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211079 10 Original 2026 0000464/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2023 0005299/2023 Global 2026 0000163/2026 Orçamentária 2026 0000214/2026 O Orçamentário 2026 0000464/2026 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0017 - GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS URBANOS E DA MOBILIDADE MUNICIPAL 2.034 - CIDADE LIMPA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A 21.515.312/0001-08 Prestação de Serviços 2024 0000148/2024 2024-06-20 2024-06-20 2026-06-20 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2024 0000005/2024 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 148/2024 NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇAO/ DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) CLASSE II COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, LIXO COMUM EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO (LOTE Nº 003). 19ª MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 40822.97 123422357 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211077 10 Original 2026 0000462/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0007924/2022 Global 2026 0000160/2026 Orçamentária 2026 0000215/2026 O Orçamentário 2026 0000462/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0015 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE SOORETAMA 2.025 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000007/2023 2023-01-25 2023-01-25 2026-05-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022 DO CIM JEQUITINHONHA PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, INTERMEDIAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S-10, ADITIVOS E REAGENTES). PERIODO DE 01/01/2026 A 15/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 46466.20 123422358 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211043 10 Original 2026 0000430/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2025 0010357/2025 Global 2026 0000147/2026 Orçamentária 2026 0000234/2026 O Orçamentário 2026 0000430/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 0030 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.094 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE 02.618.132/0001-07 Rateio de Consórcio Público 2026 0000002/2026 2026-01-09 2026-01-09 2026-12-31 Dispensa Compras e Serviços 2026 0000001/2026 112 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA CAMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO CONSORCIO, EM ESPECIAL O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA, PARA FINS DE EXECUÇAO DOS OBJETIVOS APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL, PERTINENTES AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS AREAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DOS ENTES CONSORCIADOS, ADOTANDO-SE DE PREFERENCIA O MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL PARA FINS DE EXECUÇAO DE PROJETOS/ATIVIDADES E DE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DIVERSOS A SER DISPONIBILIZADOS AO CONSORCIADO. REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEIS(06). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 14000.00 123422359 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211075 10 Original 2026 0000460/2026 2026-01-22 01 - Janeiro 2022 0000157/2022 Global 2026 0000083/2026 Orçamentária 2026 0000117/2026 O Orçamentário 2026 0000460/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.043 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% Jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE 01.219.199/0001-06 Prestação de Serviços 2022 0000061/2022 2022-03-25 2022-03-25 2027-03-25 Dispensa 13 - ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇAO DE PROGRAMA ESTAGIO, ATRAVES DE AGENTE DE INTEGRAÇAO, VISANDO O ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CAMPOS DE ESTAGIOS, ASSIM COMO O COMPLETO GERENCIAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ESTAGIO PARA O ENSINO MEDIO, EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO E SUPERIOR E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO, QUE DEVERAO ESTAR EM TOTAL ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008. RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 104.74 123422360 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210983 10 Original 2026 0000377/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0000157/2022 Global 2026 0000081/2026 Orçamentária 2026 0000122/2026 O Orçamentário 2026 0000377/2026 000004 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0004 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 2.005 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE 01.219.199/0001-06 Prestação de Serviços 2022 0000061/2022 2022-03-25 2022-03-25 2027-03-25 Dispensa 13 - ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93 ,REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇAO DE PROGRAMA ESTAGIO, ATRAVES DE AGENTE DE INTEGRAÇAO, VISANDO O ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CAMPOS DE ESTAGIOS, ASSIM COMO O COMPLETO GERENCIAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ESTAGIO PARA O ENSINO MEDIO, EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO E SUPERIOR E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO, QUE DEVERAO ESTAR EM TOTAL ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 393.26 123422361 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210962 10 Original 2026 0000360/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0004462/2025 Global 2026 0000085/2026 Orçamentária 2026 0000173/2026 O Orçamentário 2026 0000360/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0015 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE SOORETAMA 2.025 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 Prestação de Serviços 2025 0000162/2025 2025-09-01 2025-09-01 2026-03-01 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 05/2024, ORGANIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS – CODANORTE, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, UTILIZANDO A IMPLANTAÇAO, INTERMEDIAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILIZAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA COM UTILIZAÇAO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR (NFC) EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTAO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 . CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1877.47 123422362 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210997 10 Original 2026 0000391/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2021 0004371/2021 Global 2026 0000150/2026 Orçamentária 2026 0000140/2026 O Orçamentário 2026 0000391/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 0030 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.095 - AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA 22.094.076/0001-66 Prestação de Serviços 2022 0000170/2022 2022-08-02 2022-08-02 2026-08-03 Dispensa Compras e Serviços 2022 0000041/2022 28 - ARTIGO 24, INCISO XXVII, DA LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DA ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SOORETAMA - ASCOMSOOR - PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA TIPO DOMICILIAR DE ACORDO COM LOCAIS E FREQUENCIAS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, ABRANGENDO OS DOMICILIOS DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES E DISTRITOS (ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05/01/2007). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 0.04 123422363 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 1163 30 Anulação 2026 0000005/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0007121/2025 Ordinário 2025 0002300/2025 Restos a Pagar 2026 0000159/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000205/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica SEMEAR CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA 41.276.101/0001-77 Prestação de Serviços 2025 0000166/2025 2025-09-04 2025-09-05 2026-01-05 Inexigibilidade Compras e Serviços 2025 0000005/2025 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea f ANULA-SE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DA OBM. -10000.00 123422364 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210976 10 Original 2026 0000205/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0007121/2025 Ordinário 2025 0002300/2025 Restos a Pagar 2026 0000159/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000205/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica SEMEAR CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA 41.276.101/0001-77 Prestação de Serviços 2025 0000166/2025 2025-09-04 2025-09-05 2026-01-05 Inexigibilidade Compras e Serviços 2025 0000005/2025 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea f REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇAO TECNICA A SER CONDUZIDA PELA ENFERMEIRA “FERNANDA JENIFFER SIMONELLI DAMBOZ”, VISANDO A QUALIFICAÇAO DAS ENFERMEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CURSO DE HABILITAÇAO PARA MEDICOS E ENFERMEIROS EM INSERÇAO E REMOÇAO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E IMPLANTE HORMONAL SUBDERMICO (IMPLANON). REALIZADO NO DIA 15/DEZEMBRO /2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 112. 10000.00 123422365 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210975 10 Original 2026 0000204/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0007121/2025 Ordinário 2025 0002299/2025 Restos a Pagar 2026 0000158/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000204/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica SEMEAR CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA 41.276.101/0001-77 Prestação de Serviços 2025 0000166/2025 2025-09-04 2025-09-05 2026-01-05 Inexigibilidade Compras e Serviços 2025 0000005/2025 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea f REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇAO TECNICA A SER CONDUZIDA PELA ENFERMEIRA “FERNANDA JENIFFER SIMONELLI DAMBOZ”, VISANDO A QUALIFICAÇAO DAS ENFERMEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CURSO DE HABILITAÇAO PARA MEDICOS E ENFERMEIROS EM INSERÇAO E REMOÇAO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E IMPLANTE HORMONAL SUBDERMICO (IMPLANON). REALIZADO NO DIA 15/DEZEMBRO /2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 112. 5000.00 123422366 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 1162 30 Anulação 2026 0000004/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0007121/2025 Ordinário 2025 0002299/2025 Restos a Pagar 2026 0000158/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000204/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica SEMEAR CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA 41.276.101/0001-77 Prestação de Serviços 2025 0000166/2025 2025-09-04 2025-09-05 2026-01-05 Inexigibilidade Compras e Serviços 2025 0000005/2025 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea f ANULA-SE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DA OBM. -5000.00 123422367 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211031 10 Original 2026 0000208/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0004884/2025 Global 2026 0000168/2026 Orçamentária 2026 0000192/2026 O Orçamentário 2026 0000208/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.109 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903011000 - MATERIAL QUIMICO 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 10.806.668/0001-84 Compras 2025 0000192/2025 2025-10-31 2025-11-03 2026-11-02 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2025 0000014/2025 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS E OLEO MINERAL PARA O COMBATE E CONTROLE DA POPULAÇAO DE MOSQUITOS E OUTROS INSETOS. REFERENTE A 32 LT INSETICIDA E 80 GL OLEO MINENRAL CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 19019.52 123422368 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210965 10 Original 2026 0000363/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0007924/2022 Global 2026 0000160/2026 Orçamentária 2026 0000175/2026 O Orçamentário 2026 0000363/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0015 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE SOORETAMA 2.025 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000007/2023 2023-01-25 2023-01-25 2026-05-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022 DO CIM JEQUITINHONHA PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, INTERMEDIAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S-10, ADITIVOS E REAGENTES). PERIODO DE 16/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 34703.96 123422369 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211006 10 Original 2026 0000400/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0004325/2025 Ordinário 2026 0000151/2026 Orçamentária 2026 0000186/2026 O Orçamentário 2026 0000400/2026 000004 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0004 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 2.005 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 24.573.630/0001-13 Não Aplicável REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS POR ASSESSORIA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL, CALCULADOS NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE AUFERIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A TITULO DE ROYALTIES MARITIMOS E TERRESTRES POR INSTALAÇAO Nº 205/2021, NOTAS FISCAIS Nº 1127 E 1159, PLANILHAS DA ANP, PROCESSO JUDICIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1045244-32.2021.4.01.0000, PROCESSO NA ORIGEM: 1087194-06.2021.4.01.3400, PARECER JURIDICO, DECRETO MUNICIPAL Nº 659/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 77905.27 123422370 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211007 10 Original 2026 0000401/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0004325/2025 Ordinário 2026 0000151/2026 Orçamentária 2026 0000187/2026 O Orçamentário 2026 0000401/2026 000004 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0004 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 2.005 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 24.573.630/0001-13 Não Aplicável REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS POR ASSESSORIA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL, CALCULADOS NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE AUFERIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A TITULO DE ROYALTIES MARITIMOS E TERRESTRES POR INSTALAÇAO Nº 205/2021, NOTAS FISCAIS Nº 1127 E 1159, PLANILHAS DA ANP, PROCESSO JUDICIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1045244-32.2021.4.01.0000, PROCESSO NA ORIGEM: 1087194-06.2021.4.01.3400, PARECER JURIDICO, DECRETO MUNICIPAL Nº 659/2023, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 65434.11 123422371 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211032 10 Original 2026 0000209/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0004115/2024 Global 2026 0000213/2026 Orçamentária 2026 0000193/2026 O Orçamentário 2026 0000209/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA 41.848.286/0001-47 Prestação de Serviços 2024 0000231/2024 2024-10-07 2024-10-07 2026-04-07 Dispensa Compras e Serviços 2024 0000014/2024 132 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA E/OU CLINICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SESSOES COM FONOAUDIOLOGO EM FAVOR DE ANDRE DOBROWLSKY PEREIRA. REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 500.00 123422372 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210969 10 Original 2026 0000367/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0003555/2025 Global 2025 0001138/2025 Restos a Pagar 2026 0000183/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000367/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000042/2023 2023-04-04 2023-04-04 2026-04-03 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS SOBRE O 2º ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 42/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODA FROTA MUNICIPAL, COMPOSTA DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VANS, CAMINHÕES, MICRO TRATOR, MÁQUINAS PESADAS, MOTOS E EQUIPAMENTOS (MOTO FOICE/ROÇADEIRAS, MOTOSSERRA, OUTROS) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, E AINDA VEÍCULOS DE ÓRGÃOS CONVENIADOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO E ALUGADOS DE TERCEIROS, PARA O CONTROLE/DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, SOLDA, TROCAS DE ÓLEO PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, CONTEMPLANDO AINDA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO (CHIP/VIA INTERNET), TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR LINHA TELEFÔNICA) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS OU SISTEMA DE GERENCIAMENTO SIMILARES (WEB) QUE DISPENSEM O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA PAGAMENTO, EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADO. 5011.59 123422373 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210970 10 Original 2026 0000368/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0003555/2025 Global 2025 0001139/2025 Restos a Pagar 2026 0000184/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000368/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000042/2023 2023-04-04 2023-04-04 2026-04-03 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS SOBRE O 2º ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 42/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODA FROTA MUNICIPAL, COMPOSTA DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VANS, CAMINHÕES, MICRO TRATOR, MÁQUINAS PESADAS, MOTOS E EQUIPAMENTOS (MOTO FOICE/ROÇADEIRAS, MOTOSSERRA, OUTROS) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, E AINDA VEÍCULOS DE ÓRGÃOS CONVENIADOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO E ALUGADOS DE TERCEIROS, PARA O CONTROLE/DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, SOLDA, TROCAS DE ÓLEO PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, CONTEMPLANDO AINDA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO (CHIP/VIA INTERNET), TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR LINHA TELEFÔNICA) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS OU SISTEMA DE GERENCIAMENTO SIMILARES (WEB) QUE DISPENSEM O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA PAGAMENTO, EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2986.91 123422374 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211014 10 Original 2026 0000408/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0000062/2023 Global 2025 0001360/2025 Restos a Pagar 2026 0000189/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000408/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 2.046 - CIDADE LIMPA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO - ARIES 45.206.105/0001-30 Não Aplicável REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DE COBERTURA DE DESPESAS AO CONVÊNIO Nº 001/2025, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2142.00 123422375 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210979 10 Original 2026 0000373/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0004264/2022 Global 2025 0001075/2025 Restos a Pagar 2026 0000135/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000373/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2023 0000096/2023 2023-04-03 2023-04-03 2027-04-02 Pregão Presencial Compras e Serviços 2022 0000028/2022 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 96/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. PERÍODO:01/12/2025 A 31/12/2025.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PG. 89. 3311.54 123422376 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211012 10 Original 2026 0000406/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0006245/2024 Global 2025 0000863/2025 Restos a Pagar 2026 0000180/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000406/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA 39.818.737/0001-51 Prestação de Serviços 2024 0000008/2024 2024-01-15 2024-01-15 2027-01-15 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 1° ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DA CÂMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS DO CIM POLINORTE, MEDIANTE O FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TREINADA PARA A PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COZINHAS E ESTOQUES DAS UNIDADES ESCOLARES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 93826.55 123422377 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210982 10 Original 2026 0000376/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000317/2025 Ordinário 2025 0000876/2025 Restos a Pagar 2026 0000121/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000376/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 002 - PROCURADORIA JURIDICA 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE 01.219.199/0001-06 Prestação de Serviços 2022 0000061/2022 2022-03-25 2022-03-25 2027-03-25 Dispensa 13 - ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2022, TEM COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA ESTÁGIO, ATRAVÉS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, VISANDO O ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CAMPOS DE ESTÁGIOS A SEREM DISPONIBILIZADAS PELA PMS, ASSIM COMO O COMPLETO GERENCIAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ESTÁGIO, QUE DEVERÃO ESTAR EM TOTAL ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008, SER DE INTERESSE CURRICULAR E SER DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO, NO QUAL PERMITIRÁ AO ESTUDANTE RECEBER UMA CAPACITAÇÃO PRÁTICA PARA TORNAR-SE UM FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, VIVENCIANDO SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 450.34 123422378 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211020 10 Original 2026 0000414/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000710/2025 Global 2025 0000796/2025 Restos a Pagar 2026 0000124/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000414/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2022 0000044/2022 2022-03-04 2022-03-04 2027-03-05 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR, AO CONTRATO Nº 44/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE). PERÍODO:01/12/2025 a 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 7920.07 123422379 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210990 10 Original 2026 0000384/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0006204/2024 Global 2025 0002018/2025 Restos a Pagar 2026 0000177/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000384/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000028/2023 2023-02-23 2023-02-23 2026-02-23 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 58/2022, ORIUNDA DO CIM POLINORTE PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10 E ARLA-32) DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 624.05 123422380 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210968 10 Original 2026 0000366/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003135/2024 Global 2025 0002030/2025 Restos a Pagar 2026 0000130/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000366/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2024 0000175/2024 2024-07-15 2024-07-15 2026-07-15 Dispensa Compras e Serviços 2024 0000008/2024 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR, A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023, PROCESSO Nº 572025/2022 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/ES PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, INCLUINDO MANUTENÇAO MECANICA, ELETRICA, SUBSTITUIÇAO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO E SEM MOTORISTA. PERÍODO:01/12/2025 A 31/12/2025 . CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2358.10 123422381 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210996 10 Original 2026 0000390/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2021 0004371/2021 Global 2025 0002037/2025 Restos a Pagar 2026 0000139/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000390/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA 22.094.076/0001-66 Prestação de Serviços 2022 0000170/2022 2022-08-02 2022-08-02 2026-08-03 Dispensa Compras e Serviços 2022 0000041/2022 28 - ARTIGO 24, INCISO XXVII, DA LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DA ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SOORETAMA - ASCOMSOOR - PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA TIPO DOMICILIAR DE ACORDO COM LOCAIS E FREQUENCIAS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, ABRANGENDO OS DOMICILIOS DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES E DISTRITOS (ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05/01/2007). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 10725.19 123422382 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210952 10 Original 2026 0000200/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003288/2024 Global 2025 0001332/2025 Restos a Pagar 2026 0000180/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000200/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica TIM S/A 02.421.421/0001-11 Prestação de Serviços 2024 0000168/2024 2024-07-25 2024-07-25 2026-07-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO Nº 168/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2023, ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇOES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES) PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (SENDO: 01 APARELHO). REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 14.80 123422383 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210946 10 Original 2026 0000194/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003288/2024 Global 2025 0001333/2025 Restos a Pagar 2026 0000181/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000194/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica TIM S/A 02.421.421/0001-11 Prestação de Serviços 2024 0000168/2024 2024-07-25 2024-07-25 2026-07-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO Nº 168/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2023, ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇOES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES) PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (SENDO: 01 APARELHO). PERIODO DE 01 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 52.85 123422384 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210947 10 Original 2026 0000195/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003288/2024 Global 2025 0001334/2025 Restos a Pagar 2026 0000182/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000195/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica TIM S/A 02.421.421/0001-11 Prestação de Serviços 2024 0000168/2024 2024-07-25 2024-07-25 2026-07-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO Nº 168/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2023, ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇOES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES) PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (SENDO: 07 APARELHOS). PERIODO DE 01 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 369.95 123422385 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210948 10 Original 2026 0000196/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003288/2024 Global 2025 0001335/2025 Restos a Pagar 2026 0000183/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000196/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica TIM S/A 02.421.421/0001-11 Prestação de Serviços 2024 0000168/2024 2024-07-25 2024-07-25 2026-07-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO Nº 168/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2023, ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇOES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES) PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (SENDO: 02 APARELHOS). PERIODO DE 01 A 31/12/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 105.70 123422386 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210949 10 Original 2026 0000197/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003288/2024 Global 2025 0001336/2025 Restos a Pagar 2026 0000184/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000197/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica TIM S/A 02.421.421/0001-11 Prestação de Serviços 2024 0000168/2024 2024-07-25 2024-07-25 2026-07-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO Nº 168/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2023, ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇOES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES) PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (SENDO: 01 APARELHO). PERIODO DE 01 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 52.85 123422387 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210950 10 Original 2026 0000198/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003288/2024 Global 2025 0001337/2025 Restos a Pagar 2026 0000185/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000198/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica TIM S/A 02.421.421/0001-11 Prestação de Serviços 2024 0000168/2024 2024-07-25 2024-07-25 2026-07-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO Nº 168/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2023, ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇOES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES) PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (SENDO: 02 APARELHOS). PERIODO DE 01 A 31/12/2025 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 105.70 123422388 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210951 10 Original 2026 0000199/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003288/2024 Global 2025 0001338/2025 Restos a Pagar 2026 0000186/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000199/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica TIM S/A 02.421.421/0001-11 Prestação de Serviços 2024 0000168/2024 2024-07-25 2024-07-25 2026-07-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO Nº 168/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2023, ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇOES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES) PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (SENDO: 01 APARELHO). PERIODO DE 01 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 52.85 123422389 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210993 10 Original 2026 0000387/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2020 0002216/2020 Ordinário 2025 0001752/2025 Restos a Pagar 2026 0000141/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000387/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SOLARES CASA DE REPOUSOLTDA - ME 10.798.048/0001-40 Prestação de Serviços 2021 0000100/2021 2021-06-17 2021-06-17 2026-06-17 Pregão Presencial Registro de Preços 2020 0000034/2020 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA E/OU INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (CASA DE REPOUSO) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E HOSPEDAGEM PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA "I" DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, PARA ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPES Nº 2021.0002.8633-27 "CARLOS BARBOSA DA SILVA". REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 5841.95 123422390 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210978 10 Original 2026 0000372/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0004264/2022 Ordinário 2025 0000564/2025 Restos a Pagar 2026 0000128/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000372/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2023 0000011/2023 2023-02-07 2023-02-07 2027-02-07 Pregão Presencial Compras e Serviços 2022 0000028/2022 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES. PERÍODO:01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 7506.67 123422391 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210980 10 Original 2026 0000374/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0004264/2022 Ordinário 2025 0000560/2025 Restos a Pagar 2026 0000136/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000374/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2023 0000012/2023 2023-02-07 2023-02-07 2026-02-07 Pregão Presencial Compras e Serviços 2022 0000028/2022 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PERÍODO:01/11/2025 A 30/11/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 3172.73 123422392 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210991 10 Original 2026 0000385/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0006233/2024 Global 2025 0000615/2025 Restos a Pagar 2026 0000182/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000385/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 - Segurança Pública 182 - Defesa Civil 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 4.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Compras 2024 0000046/2024 2024-02-02 2024-02-02 2026-02-02 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADO. REFERENTE AO PERIODO DE DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 5232.85 123422393 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210977 10 Original 2026 0000371/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000710/2025 Global 2025 0000795/2025 Restos a Pagar 2026 0000127/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000371/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2022 0000044/2022 2022-03-04 2022-03-04 2027-03-05 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR, AO CONTRATO Nº 44/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE). PERÍODO:01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 8317.30 123422394 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 1160 30 Anulação 2026 0000002/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Estimativo 2025 0000440/2025 Restos a Pagar 2026 0000148/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000203/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços ANULA-SE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DA OBM. -3129.36 123422395 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210974 10 Original 2026 0000203/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Estimativo 2025 0000440/2025 Restos a Pagar 2026 0000148/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000203/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 20/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG. 168. 3129.36 123422396 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210988 10 Original 2026 0000382/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0007916/2023 Global 2025 0002501/2025 Restos a Pagar 2026 0000125/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000382/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000028/2023 2023-02-23 2023-02-23 2026-02-23 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 58/2022, ORIUNDA DO CIM POLINORTE PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10 E ARLA-32) DOS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2781.01 123422397 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210981 10 Original 2026 0000375/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0000157/2022 Global 2025 0002469/2025 Restos a Pagar 2026 0000115/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000375/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 003 - CONTROLADORIA GERAL 04 - Administração 124 - Controle Interno 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE 01.219.199/0001-06 Prestação de Serviços 2022 0000061/2022 2022-03-25 2022-03-25 2027-03-25 Dispensa 13 - ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 61/2022 NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇAO DE PROGRAMA ESTAGIO, ATRAVES DE AGENTE DE INTEGRAÇAO, VISANDO O ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CAMPOS DE ESTAGIOS, ASSIM COMO O COMPLETO GERENCIAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ESTAGIO PARA O ENSINO MEDIO, EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO E SUPERIOR E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO, QUE DEVERAO ESTAR EM TOTAL ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 42.18 123422398 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210972 10 Original 2026 0000370/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0006204/2024 Global 2025 0002256/2025 Restos a Pagar 2026 0000123/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000370/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 04 - Administração 122 - Administração Geral 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000028/2023 2023-02-23 2023-02-23 2026-02-23 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 28/2023, CUJO OBJETO DO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA-32) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 3348.46 123422399 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210959 10 Original 2026 0000357/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0007892/2023 Global 2025 0002772/2025 Restos a Pagar 2026 0000154/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000357/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 2.046 - CIDADE LIMPA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica HFF TRANSPORTES LTDA ME 10.342.037/0001-51 Prestação de Serviços 2024 0000078/2024 2024-03-21 2024-03-21 2026-07-02 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2024 0000001/2024 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAMINHAO LIMPA-FOSSA, HIDROJATO E HIDROVACUO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS. 21º MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/12/2025 Á 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 65086.22 123422400 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210984 10 Original 2026 0000378/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2020 0005543/2020 Global 2025 0002775/2025 Restos a Pagar 2026 0000160/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000378/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 Compras 2021 0000200/2021 2021-10-05 2021-10-05 2026-10-05 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000028/2021 REFERENTE AO 5º (QUINTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA A MANUTENÇAO CORRETIVA NOS RELOGIOS DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA DE MARCA HENRY (COMPATIVEL). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1622.70 123422401 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210986 10 Original 2026 0000380/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2020 0005543/2020 Global 2025 0002776/2025 Restos a Pagar 2026 0000162/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000380/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 Compras 2021 0000200/2021 2021-10-05 2021-10-05 2026-10-05 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000028/2021 REFERENTE AO 5º (QUINTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA (MAO DE OBRA) COM VISITA "IN LOCO" NOS EQUIPAMENTOS DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA, SISTEMA OPERACIONAL HENRY E SOFTWARE SECULLUM. REFERENTE MANUTENÇÃO DE 9 RELOGIOS. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3304.30 123422402 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210971 10 Original 2026 0000369/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003842/2024 Global 2025 0002566/2025 Restos a Pagar 2026 0000164/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000369/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Jurídica NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 40.347.958/0001-78 Prestação de Serviços 2024 0000218/2024 2024-09-16 2024-09-16 2026-09-15 Dispensa Eletrônica 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS CORRELATOS, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA. REFERENTE PARCELA 03/12. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3894.46 123422403 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210999 10 Original 2026 0000393/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2021 0003291/2021 Global 2025 0002559/2025 Restos a Pagar 2026 0000151/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000393/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 32.874.667/0001-00 Prestação de Serviços 2021 0000181/2021 2021-09-13 2021-09-13 2026-05-12 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000026/2021 REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, LOTE IV, ITEM 1 (HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS/PORTAIS E DA BASE DADOS). REFERENTE PARCELA 11/11. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 380.00 123422404 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211000 10 Original 2026 0000394/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2021 0003291/2021 Global 2025 0002560/2025 Restos a Pagar 2026 0000152/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000394/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 32.874.667/0001-00 Prestação de Serviços 2021 0000181/2021 2021-09-13 2021-09-13 2026-05-12 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000026/2021 REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, LOTE IV, ITEM 2 (HOSPEDAGEM NO MINIMO DE 30 CONTAS DE CORREIO ELETRONICO, COM CAPACIDADE DE 50 GB CADA, E, HOSPEDAGEM NO MINIMO DE 50 CONTAS DE CORREIO ELETRONICO, COM CAPACIDADE DE 15GB). REFERENTE PARCELA 11/12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 400.00 123422405 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211022 10 Original 2026 0000416/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0000157/2022 Global 2025 0002576/2025 Restos a Pagar 2026 0000118/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000416/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE 01.219.199/0001-06 Prestação de Serviços 2022 0000061/2022 2022-03-25 2022-03-25 2027-03-25 Dispensa 13 - ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 61/2022, TEM COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA ESTÁGIO, ATRAVÉS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, VISANDO O ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CAMPOS DE ESTÁGIOS A SEREM DISPONIBILIZADAS PELA PMS, ASSIM COMO O COMPLETO GERENCIAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ESTÁGIO, QUE DEVERÃO ESTAR EM TOTAL ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008, SER DE INTERESSE CURRICULAR E SER DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO, NO QUAL PERMITIRÁ AO ESTUDANTE RECEBER UMA CAPACITAÇÃO PRÁTICA PARA TORNAR-SE UM FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, VIVENCIANDO SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO. REFERENTE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 550.26 123422406 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211023 10 Original 2026 0000417/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0000157/2022 Global 2025 0002577/2025 Restos a Pagar 2026 0000119/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000417/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE 01.219.199/0001-06 Prestação de Serviços 2022 0000061/2022 2022-03-25 2022-03-25 2027-03-25 Dispensa 13 - ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 61/2022, TEM COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA ESTÁGIO, ATRAVÉS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, VISANDO O ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CAMPOS DE ESTÁGIOS A SEREM DISPONIBILIZADAS PELA PMS, ASSIM COMO O COMPLETO GERENCIAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ESTÁGIO, QUE DEVERÃO ESTAR EM TOTAL ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008, SER DE INTERESSE CURRICULAR E SER DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO, NO QUAL PERMITIRÁ AO ESTUDANTE RECEBER UMA CAPACITAÇÃO PRÁTICA PARA TORNAR-SE UM FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, VIVENCIANDO SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2317.98 123422407 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211001 10 Original 2026 0000395/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2021 0003291/2021 Global 2025 0002558/2025 Restos a Pagar 2026 0000153/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000395/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 32.874.667/0001-00 Prestação de Serviços 2021 0000181/2021 2021-09-13 2021-09-13 2026-05-12 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000026/2021 REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, LOTE III, ITEM 2 (COMPILAÇAO DE 10 ATOS NORMATIVOS). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 300.00 123422408 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210998 10 Original 2026 0000392/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2021 0003291/2021 Global 2025 0002557/2025 Restos a Pagar 2026 0000150/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000392/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 32.874.667/0001-00 Prestação de Serviços 2021 0000181/2021 2021-09-13 2021-09-13 2026-05-12 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000026/2021 REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, LOTE III, ITEM 1 (LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA). REFERENTE PARCELA 11/12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2000.00 123422409 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211005 10 Original 2026 0000399/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0007368/2025 Global 2025 0002818/2025 Restos a Pagar 2026 0000131/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000399/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica GLEIVSON PEIXOTO 35.543.480/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000180/2025 2025-10-08 2025-10-09 2026-01-09 Dispensa Compras e Serviços 2025 0000013/2025 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE COM CARRO DE SOM DE MEDIO PORTE, COM CAPACIDADE PARA LOCUÇAO NO MOMENTO DA TRANSMISSAO DA VINHETA, VISANDO DAR AMPLA DIVULGAÇAO DAS IFORMAÇOES E ORIENTAÇOES, E GRAVAÇAO DE VINHETA EM CD-R, CD-RW, MP3 E MP4, COM TEMPO DE DURAÇAO DE ATE 02 (DOIS) MINUTOS POR CHAMADA. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3000.00 123422410 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210955 10 Original 2026 0000353/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0008885/2025 Estimativo 2025 0002819/2025 Restos a Pagar 2026 0000169/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000353/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0012-66 Não Aplicável REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 03. 114.85 123422411 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211010 10 Original 2026 0000404/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0007886/2023 Global 2025 0002789/2025 Restos a Pagar 2026 0000178/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000404/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA 39.818.737/0001-51 Prestação de Serviços 2024 0000008/2024 2024-01-15 2024-01-15 2027-01-15 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 52/2023, PROCESSO CIM POLINORTE Nº 3558/2023 PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTAÇAO BALANCEADA E EM CONDIÇOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADROES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENDADOR. 147893.50 123422412 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211013 10 Original 2026 0000407/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0007886/2023 Global 2025 0002790/2025 Restos a Pagar 2026 0000181/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000407/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA 39.818.737/0001-51 Prestação de Serviços 2024 0000008/2024 2024-01-15 2024-01-15 2027-01-15 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 52/2023, PROCESSO CIM POLINORTE Nº 3558/2023 PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTAÇAO BALANCEADA E EM CONDIÇOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADROES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENDADOR. 39701.45 123422413 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211011 10 Original 2026 0000405/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0007886/2023 Global 2025 0002791/2025 Restos a Pagar 2026 0000179/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000405/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA 39.818.737/0001-51 Prestação de Serviços 2024 0000008/2024 2024-01-15 2024-01-15 2027-01-15 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 52/2023, PROCESSO CIM POLINORTE Nº 3558/2023 PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTAÇAO BALANCEADA E EM CONDIÇOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADROES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENDADOR. 3839.66 123422414 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211021 10 Original 2026 0000415/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000317/2025 Ordinário 2025 0002966/2025 Restos a Pagar 2026 0000116/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000415/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE 01.219.199/0001-06 Prestação de Serviços 2022 0000061/2022 2022-03-25 2022-03-25 2027-03-25 Dispensa 13 - ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2022, TEM COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA ESTÁGIO, ATRAVÉS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, VISANDO O ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CAMPOS DE ESTÁGIOS A SEREM DISPONIBILIZADAS PELA PMS, ASSIM COMO O COMPLETO GERENCIAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ESTÁGIO, QUE DEVERÃO ESTAR EM TOTAL ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008, SER DE INTERESSE CURRICULAR E SER DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO, NO QUAL PERMITIRÁ AO ESTUDANTE RECEBER UMA CAPACITAÇÃO PRÁTICA PARA TORNAR-SE UM FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, VIVENCIANDO SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 865.40 123422415 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211024 10 Original 2026 0000418/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000317/2025 Ordinário 2025 0002967/2025 Restos a Pagar 2026 0000120/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000418/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE 01.219.199/0001-06 Prestação de Serviços 2022 0000061/2022 2022-03-25 2022-03-25 2027-03-25 Dispensa 13 - ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2022, TEM COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA ESTÁGIO, ATRAVÉS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, VISANDO O ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CAMPOS DE ESTÁGIOS A SEREM DISPONIBILIZADAS PELA PMS, ASSIM COMO O COMPLETO GERENCIAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ESTÁGIO, QUE DEVERÃO ESTAR EM TOTAL ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008, SER DE INTERESSE CURRICULAR E SER DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO, NO QUAL PERMITIRÁ AO ESTUDANTE RECEBER UMA CAPACITAÇÃO PRÁTICA PARA TORNAR-SE UM FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, VIVENCIANDO SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 337.44 123422416 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210958 10 Original 2026 0000356/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0007892/2023 Global 2025 0003222/2025 Restos a Pagar 2026 0000165/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000356/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 2.046 - CIDADE LIMPA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica HFF TRANSPORTES LTDA ME 10.342.037/0001-51 Prestação de Serviços 2024 0000184/2024 2024-07-19 2024-07-19 2026-07-18 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2024 0000001/2024 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 184/2024, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO LIMPA-FOSSA, CAMINHAO HIDROJATO/HIDROVACUO, EQUIPAMENTO DE SUCÇAO, INCLUINDO EM SUA COMPOSIÇAO TODOS OS MATERIAIS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS. 16º MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/12/2025 Á 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 34040.12 123422417 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210963 10 Original 2026 0000361/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0007924/2022 Global 2025 0003271/2025 Restos a Pagar 2026 0000166/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000361/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000007/2023 2023-01-25 2023-01-25 2026-05-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 007/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, ORIUNDA DO CIM JEQUITINHONHA, PREGAO ELETRONICO Nº 015/2022, PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, INTERMEDIAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, ONLINE, REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S-10, ADITIVOS E REAGENTES). PERIODO DE 16/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 32183.46 123422418 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210966 10 Original 2026 0000364/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0003090/2025 Global 2025 0003220/2025 Restos a Pagar 2026 0000126/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000364/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 2.046 - CIDADE LIMPA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica HL LIMPEZA URBANA LTDA 31.694.569/0001-28 Prestação de Serviços 2025 0000149/2025 2025-07-25 2025-07-28 2026-07-27 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2025 0000006/2025 REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 06/2025, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES DE LIXO COM BASCULANTE DE CONTEINER (SEM MOTORISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PERIODO DE 28/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 44100.00 123422419 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210961 10 Original 2026 0000359/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0004462/2025 Global 2025 0003080/2025 Restos a Pagar 2026 0000172/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000359/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 Prestação de Serviços 2025 0000162/2025 2025-09-01 2025-09-01 2026-03-01 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 05/2024, ORGANIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS – CODANORTE, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, UTILIZANDO A IMPLANTAÇAO, INTERMEDIAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILIZAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA COM UTILIZAÇAO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR (NFC) EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTAO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 25791.88 123422420 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210960 10 Original 2026 0000358/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0004462/2025 Global 2025 0003081/2025 Restos a Pagar 2026 0000171/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000358/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 Prestação de Serviços 2025 0000162/2025 2025-09-01 2025-09-01 2026-03-01 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 05/2024, ORGANIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS – CODANORTE, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇAO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO EM GERAL(PREVENTIVA E CORRETIVA), UTILIZANDO A IMPLANTAÇAO, INTERMEDIAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILIZAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA COM UTILIZAÇAO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR (NFC) EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTAO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 . CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1427.76 123422421 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210973 10 Original 2026 0000202/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0010138/2025 Ordinário 2025 0002081/2025 Restos a Pagar 2026 0000162/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000202/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0037 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona) REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, SENDO 300.000 (TREZENTOS MIL) COMPRIMIDOS DE LOSARTANA POTASSICA 50MG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PRECO (PERP) - XVI - TERMO DE ADESAO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, POR MEIO DA GERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 93/2025, PROCESSO: 2024-RQPR5, PE.517/2024, COM VENCIMENTO EM: 28/01/2026, PEDIDO Nº 9044/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 172/173. 8877.77 123422422 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 1161 30 Anulação 2026 0000003/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0010138/2025 Ordinário 2025 0002081/2025 Restos a Pagar 2026 0000162/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000202/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0037 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona) ANULA-SE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DA OBM. -8877.77 123422423 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211004 10 Original 2026 0000398/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0003608/2022 Global 2025 0002981/2025 Restos a Pagar 2026 0000134/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000398/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA 44.687.869/0001-21 Prestação de Serviços 2022 0000238/2022 2022-10-19 2022-10-19 2026-10-19 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000008/2022 REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE CLINICA E/OU INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA (CASA DE REPOUSO) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E HOSPEDAGEM PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, COM GRAU DE DEPENDENCIA " II " DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000775-38.2014.8.08.0030 "GRIMAR MIRANDA DA SILVA". PERIODO DE 04/12/2025 A 03/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5225.00 123422424 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211003 10 Original 2026 0000397/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0003608/2022 Global 2025 0002982/2025 Restos a Pagar 2026 0000133/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000397/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA 44.687.869/0001-21 Prestação de Serviços 2022 0000238/2022 2022-10-19 2022-10-19 2026-10-19 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000008/2022 REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE CLINICA E/OU INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA (CASA DE REPOUSO) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E HOSPEDAGEM PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, COM GRAU DE DEPENDENCIA " II " DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO MPES Nº 2022.0004.4735-80 "LUIZ TRINDADE DE OLIVEIRA". PERIODO DE 07/12/2025 A 06/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5225.00 123422425 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211002 10 Original 2026 0000396/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0003608/2022 Global 2025 0002983/2025 Restos a Pagar 2026 0000132/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000396/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA 44.687.869/0001-21 Prestação de Serviços 2022 0000238/2022 2022-10-19 2022-10-19 2026-10-19 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000008/2022 REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE CLINICA E/OU INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA (CASA DE REPOUSO) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E HOSPEDAGEM PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, COM GRAU DE DEPENDENCIA " I " DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPES Nº 2022.0015.0016-58 "MANOEL MIRANDA". PERIODO DE 07/12/2025 A 06/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 4487.50 123422426 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210992 10 Original 2026 0000386/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0006204/2024 Global 2025 0003045/2025 Restos a Pagar 2026 0000191/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000386/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000028/2023 2023-02-23 2023-02-23 2026-02-23 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 58/2022, ORIUNDA DO CIM POLINORTE PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10 E ARLA-32) DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 245.89 123422427 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211008 10 Original 2026 0000402/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0002929/2023 Global 2025 0003014/2025 Restos a Pagar 2026 0000113/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000402/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - SEMTRIA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 4.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP 14.599.453/0001-90 Prestação de Serviços 2023 0000259/2023 2023-10-06 2023-10-06 2026-10-06 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 36/2022 ORIUNDA DO CIM POLINORTE PARA EVENTUAL E FUTURA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, 100 % (CEM POR CENTO) ACESSIVEL VIA WEB, INCLUINDO TERINAMENTO E SUPORTE TECNICO, PARA REALIZAÇAO DA GESTAO, MONITORAMENTO E AUDITORIA DA APURAÇAO DO VALOR ADICIONADO MUNICIPAL (VAF). REFERENTE PARCE 01, PERIODO DE 06/10/2025 A 05/11/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 15325.88 123422428 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211009 10 Original 2026 0000403/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2023 0002929/2023 Global 2025 0003014/2025 Restos a Pagar 2026 0000114/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000403/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - SEMTRIA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 4.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP 14.599.453/0001-90 Prestação de Serviços 2023 0000259/2023 2023-10-06 2023-10-06 2026-10-06 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 36/2022 ORIUNDA DO CIM POLINORTE PARA EVENTUAL E FUTURA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, 100 % (CEM POR CENTO) ACESSIVEL VIA WEB, INCLUINDO TERINAMENTO E SUPORTE TECNICO, PARA REALIZAÇAO DA GESTAO, MONITORAMENTO E AUDITORIA DA APURAÇAO DO VALOR ADICIONADO MUNICIPAL (VAF). PARCELA 02, PERIODO DE 06/11/2025 A 05/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 15325.88 123422429 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211016 10 Original 2026 0000410/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0003166/2025 Ordinário 2025 0003383/2025 Restos a Pagar 2026 0000156/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000410/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 14.494.461/0001-72 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2025 0000009/2025 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEUS SETORES. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 545/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 345.00 123422430 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211015 10 Original 2026 0000409/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0003166/2025 Ordinário 2025 0003384/2025 Restos a Pagar 2026 0000155/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000409/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 14.494.461/0001-72 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2025 0000009/2025 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEUS SETORES. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 546/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 115.00 123422431 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211019 10 Original 2026 0000413/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0003166/2025 Ordinário 2025 0003385/2025 Restos a Pagar 2026 0000159/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000413/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 14.494.461/0001-72 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2025 0000009/2025 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEUS SETORES. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 547/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 345.00 123422432 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211018 10 Original 2026 0000412/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0003166/2025 Ordinário 2025 0003386/2025 Restos a Pagar 2026 0000158/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000412/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 14.494.461/0001-72 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2025 0000009/2025 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEUS SETORES. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 548/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 1150.00 123422433 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211017 10 Original 2026 0000411/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0003166/2025 Ordinário 2025 0003387/2025 Restos a Pagar 2026 0000157/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000411/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 14.494.461/0001-72 Pregão Eletrônico Registro de Preços 2025 0000009/2025 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEUS SETORES. CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 549/2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 115.00 123422434 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211025 10 Original 2026 0000419/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0008342/2025 Ordinário 2025 0003391/2025 Restos a Pagar 2026 0000207/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000419/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Física AUDILENE MONTEIRO AGUIAR MARTINS 007.883.487-28 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº 009/2022, PROCESSO Nº 2022-2CFS8 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA SESP E DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO - PMES E O MUNICIPIO DE SOORETAMA, TENDO POR OBJETO A CESSAO E O TREINAMENTO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, OBJETIVANDO A ATUAÇAO DESSES MILITARES NA ESCOLA CIVICO-MILITAR COMO MONITORES, CONFORME ATUAÇAO DESCRITA EM PLANO DE TRABALHO, TITULO DO PROJETO: IMPLANTAÇAO DA ESCOLA CIVICO MILITAR EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF JOAO NEVES PEREIRA. (ABONO FÉRIAS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 6328.43 123422435 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211026 10 Original 2026 0000420/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0008342/2025 Ordinário 2025 0003392/2025 Restos a Pagar 2026 0000208/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000420/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Física AUDILENE MONTEIRO AGUIAR MARTINS 007.883.487-28 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº 009/2022, PROCESSO Nº 2022-2CFS8 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA SESP E DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO - PMES E O MUNICIPIO DE SOORETAMA, TENDO POR OBJETO A CESSAO E O TREINAMENTO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, OBJETIVANDO A ATUAÇAO DESSES MILITARES NA ESCOLA CIVICO-MILITAR COMO MONITORES, CONFORME ATUAÇAO DESCRITA EM PLANO DE TRABALHO, TITULO DO PROJETO: IMPLANTAÇAO DA ESCOLA CIVICO MILITAR EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF JOAO NEVES PEREIRA. REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO (ABONO FÉRIAS) EXERCICIO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 800.00 123422436 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211027 10 Original 2026 0000421/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0008342/2025 Ordinário 2025 0003393/2025 Restos a Pagar 2026 0000209/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000421/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Física ROSEMBERG GAMA DE JESUS 997.981.237-00 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº 009/2022, PROCESSO Nº 2022-2CFS8 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA SESP E DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO - PMES E O MUNICIPIO DE SOORETAMA, TENDO POR OBJETO A CESSAO E O TREINAMENTO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, OBJETIVANDO A ATUAÇAO DESSES MILITARES NA ESCOLA CIVICO-MILITAR COMO MONITORES, CONFORME ATUAÇAO DESCRITA EM PLANO DE TRABALHO, TITULO DO PROJETO: IMPLANTAÇAO DA ESCOLA CIVICO MILITAR EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF JOAO NEVES PEREIRA. (ABONO FÉRIAS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5094.39 123422437 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 211028 10 Original 2026 0000422/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0008342/2025 Ordinário 2025 0003394/2025 Restos a Pagar 2026 0000210/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000422/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Física ROSEMBERG GAMA DE JESUS 997.981.237-00 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº 009/2022, PROCESSO Nº 2022-2CFS8 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA SESP E DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO - PMES E O MUNICIPIO DE SOORETAMA, TENDO POR OBJETO A CESSAO E O TREINAMENTO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, OBJETIVANDO A ATUAÇAO DESSES MILITARES NA ESCOLA CIVICO-MILITAR COMO MONITORES, CONFORME ATUAÇAO DESCRITA EM PLANO DE TRABALHO, TITULO DO PROJETO: IMPLANTAÇAO DA ESCOLA CIVICO MILITAR EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF JOAO NEVES PEREIRA. (ABONO FÉRIAS) REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 800.00 123422438 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210956 10 Original 2026 0000354/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0002260/2025 Ordinário 2025 0003504/2025 Restos a Pagar 2026 0000176/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000354/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 0006 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 27.080.563/0001-93 Não Aplicável REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DA CESSAO DA SERVIDORA “RAQUEL DA SILVA FILIPE”, CEDIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – SEDU/ES, REFERENTE AO CONVENIO DE CESSAO Nº 178/2024. CONFORME DECRETO Nº 008/2025 E PROCESSO Nº: 2020-5VR3R. PARA O EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 6448.26 123422439 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210967 10 Original 2026 0000365/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2022 0004264/2022 Global 2025 0003555/2025 Restos a Pagar 2026 0000129/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000365/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2023 0000013/2023 2023-02-07 2023-02-07 2027-02-07 Pregão Presencial Compras e Serviços 2022 0000028/2022 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2022, ORIUNDA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SENDO: 01 (UM) VEICULO TIPO MINI VAN, 07 PASSAGEIROS, MOTOR MININO 1.4, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO:01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5626.17 123422440 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211033 10 Original 2026 0000210/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0010865/2025 Global 2026 0000025/2026 Orçamentária 2026 0000191/2026 O Orçamentário 2026 0000210/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.125 - MANUTENÇÃO DO SAMU 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL Jurídica CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE 02.618.132/0001-07 Prestação de Serviços 2025 0000208/2025 2025-12-30 2026-01-01 2026-12-31 Dispensa Compras e Serviços 2025 0000006/2025 135 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI REFERENTE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 60% (SESSENTA POR CENTO), PARA CUSTEIO DO PROGRAMA ESTADUAL DENOMINADO "SAMU PARA TODOS" AOS 07 (SETE) MUNICIPIOS CONSORCIADOS (ARACRUZ, IBIRAÇU, JOAO NEIVA, LINHARES, RIO BANANAL, SAO ROQUE DO CANAA E SOORETAMA), DESTINADO AO INCREMENTO DE RECURSO FINANCEIRO A REDE DE ATENÇAO AS URGENCIAS (RUE) PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU 192) NOS TERMOS DA RESOLUÇAO CIB-ES Nº 82/2024 E PORTARIA 132-R DE 2024, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA). REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 846499.06 123422441 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211029 10 Original 2026 0000206/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0010866/2025 Global 2026 0000027/2026 Orçamentária 2026 0000188/2026 O Orçamentário 2026 0000206/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.125 - MANUTENÇÃO DO SAMU 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE 02.618.132/0001-07 Prestação de Serviços 2025 0000209/2025 2025-12-30 2026-01-01 2026-12-31 Dispensa Compras e Serviços 2025 0000007/2025 135 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI REFERENTE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA, 40% (QUARENTA POR CENTO) AO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO A GESTAO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DAS AÇOES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU 192), NO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL QUE FACILITARA O ACESSO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA DA POPULAÇAO NA AREA DE ABRANGENCIA DO CONSORCIADO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.107/2005, PORTARIA 132-R DE 2024. REFERENTE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 29878.63 123422442 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 211030 10 Original 2026 0000207/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0010866/2025 Global 2026 0000027/2026 Orçamentária 2026 0000189/2026 O Orçamentário 2026 0000207/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.125 - MANUTENÇÃO DO SAMU 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE 02.618.132/0001-07 Prestação de Serviços 2025 0000209/2025 2025-12-30 2026-01-01 2026-12-31 Dispensa Compras e Serviços 2025 0000007/2025 135 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI REFERENTE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA, 40% (QUARENTA POR CENTO) AO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO A GESTAO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DAS AÇOES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU 192), NO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL QUE FACILITARA O ACESSO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA DA POPULAÇAO NA AREA DE ABRANGENCIA DO CONSORCIADO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.107/2005, PORTARIA 132-R DE 2024. REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 29878.63 123422443 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210985 10 Original 2026 0000379/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2020 0005543/2020 Global 2026 0000015/2026 Orçamentária 2026 0000161/2026 O Orçamentário 2026 0000379/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 Compras 2021 0000200/2021 2021-10-05 2021-10-05 2026-10-05 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000028/2021 REFERENTE AO 5º (QUINTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA A MANUTENÇAO CORRETIVA NOS RELOGIOS DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA DE MARCA HENRY (COMPATIVEL). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 14577.30 123422444 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210987 10 Original 2026 0000381/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2020 0005543/2020 Global 2026 0000016/2026 Orçamentária 2026 0000163/2026 O Orçamentário 2026 0000381/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 Compras 2021 0000200/2021 2021-10-05 2021-10-05 2026-10-05 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000028/2021 REFERENTE AO 5º (QUINTO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA (MAO DE OBRA) COM VISITA "IN LOCO" NOS EQUIPAMENTOS DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA, SISTEMA OPERACIONAL HENRY E SOFTWARE SECULLUM. REFERENTE MANUTENÇÃO EM 09 RELOGIOS DE PONTO. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 25.70 123422445 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210957 10 Original 2026 0000355/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000100/2025 Estimativo 2025 0000191/2025 Restos a Pagar 2026 0000170/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000355/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/8635-78 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (PAG. 03). 22.60 123422446 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210954 10 Original 2026 0000352/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2025 0000099/2025 Estimativo 2025 0000192/2025 Restos a Pagar 2026 0000168/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000352/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/8635-78 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 41.69 123422447 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210989 10 Original 2026 0000383/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0005954/2024 Global 2025 0000197/2025 Restos a Pagar 2026 0000167/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000383/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000007/2023 2023-01-25 2023-01-25 2026-05-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 007/2023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, ORIUNDA DO CIM JEQUITINHONHA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, ONLINE, REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S-10, ADITIVOS E REAGENTES); DURANTE O PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 11981.28 123422448 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210964 10 Original 2026 0000362/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0005954/2024 Global 2025 0000201/2025 Restos a Pagar 2026 0000174/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000362/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2023 0000007/2023 2023-01-25 2023-01-25 2026-05-25 Adesão a Registro de Preços REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 007/2023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, ORIUNDA DO CIM JEQUITINHONHA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, ONLINE, REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S-10, ADITIVOS E REAGENTES); PERIODO DE 16/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 1051.22 123422449 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210994 10 Original 2026 0000388/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0002910/2024 Global 2025 0000398/2025 Restos a Pagar 2026 0000137/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000388/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação 0005 - DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO, EVOLUÇÃO E USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME 12.419.721/0001-10 Prestação de Serviços 2024 0000257/2024 2024-11-29 2024-11-29 2026-11-29 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2024 0000022/2024 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO (PAG. 3569), ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024, ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, QUE TEM COMO OBJETO A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 1GBP/S, ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, TRANSPORTE DE LINKS DE ACESSO (SENDO: SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, INTERLIGAÇÃO DE DADOS NO INTERIOR E INTERLIGAÇÃO DE DADOS NO CENTRO E BAIRROS DA SEDE), DESTINADA A ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE SOORETAMA/ES, PERIODO DE 02/12/2025 A 01/01/2026. CONFORME ANEXO (PAG. 3565) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 4829.09 123422450 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210995 10 Original 2026 0000389/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0002910/2024 Global 2025 0000398/2025 Restos a Pagar 2026 0000138/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000389/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação 0005 - DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO, EVOLUÇÃO E USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME 12.419.721/0001-10 Prestação de Serviços 2024 0000257/2024 2024-11-29 2024-11-29 2026-11-29 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2024 0000022/2024 REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO (PAG. 3569), ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024, ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, QUE TEM COMO OBJETO A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 1GBP/S, ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, TRANSPORTE DE LINKS DE ACESSO (SENDO: SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, INTERLIGAÇÃO DE DADOS NO INTERIOR E INTERLIGAÇÃO DE DADOS NO CENTRO E BAIRROS DA SEDE), DESTINADA A ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE SOORETAMA/ES, PERIODO DE 02/12/2025 A 01/01/2026. CONFORME ANEXO (PAG. 3565) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 10595.66 123422451 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210953 10 Original 2026 0000201/2026 2026-01-21 01 - Janeiro 2024 0003288/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000201/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA TIM S/A, NOTA FISCAL 5664055506/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 38.05 123422464 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210926 10 Original 2026 0000177/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2022 0004179/2022 Global 2025 0001405/2025 Restos a Pagar 2026 0000190/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000177/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física MICHELY RASFASKY 111.714.887-42 Locação/Aluguel 2022 0000212/2022 2022-09-16 2022-09-16 2026-09-16 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO COM ESTRUTURA RESIDENCIAL COM CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "NESF CENTRO II", IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITORIO DE SOUZA, Nº 520, BAIRRO CENTRO, SOORETAMA/ES. REFERENTE PERIODO DE 16/12/2025 A 16/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2069.22 123422465 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210943 10 Original 2026 0000349/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2024 0003647/2024 Global 2025 0002332/2025 Restos a Pagar 2026 0000192/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000349/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Física MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO 096.327.127-06 Locação/Aluguel 2024 0000204/2024 2024-08-19 2024-08-19 2026-08-18 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR DA LOCAÇAO DE UMA AREA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADE DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II (MEDINDO 160 X 125 OU SEJA 20.000 M/2), COM GALPAO E FRENTE MURADA, LOCALIZADA NA RUA ESMERALDINO SIMPLICIO, S/Nº, BAIRRO SALVADOR, SOORETAMA/ES. REFERENTE 19/12/2025 A 18/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 6101.48 123422466 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210918 10 Original 2026 0000169/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Estimativo 2025 0000433/2025 Restos a Pagar 2026 0000144/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000169/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 20/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 1536.53 123422467 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210923 10 Original 2026 0000174/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Estimativo 2025 0000435/2025 Restos a Pagar 2026 0000150/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000174/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 20/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 53698.28 123422468 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210921 10 Original 2026 0000172/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Estimativo 2025 0000439/2025 Restos a Pagar 2026 0000147/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000172/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 20/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 1853.32 123422469 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210913 10 Original 2026 0000164/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2024 0006386/2024 Global 2025 0000456/2025 Restos a Pagar 2026 0000028/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000164/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP 17.159.548/0001-81 Prestação de Serviços 2022 0000045/2022 2022-03-04 2022-03-04 2027-03-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 45/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE. PERÍODO:01/12/2025 a 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 3808.45 123422470 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210912 10 Original 2026 0000163/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0002456/2025 Estimativo 2025 0000457/2025 Restos a Pagar 2026 0000172/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000163/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA 001.841.767-19 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 20 ( VINTE) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MATRÍCULA Nº 13305, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES A FIM DE SEREM INTERNADOS EM OUTROS HOSPITAIS, DURANTE O MES A DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ). 1600.00 123422471 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210925 10 Original 2026 0000176/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0002456/2025 Estimativo 2025 0000461/2025 Restos a Pagar 2026 0000173/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000176/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física MARCIA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA 080.638.087-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, MATRÍCULA Nº 13318, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES A FIM DE SEREM INTERNADOS EM OUTROS HOSPITAIS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 800.00 123422472 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210930 10 Original 2026 0000181/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0002456/2025 Estimativo 2025 0000465/2025 Restos a Pagar 2026 0000174/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000181/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JAINE MEDEIROS DE JESUS 134.889.337-09 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, MATRÍCULA Nº 13444, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES A FIM DE SEREM INTERNADOS EM OUTROS HOSPITAIS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 160.00 123422473 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210929 10 Original 2026 0000180/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0002456/2025 Estimativo 2025 0000470/2025 Restos a Pagar 2026 0000171/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000180/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física ICLATIA DE JESUS ALVES 133.386.937-10 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 1 (UM) DIÁRIA SIMPLE DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, MATRÍCULA Nº 13451, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES A FIM DE SEREM INTERNADOS EM OUTROS HOSPITAIS, DURANTE O MES A DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 80.00 123422474 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210924 10 Original 2026 0000175/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Estimativo 2025 0000431/2025 Restos a Pagar 2026 0000151/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000175/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 20/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 7614.83 123422475 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210915 10 Original 2026 0000166/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000225/2025 Global 2025 0000404/2025 Restos a Pagar 2026 0000160/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000166/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME 18.273.113/0001-26 Prestação de Serviços 2025 0000012/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO CONTRATO Nº 12/2025, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE/ES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG. 203,204. 810.00 123422476 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210919 10 Original 2026 0000170/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Estimativo 2025 0000407/2025 Restos a Pagar 2026 0000145/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000170/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 20/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. - PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG. 168. 17953.72 123422477 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210917 10 Original 2026 0000168/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Estimativo 2025 0000429/2025 Restos a Pagar 2026 0000143/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000168/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 20/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.- PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG. 168. 8107.50 123422478 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210944 10 Original 2026 0000350/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0004111/2025 Global 2025 0002017/2025 Restos a Pagar 2026 0000190/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000350/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Física JOSE NORICO TEIXEIRA 559.730.787-87 Locação/Aluguel 2025 0000136/2025 2025-07-04 2025-07-16 2026-07-15 Inexigibilidade Compras e Serviços 2025 0000021/2025 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO COM ESTRUTURA ADEQUADA, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO WERNECK Nº 660, BAIRRO CENTRO, SOORETAMA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DAS INSTALAÇOES FISICAS DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 16/12/2025 A 15/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR (FLS.99/100 ). 1800.00 123422479 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210914 10 Original 2026 0000165/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0002456/2025 Estimativo 2025 0000480/2025 Restos a Pagar 2026 0000175/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000165/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física MARLY SEVERO CARVALHO ALVES 080.945.967-16 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIA SIMPLE DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, MATRÍCULA Nº 13837, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES A FIM DE SEREM INTERNADOS EM OUTROS HOSPITAIS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 80.00 123422480 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210911 10 Original 2026 0000162/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0001044/2025 Global 2025 0000566/2025 Restos a Pagar 2026 0000195/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000162/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA 031.059.497-98 Prestação de Serviços 2025 0000035/2025 2025-03-18 2025-03-18 2027-03-17 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2025, LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL ALVES, Nº. 238, CENTRO, SOORETAMA/ES, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA SÂNITÁRIA.REFERENTE AO PERIODO 18/12/2025 A 17/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG. 80 3000.00 123422481 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210935 10 Original 2026 0000186/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0001043/2025 Global 2025 0000568/2025 Restos a Pagar 2026 0000187/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000186/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA 526.591.947-34 Compras 2025 0000037/2025 2025-03-20 2025-03-20 2027-03-19 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 02/2025, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL ALVES, Nº. 246, CENTRO, SOORETAMA/ES, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2025 A 19/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 1700.00 123422482 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210945 10 Original 2026 0000351/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2024 0006552/2024 Global 2025 0001460/2025 Restos a Pagar 2026 0000188/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000351/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Física EDMAR AMARAL DE SOUZA 034.898.167-81 Locação/Aluguel 2025 0000069/2025 2025-05-16 2025-05-16 2027-05-15 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2025, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VISTA ALEGRE, Nº 730, BAIRRO SAYONARA I, SOORETAMA/ES. REFERENTE A 16/12/2025 a 15/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PAG. 99, 100. 2500.00 123422483 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210902 10 Original 2026 0000154/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2026 0002011/2026 Ordinário 2026 0000169/2026 Orçamentária 2026 0000163/2026 O Orçamentário 2026 0000154/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 05 - INVESTSUS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2321.68 123422484 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210903 10 Original 2026 0000155/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2026 0002011/2026 Ordinário 2026 0000170/2026 Orçamentária 2026 0000164/2026 O Orçamentário 2026 0000155/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 05 - INVESTSUS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4002.77 123422485 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210904 10 Original 2026 0000156/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2026 0002011/2026 Ordinário 2026 0000171/2026 Orçamentária 2026 0000165/2026 O Orçamentário 2026 0000156/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 05 - INVESTSUS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 14402.87 123422486 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210905 10 Original 2026 0000157/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2026 0002011/2026 Ordinário 2026 0000172/2026 Orçamentária 2026 0000166/2026 O Orçamentário 2026 0000157/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 05 - INVESTSUS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1200.41 123422487 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210906 10 Original 2026 0000158/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2026 0002011/2026 Ordinário 2026 0000173/2026 Orçamentária 2026 0000167/2026 O Orçamentário 2026 0000158/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 05 - INVESTSUS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4002.77 123422488 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210907 10 Original 2026 0000159/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2026 0002011/2026 Ordinário 2026 0000174/2026 Orçamentária 2026 0000168/2026 O Orçamentário 2026 0000159/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 05 - INVESTSUS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 19608.10 123422489 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210908 10 Original 2026 0000160/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2026 0002011/2026 Ordinário 2026 0000175/2026 Orçamentária 2026 0000169/2026 O Orçamentário 2026 0000160/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 05 - INVESTSUS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1200.41 123422490 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210909 10 Original 2026 0000161/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2026 0002011/2026 Ordinário 2026 0000176/2026 Orçamentária 2026 0000170/2026 O Orçamentário 2026 0000161/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 05 - INVESTSUS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2802.36 123422491 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210928 10 Original 2026 0000179/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0002873/2025 Global 2026 0000075/2026 Orçamentária 2026 0000035/2026 O Orçamentário 2026 0000179/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA 41.848.286/0001-47 Prestação de Serviços 2025 0000191/2025 2025-10-31 2025-11-03 2026-11-03 Dispensa Compras e Serviços 2025 0000004/2025 114 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso III, alinea a REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA E/OU CLINICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 5 (CINCO) SESSOES COM FONOAUDIOLOGO EM FAVOR DE ENZO GABRIEL BRANCO MIRANDA E CHRISTIAN LEVI SILVA SANTANA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 370/371. 625.00 123422492 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210927 10 Original 2026 0000178/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0002873/2025 Global 2026 0000074/2026 Orçamentária 2026 0000034/2026 O Orçamentário 2026 0000178/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 33909102000 - SENTENÇAS JUDICIAS – SERVIÇOS DE SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA 41.848.286/0001-47 Prestação de Serviços 2025 0000191/2025 2025-10-31 2025-11-03 2026-11-03 Dispensa Compras e Serviços 2025 0000004/2025 114 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso III, alinea a REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA E/OU CLINICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) SESSOES COM FONOAUDIOLOGO EM FAVOR DE MIGUEL MATIAS DAS VIRGENS (PROCESSO Nº 5004379-33.2025.8.08.0030), ENZO MOACIR DE JESUS MARIM (PROCESSO Nº 5008253-60.2024.8.08.0030), HEITOR ALMEIDA DE MOURA (PROCESSO Nº 50059-87.2024.8.08.0030), MIQUEYAS SANTOS SILVA (PROCESSO Nº 5003691-42.2023.8.08.0030), SOFIA SILVESTRE BRESSANIN (PROCESSO Nº 5008261-37.2024.8.08.0030), GLEYBSON SANTOS DOMINGOS (PROCESSO N° 5005140-64.2025.8.08.0030). REALIZADA EM DEZEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 370/371. 2500.00 123422493 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210920 10 Original 2026 0000171/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Global 2026 0000064/2026 Orçamentária 2026 0000146/2026 O Orçamentário 2026 0000171/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 53/2024, ORIUNDA DO CIM POLINORTE PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 .CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 365.83 123422494 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210922 10 Original 2026 0000173/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 Global 2026 0000068/2026 Orçamentária 2026 0000149/2026 O Orçamentário 2026 0000173/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.109 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Prestação de Serviços 2025 0000020/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 53/2024, ORIUNDA DO CIM POLINORTE PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1874.23 123422452 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210916 10 Original 2026 0000167/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0000225/2025 Global 2026 0000036/2026 Orçamentária 2026 0000161/2026 O Orçamentário 2026 0000167/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME 18.273.113/0001-26 Prestação de Serviços 2025 0000012/2025 2025-02-21 2025-02-21 2026-02-21 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024, ORIUNDA DO CIM POLINORTE PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL EM REGIME DE COMODATO. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS.207. 190.00 123422453 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210936 10 Original 2026 0000187/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0008919/2025 Global 2025 0002201/2025 Restos a Pagar 2026 0000152/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000187/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20.918.668/0001-20 Compras 2025 0000204/2025 2025-12-12 2025-12-15 2026-12-14 Dispensa Eletrônica Compras e Serviços 2025 0000009/2025 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 204/2025, NOS TERMOS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 000009/2025.REFERETE 180 UND. 766.80 123422454 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210937 10 Original 2026 0000188/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0003125/2025 Global 2025 0001935/2025 Restos a Pagar 2026 0000139/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000188/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P Jurídica JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54.647.123/0001-48 Compras 2025 0000188/2025 2025-10-20 2025-10-22 2026-10-21 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2025 0000017/2025 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, POR MEIO DE PROPOSTAS PARLAMENTARES, SENDO ESSAS: Nº 11400251000123026 E Nº 11400251000123028, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 14). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 1461/1462. 499.99 123422455 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210942 10 Original 2026 0000193/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0003125/2025 Global 2025 0001929/2025 Restos a Pagar 2026 0000136/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000193/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P Jurídica CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA 10.735.873/0001-04 Compras 2025 0000186/2025 2025-10-20 2025-10-21 2026-10-20 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2025 0000017/2025 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, POR MEIO DE PROPOSTAS PARLAMENTARES, SENDO ESSAS: Nº 11400251000123026 E Nº 11400251000123028, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 13). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 1461/1462. 17160.00 123422456 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210940 10 Original 2026 0000191/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0003125/2025 Global 2025 0001930/2025 Restos a Pagar 2026 0000137/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000191/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P Jurídica OFFICE HOME SOLUCOES LTDA 45.685.333/0001-30 Compras 2025 0000187/2025 2025-10-20 2025-10-22 2026-10-22 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2025 0000017/2025 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, POR MEIO DE PROPOSTAS PARLAMENTARES, SENDO ESSAS: Nº 11400251000123026 E Nº 11400251000123028, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 07). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 1461/1462. 871.16 123422457 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210941 10 Original 2026 0000192/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0003125/2025 Global 2025 0001931/2025 Restos a Pagar 2026 0000138/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000192/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P Jurídica OFFICE HOME SOLUCOES LTDA 45.685.333/0001-30 Compras 2025 0000187/2025 2025-10-20 2025-10-22 2026-10-22 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2025 0000017/2025 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, POR MEIO DE PROPOSTAS PARLAMENTARES, SENDO ESSAS: Nº 11400251000123026 E Nº 11400251000123028, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 18). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 1461/1462. 5226.96 123422458 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210939 10 Original 2026 0000190/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0003125/2025 Global 2025 0001932/2025 Restos a Pagar 2026 0000142/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000190/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P Jurídica JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54.647.123/0001-48 Compras 2025 0000188/2025 2025-10-20 2025-10-22 2026-10-21 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2025 0000017/2025 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, POR MEIO DE PROPOSTAS PARLAMENTARES, SENDO ESSAS: Nº 11400251000123026 E Nº 11400251000123028, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ITENS 02, 03, 08 e 11)). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 1461/1462. 4750.97 123422459 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210938 10 Original 2026 0000189/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0003125/2025 Global 2025 0001933/2025 Restos a Pagar 2026 0000141/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000189/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P Jurídica JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54.647.123/0001-48 Compras 2025 0000188/2025 2025-10-20 2025-10-22 2026-10-21 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2025 0000017/2025 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, POR MEIO DE PROPOSTAS PARLAMENTARES, SENDO ESSAS: Nº 11400251000123026 E Nº 11400251000123028, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ITENS 08, 09 E 11 ). CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 18896.95 123422460 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210932 10 Original 2026 0000183/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0008858/2025 Estimativo 2025 0001904/2025 Restos a Pagar 2026 0000177/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000183/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física ADVAN ALVES DA CRUZ 107.729.757-28 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, SECRETARIA E DEMAIS SERVIDORES, ASSIM COMO OS PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO E EM DEMAIS LOCALIDADES DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 160.00 123422461 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210934 10 Original 2026 0000185/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0008858/2025 Estimativo 2025 0001905/2025 Restos a Pagar 2026 0000179/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000185/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física LUCIMAURO ALVES SILVA 737.784.195-87 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A14 (QUARTOZE) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, SECRETARIA E DEMAIS SERVIDORES, ASSIM COMO OS PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO E EM DEMAIS LOCALIDADES DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1120.00 123422462 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210933 10 Original 2026 0000184/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0008858/2025 Estimativo 2025 0001906/2025 Restos a Pagar 2026 0000178/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000184/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física ALDENIR CORREA MONTEIRO 139.771.477-81 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, SECRETARIA E DEMAIS SERVIDORES, ASSIM COMO OS PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO E EM DEMAIS LOCALIDADES DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DEA DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 880.00 123422463 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210931 10 Original 2026 0000182/2026 2026-01-20 01 - Janeiro 2025 0008869/2025 Estimativo 2025 0001889/2025 Restos a Pagar 2026 0000176/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000182/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA 174.714.737-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA (AMBULANCIAS/MINIBUS/ONIBUS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA E EM OUTRAS CIDADES DO ESPIRITO SANTO, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 04/05. 160.00 123422720 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210743 10 Original 2026 0000278/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000278/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 197.18 123422721 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210744 10 Original 2026 0000279/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000279/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 657.81 123422722 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210745 10 Original 2026 0000280/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000280/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3236.51 123422723 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210746 10 Original 2026 0000281/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000281/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 834.66 123422724 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210747 10 Original 2026 0000282/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000282/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 253.40 123422725 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210748 10 Original 2026 0000283/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000283/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1500.17 123422726 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210749 10 Original 2026 0000284/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000284/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1459.14 123422727 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210750 10 Original 2026 0000285/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000285/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3188.66 123422728 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210751 10 Original 2026 0000286/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000286/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2854.86 123422729 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210752 10 Original 2026 0000287/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000287/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3769.43 123422730 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210753 10 Original 2026 0000288/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000288/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 677.58 123422731 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210754 10 Original 2026 0000289/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000289/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 697.70 123422732 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210755 10 Original 2026 0000290/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000290/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 951.62 123422733 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210756 10 Original 2026 0000291/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000291/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7422.29 123422734 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210757 10 Original 2026 0000292/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2026 0000078/2026 EO Extra Orçamentário 2026 0000292/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4137.45 123422735 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210758 10 Original 2026 0000293/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000293/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 9102.22 123422736 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210759 10 Original 2026 0000294/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000294/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 833.69 123422737 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210760 10 Original 2026 0000295/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000295/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3906.97 123422738 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210761 10 Original 2026 0000296/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000296/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2964.98 123422739 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210762 10 Original 2026 0000297/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000297/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 436.69 123422740 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210763 10 Original 2026 0000298/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000298/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2925.78 123422741 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210764 10 Original 2026 0000299/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000299/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 614.58 123422742 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210765 10 Original 2026 0000300/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000300/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1455.06 123422743 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210766 10 Original 2026 0000301/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000301/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2222.63 123422744 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210767 10 Original 2026 0000302/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000302/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1878.60 123422745 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210768 10 Original 2026 0000303/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000303/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 9314.16 123422746 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210769 10 Original 2026 0000304/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000304/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 5542.92 123422747 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210770 10 Original 2026 0000305/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000305/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 492.53 123422748 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210771 10 Original 2026 0000306/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000306/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 309.10 123422749 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210772 10 Original 2026 0000307/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000307/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 79.06 123422750 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210773 10 Original 2026 0000308/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000308/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 231.82 123422495 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210821 10 Original 2026 0000073/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001893/2025 Orçamentária 2025 0004241/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000073/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000020 - SECRETARIA DE SAUDE, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6861) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 15061.38 123422496 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210822 10 Original 2026 0000074/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001893/2025 Orçamentária 2025 0004242/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000074/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000020 - SECRETARIA DE SAUDE, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6862) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 32293.48 123422497 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210823 10 Original 2026 0000075/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001893/2025 Orçamentária 2025 0004243/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000075/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000020 - SECRETARIA DE SAUDE, REGIME: 004 - ESTABILITARIO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6863) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 477.78 123422498 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210824 10 Original 2026 0000076/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001893/2025 Orçamentária 2025 0004244/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000076/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000020 - SECRETARIA DE SAUDE, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6864) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 17422.00 123422499 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210831 10 Original 2026 0000083/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001894/2025 Orçamentária 2025 0004251/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000083/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000029 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6871) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 14700.09 123422500 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210832 10 Original 2026 0000084/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001894/2025 Orçamentária 2025 0004252/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000084/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000029 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6872) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1545.00 123422501 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210833 10 Original 2026 0000085/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001894/2025 Orçamentária 2025 0004253/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000085/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000029 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6873) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 29596.48 123422502 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210828 10 Original 2026 0000080/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001895/2025 Orçamentária 2025 0004248/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000080/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000028 - PROGRAMA ESF, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6868) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 9075.81 123422503 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210829 10 Original 2026 0000081/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001895/2025 Orçamentária 2025 0004249/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000081/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000028 - PROGRAMA ESF, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6869) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3314.35 123422504 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210830 10 Original 2026 0000082/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001895/2025 Orçamentária 2025 0004250/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000082/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000028 - PROGRAMA ESF, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6870) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 31149.65 123422505 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210844 10 Original 2026 0000096/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001895/2025 Orçamentária 2025 0004264/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000096/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NESF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000047 - NUCLEO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (NESF), REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6884) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 16043.56 123422506 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210845 10 Original 2026 0000097/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001895/2025 Orçamentária 2025 0004265/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000097/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NESF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000047 - NUCLEO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (NESF), REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6885) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 662.14 123422507 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210846 10 Original 2026 0000098/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001895/2025 Orçamentária 2025 0004266/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000098/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NESF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000047 - NUCLEO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (NESF), REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6886) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 849.32 123422508 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210815 10 Original 2026 0000067/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001895/2025 Orçamentária 2025 0004235/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000067/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000028 - PROGRAMA ESF, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6853) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 776.97 123422509 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210825 10 Original 2026 0000077/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001897/2025 Orçamentária 2025 0004245/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000077/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000022 - ENDEMIAS - VIGILANCIA EPIDEM E AMBIENTAL, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6865) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1893.00 123422510 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210826 10 Original 2026 0000078/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001897/2025 Orçamentária 2025 0004246/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000078/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000022 - ENDEMIAS - VIGILANCIA EPIDEM E AMBIENTAL, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6866) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1103.57 123422511 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210827 10 Original 2026 0000079/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001897/2025 Orçamentária 2025 0004247/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000079/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000022 - ENDEMIAS - VIGILANCIA EPIDEM E AMBIENTAL, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6867) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 4935.20 123422512 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210816 10 Original 2026 0000068/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001898/2025 Orçamentária 2025 0004236/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000068/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000015 - VIGILANCIA SANITARIA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6856) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 815.21 123422513 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210817 10 Original 2026 0000069/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001898/2025 Orçamentária 2025 0004237/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000069/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000015 - VIGILANCIA SANITARIA, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6857) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 463.50 123422514 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210814 10 Original 2026 0000066/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001898/2025 Orçamentária 2025 0004234/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000066/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000015 - VIGILANCIA SANITARIA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6852) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 643.18 123422515 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210842 10 Original 2026 0000094/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001899/2025 Orçamentária 2025 0004262/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000094/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO - AGÊNCIA MUNICIPAL DE AGENDAMENTO (AMA) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000037 - AMA - AGENCIA MUNICIPAL DE AGENDAMENTO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6882) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 980.09 123422516 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210843 10 Original 2026 0000095/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001899/2025 Orçamentária 2025 0004263/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000095/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO - AGÊNCIA MUNICIPAL DE AGENDAMENTO (AMA) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000037 - AMA - AGENCIA MUNICIPAL DE AGENDAMENTO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6883) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1081.50 123422517 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210818 10 Original 2026 0000070/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001900/2025 Orçamentária 2025 0004238/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000070/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (CEFISO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000017 - CEFISO - CENTRO DE FISIOT DE SOORETAMA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6858) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3186.29 123422518 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210819 10 Original 2026 0000071/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001900/2025 Orçamentária 2025 0004239/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000071/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (CEFISO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000017 - CEFISO - CENTRO DE FISIOT DE SOORETAMA, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6859) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1324.28 123422519 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210820 10 Original 2026 0000072/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001900/2025 Orçamentária 2025 0004240/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000072/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (CEFISO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000017 - CEFISO - CENTRO DE FISIOT DE SOORETAMA, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6860) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3618.47 123422520 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210834 10 Original 2026 0000086/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001901/2025 Orçamentária 2025 0004254/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000086/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE (NAPS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000032 - NUCLEO DE ATENDIMENTO PROGRAMA DE SAUDE (NAPS), REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6874) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 8942.85 123422521 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210835 10 Original 2026 0000087/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001901/2025 Orçamentária 2025 0004255/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000087/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE (NAPS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000032 - NUCLEO DE ATENDIMENTO PROGRAMA DE SAUDE (NAPS), REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6875) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 16971.37 123422522 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210836 10 Original 2026 0000088/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001902/2025 Orçamentária 2025 0004256/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000088/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000035 - P.A. - PRONTO ATENDIMENTO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6876) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3806.58 123422523 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210837 10 Original 2026 0000089/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001902/2025 Orçamentária 2025 0004257/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000089/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000035 - P.A. - PRONTO ATENDIMENTO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6877) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3002.93 123422524 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210838 10 Original 2026 0000090/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001902/2025 Orçamentária 2025 0004258/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000090/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000035 - P.A. - PRONTO ATENDIMENTO, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6878) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 30611.54 123422525 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210839 10 Original 2026 0000091/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001903/2025 Orçamentária 2025 0004259/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000091/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000036 - CENTRAL DE AMBULANCIA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6879) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 17064.93 123422526 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210840 10 Original 2026 0000092/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001903/2025 Orçamentária 2025 0004260/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000092/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000036 - CENTRAL DE AMBULANCIA, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6880) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1324.29 123422527 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210841 10 Original 2026 0000093/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0001903/2025 Orçamentária 2025 0004261/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000093/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 160000000008 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RIO DOCE - DECRETO N. 12.412, DE 18 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000036 - CENTRAL DE AMBULANCIA, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6881) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 10924.47 123422528 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210777 10 Original 2026 0000312/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003005/2025 Orçamentária 2025 0007361/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000312/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000061 - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO (FUNDEB 30%), REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6906) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 614.25 123422529 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210778 10 Original 2026 0000313/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003005/2025 Orçamentária 2025 0007362/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000313/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000061 - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO (FUNDEB 30%), REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6907) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 971.14 123422530 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210652 10 Original 2026 0000187/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003371/2025 Orçamentária 2025 0007367/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000187/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000023 - FUNDO DA INF E DA ADOLES/CONSELHO TUTELAR, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6937) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 423.84 123422531 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210666 10 Original 2026 0000201/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003380/2025 Orçamentária 2025 0007456/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000201/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 4.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL, REGIME: 004 - ESTABILITÁRIO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6972) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 399.06 123422532 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210669 10 Original 2026 0000204/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003566/2025 Orçamentária 2025 0007410/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000204/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000004 - CARTORIO ELEITORAL/CINE/DETRAN, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6918) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 592.93 123422533 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210670 10 Original 2026 0000205/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003566/2025 Orçamentária 2025 0007411/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000205/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6919) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 4998.90 123422534 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210671 10 Original 2026 0000206/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003566/2025 Orçamentária 2025 0007412/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000206/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6920) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 17149.48 123422535 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210672 10 Original 2026 0000207/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003566/2025 Orçamentária 2025 0007413/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000207/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6921) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1502.68 123422536 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210668 10 Original 2026 0000203/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003567/2025 Orçamentária 2025 0007409/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000203/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 004 - OUVIDORIA 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000056 - OUVIDORIA GERAL, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6917) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 882.86 123422537 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210673 10 Original 2026 0000208/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003568/2025 Orçamentária 2025 0007414/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000208/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000024 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6922) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 6231.38 123422538 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210674 10 Original 2026 0000209/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003568/2025 Orçamentária 2025 0007415/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000209/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000024 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6923) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 16906.69 123422539 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210675 10 Original 2026 0000210/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003568/2025 Orçamentária 2025 0007416/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000210/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000024 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6924) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 7186.00 123422540 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210676 10 Original 2026 0000211/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003569/2025 Orçamentária 2025 0007417/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000211/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000025 - SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6928) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 5225.82 123422541 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210677 10 Original 2026 0000212/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003570/2025 Orçamentária 2025 0007418/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000212/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração Geral 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000026 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6929) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 2876.81 123422542 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210678 10 Original 2026 0000213/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003570/2025 Orçamentária 2025 0007419/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000213/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração Geral 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000026 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6930) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 5230.92 123422543 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210679 10 Original 2026 0000214/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003570/2025 Orçamentária 2025 0007420/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000214/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração Geral 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000026 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6931) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 4767.42 123422544 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210680 10 Original 2026 0000215/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003571/2025 Orçamentária 2025 0007421/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000215/2026 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0007 - GESTÃO FAZENDÁRIA 2.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000039 - SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6932) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 8035.48 123422545 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210681 10 Original 2026 0000216/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003571/2025 Orçamentária 2025 0007422/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000216/2026 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0007 - GESTÃO FAZENDÁRIA 2.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000039 - SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6933) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 8909.12 123422546 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210682 10 Original 2026 0000217/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003572/2025 Orçamentária 2025 0007423/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000217/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 0006 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000041 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6934) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3006.12 123422547 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210683 10 Original 2026 0000218/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003572/2025 Orçamentária 2025 0007424/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000218/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 0006 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000041 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6935) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1986.43 123422548 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210684 10 Original 2026 0000219/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003573/2025 Orçamentária 2025 0007425/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000219/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000023 - FUNDO DA INF E DA ADOLES/CONSELHO TUTELAR, REGIME: 001 - ELEITO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6936) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3446.76 123422549 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210685 10 Original 2026 0000220/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003574/2025 Orçamentária 2025 0007426/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000220/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000030 - SECRETARIA DE TRABALHO, ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6938) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 6462.24 123422550 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210686 10 Original 2026 0000221/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003574/2025 Orçamentária 2025 0007427/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000221/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000030 - SECRETARIA DE TRABALHO, ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6939) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 18616.08 123422551 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210687 10 Original 2026 0000222/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003574/2025 Orçamentária 2025 0007428/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000222/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000030 - SECRETARIA DE TRABALHO, ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6940) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 5556.02 123422552 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210688 10 Original 2026 0000223/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003575/2025 Orçamentária 2025 0007429/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000223/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000031 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6941) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 583.57 123422553 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210689 10 Original 2026 0000224/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003575/2025 Orçamentária 2025 0007430/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000224/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000031 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6942) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 4039.06 123422554 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210690 10 Original 2026 0000225/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003575/2025 Orçamentária 2025 0007431/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000225/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000031 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6943) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 2512.83 123422555 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210695 10 Original 2026 0000230/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003575/2025 Orçamentária 2025 0007436/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000230/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA INCLUIR - DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000055 - PROGRAMA INCLUIR, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6950) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 2528.95 123422556 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210691 10 Original 2026 0000226/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003576/2025 Orçamentária 2025 0007432/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000226/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000038 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE A.S., REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6947) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 2090.25 123422557 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210692 10 Original 2026 0000227/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003576/2025 Orçamentária 2025 0007433/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000227/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000038 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE A.S., REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6948) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 662.14 123422558 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210693 10 Original 2026 0000228/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003576/2025 Orçamentária 2025 0007434/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000228/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000038 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE A.S., REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6949) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3635.99 123422559 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210694 10 Original 2026 0000229/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003577/2025 Orçamentária 2025 0007435/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000229/2026 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000034 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6951) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3183.82 123422560 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210696 10 Original 2026 0000231/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003577/2025 Orçamentária 2025 0007438/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000231/2026 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000034 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6952) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 7393.92 123422561 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210697 10 Original 2026 0000232/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003578/2025 Orçamentária 2025 0007442/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000232/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 002 - PROCURADORIA JURIDICA 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000042 - PROCURADORIA JURIDICA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6953) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 6334.49 123422562 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210698 10 Original 2026 0000233/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003578/2025 Orçamentária 2025 0007443/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000233/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 002 - PROCURADORIA JURIDICA 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000042 - PROCURADORIA JURIDICA, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6954) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 8983.06 123422563 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210699 10 Original 2026 0000234/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003578/2025 Orçamentária 2025 0007444/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000234/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 002 - PROCURADORIA JURIDICA 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000042 - PROCURADORIA JURIDICA, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6955) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1368.43 123422564 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210700 10 Original 2026 0000235/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003579/2025 Orçamentária 2025 0007446/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000235/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000044 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6958) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 18366.30 123422565 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210701 10 Original 2026 0000236/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003579/2025 Orçamentária 2025 0007447/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000236/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000044 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6959) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 10152.85 123422566 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210702 10 Original 2026 0000237/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003579/2025 Orçamentária 2025 0007448/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000237/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000044 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6960) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 25089.01 123422567 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210703 10 Original 2026 0000238/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003580/2025 Orçamentária 2025 0007449/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000238/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação 0005 - DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO, EVOLUÇÃO E USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000064 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6963) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 6444.85 123422568 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210704 10 Original 2026 0000239/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003581/2025 Orçamentária 2025 0007450/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000239/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO E URBANO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6964) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1176.69 123422569 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210705 10 Original 2026 0000240/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003581/2025 Orçamentária 2025 0007451/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000240/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO E URBANO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6965) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 889.84 123422570 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210706 10 Original 2026 0000241/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003581/2025 Orçamentária 2025 0007452/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000241/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO E URBANO, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6966) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1269.11 123422571 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210667 10 Original 2026 0000202/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003581/2025 Orçamentária 2025 0007408/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000202/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO E URBANO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6910) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 719.61 123422572 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210663 10 Original 2026 0000198/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003582/2025 Orçamentária 2025 0007453/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000198/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 4.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6970) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 22670.00 123422573 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210664 10 Original 2026 0000199/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003582/2025 Orçamentária 2025 0007454/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000199/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 4.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6971) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 7050.98 123422574 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210665 10 Original 2026 0000200/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003582/2025 Orçamentária 2025 0007455/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000200/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 4.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL, REGIME: 004 - ESTABILITÁRIO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6972) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 891.70 123422575 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210780 10 Original 2026 0000315/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003583/2025 Orçamentária 2025 0007395/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000315/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000008 - SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6898) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1388.25 123422576 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210808 10 Original 2026 0000343/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003584/2025 Orçamentária 2025 0007391/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000343/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 15460070000 - TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000058 - ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%), REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6891) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 54248.45 123422577 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210809 10 Original 2026 0000344/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003584/2025 Orçamentária 2025 0007396/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000344/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 15460070000 - TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000058 - ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%), REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6899) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 142622.98 123422578 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210810 10 Original 2026 0000345/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003584/2025 Orçamentária 2025 0007397/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000345/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 15460070000 - TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000058 - ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%), REGIME: 004 - ESTABILITARIO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6900) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 419.98 123422579 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210811 10 Original 2026 0000346/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003584/2025 Orçamentária 2025 0007398/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000346/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 15460070000 - TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000058 - ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%), REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6901) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 152384.61 123422580 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210790 10 Original 2026 0000325/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003585/2025 Orçamentária 2025 0007399/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000325/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000058 - ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%), REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6901) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 36557.31 123422581 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210789 10 Original 2026 0000324/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003586/2025 Orçamentária 2025 0007393/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000324/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL PEDAGÓGICO - CRECHE - DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000060 - ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%) - CRECHE, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6893) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 22632.96 123422582 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210793 10 Original 2026 0000328/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003586/2025 Orçamentária 2025 0007402/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000328/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL PEDAGÓGICO - CRECHE - DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000060 - ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%) - CRECHE, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6904) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 72277.79 123422583 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210794 10 Original 2026 0000329/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003586/2025 Orçamentária 2025 0007403/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000329/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL PEDAGÓGICO - CRECHE - DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000060 - ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%) - CRECHE, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6905) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 86149.36 123422584 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210791 10 Original 2026 0000326/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003587/2025 Orçamentária 2025 0007400/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000326/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL PEDAGÓGICO - PRÉ-ESCOLA - DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000059 - ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%) PRE-ESCOLA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6902) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 25679.00 123422585 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210792 10 Original 2026 0000327/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003587/2025 Orçamentária 2025 0007401/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000327/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL PEDAGÓGICO - PRÉ-ESCOLA - DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000059 - ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%) PRE-ESCOLA, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6903) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 22242.54 123422586 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210788 10 Original 2026 0000323/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000993/2025 Estimativo 2025 0003587/2025 Orçamentária 2025 0007392/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000323/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL PEDAGÓGICO - PRÉ-ESCOLA - DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000059 - ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (FUNDEB 70%) PRE-ESCOLA, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6892) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 8478.87 123422587 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210812 10 Original 2026 0000347/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000347/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 15460070000 - TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 61589.22 123422588 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210646 10 Original 2026 0000181/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000335/2025 Orçamentária 2025 0007323/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000181/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000001 - GABINETE DO PREFEITO, REGIME: 001 - ELEITO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6914) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 7371.84 123422589 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210647 10 Original 2026 0000182/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000335/2025 Orçamentária 2025 0007324/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000182/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000001 - GABINETE DO PREFEITO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6915) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 4698.35 123422590 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210648 10 Original 2026 0000183/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000335/2025 Orçamentária 2025 0007325/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000183/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000001 - GABINETE DO PREFEITO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6916) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 2692.71 123422591 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210656 10 Original 2026 0000191/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000337/2025 Orçamentária 2025 0007371/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000191/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 003 - CONTROLADORIA GERAL 04 - Administração 124 - Controle Interno 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000043 - CONTROLADORIA GERAL, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6956) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1400.15 123422592 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210657 10 Original 2026 0000192/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000337/2025 Orçamentária 2025 0007372/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000192/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 003 - CONTROLADORIA GERAL 04 - Administração 124 - Controle Interno 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000043 - CONTROLADORIA GERAL, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6957) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1942.29 123422593 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210779 10 Original 2026 0000314/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000340/2025 Orçamentária 2025 0007394/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000314/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000008 - SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6898) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 4621.02 123422594 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210774 10 Original 2026 0000309/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000340/2025 Orçamentária 2025 0007357/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000309/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000008 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6890) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 315.95 123422595 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210775 10 Original 2026 0000310/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000340/2025 Orçamentária 2025 0007359/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000310/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000008 - SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6896) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 6148.22 123422596 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210776 10 Original 2026 0000311/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000340/2025 Orçamentária 2025 0007360/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000311/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000008 - SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6897) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 16608.62 123422597 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210650 10 Original 2026 0000185/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000353/2025 Orçamentária 2025 0007364/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000185/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000025 - SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6926) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 5600.62 123422598 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210651 10 Original 2026 0000186/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000353/2025 Orçamentária 2025 0007365/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000186/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000025 - SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6927) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 11620.59 123422599 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210653 10 Original 2026 0000188/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000355/2025 Orçamentária 2025 0007368/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000188/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000033 - ABRIGO ACAO SOCIAL, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6944) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 539.42 123422600 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210654 10 Original 2026 0000189/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000355/2025 Orçamentária 2025 0007369/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000189/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000033 - ABRIGO ACAO SOCIAL, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6945) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1522.92 123422601 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210655 10 Original 2026 0000190/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000355/2025 Orçamentária 2025 0007370/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000190/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000033 - ABRIGO ACAO SOCIAL, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6946) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 8095.23 123422602 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210649 10 Original 2026 0000184/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000362/2025 Orçamentária 2025 0007363/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000184/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA DIVERSIFICADA (INCENTIVO À AGRICULTURA DIVERSIFICADA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000057 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA, REGIME: 006 - CONTRATADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6925) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 901.70 123422603 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210658 10 Original 2026 0000193/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000364/2025 Orçamentária 2025 0007373/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000193/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000046 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6961) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 1889.00 123422604 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210659 10 Original 2026 0000194/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000364/2025 Orçamentária 2025 0007374/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000194/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000046 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6962) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 8420.24 123422605 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210660 10 Original 2026 0000195/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000369/2025 Orçamentária 2025 0007375/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000195/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - SEMTRIA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 4.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000066 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, REGIME: 002 - EFETIVO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6967) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3167.95 123422606 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210661 10 Original 2026 0000196/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000369/2025 Orçamentária 2025 0007376/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000196/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - SEMTRIA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 4.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000066 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6968) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 4732.16 123422607 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210662 10 Original 2026 0000197/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 Estimativo 2025 0000370/2025 Orçamentária 2025 0007377/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000197/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS/GPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025, SEÇÃO: 000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, REGIME: 003 - COMISSIONADO; CONFORME DEMONSTRATIVO (FL. 6969) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL. 6977-6978). 3906.64 123422608 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210813 10 Original 2026 0000348/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000348/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3059.18 123422609 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210886 10 Original 2026 0000138/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000138/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 194.64 123422610 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210887 10 Original 2026 0000139/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000139/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 421.83 123422611 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210888 10 Original 2026 0000140/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000140/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1167.84 123422612 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210889 10 Original 2026 0000141/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000141/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 97.32 123422613 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210890 10 Original 2026 0000142/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000142/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 324.51 123422614 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210891 10 Original 2026 0000143/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000143/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1573.46 123422615 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210892 10 Original 2026 0000144/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000144/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 97.32 123422616 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210893 10 Original 2026 0000145/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000145/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 227.19 123422617 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210894 10 Original 2026 0000146/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000146/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 227.00 123422618 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210895 10 Original 2026 0000147/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000147/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 486.56 123422619 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210896 10 Original 2026 0000148/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000148/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1362.00 123422620 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210897 10 Original 2026 0000149/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000149/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 113.50 123422621 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210898 10 Original 2026 0000150/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000150/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 373.06 123422622 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210899 10 Original 2026 0000151/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000151/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1864.77 123422623 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210900 10 Original 2026 0000152/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000152/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 113.50 123422624 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210901 10 Original 2026 0000153/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000153/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 259.56 123422625 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210882 10 Original 2026 0000134/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000134/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 824.78 123422626 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210883 10 Original 2026 0000135/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000135/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 509.58 123422627 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210884 10 Original 2026 0000136/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000136/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6079.19 123422628 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210885 10 Original 2026 0000137/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000137/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 626.80 123422629 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210877 10 Original 2026 0000129/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000129/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 315.83 123422630 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210878 10 Original 2026 0000130/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000130/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3679.50 123422631 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210879 10 Original 2026 0000131/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000131/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1283.95 123422632 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210880 10 Original 2026 0000132/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000132/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 9525.59 123422633 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210881 10 Original 2026 0000133/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000133/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 741.00 123422634 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210847 10 Original 2026 0000099/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000099/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 243.09 123422635 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210848 10 Original 2026 0000100/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000100/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 596.60 123422636 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210849 10 Original 2026 0000101/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000101/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 150.16 123422637 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210850 10 Original 2026 0000102/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000102/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 336.63 123422638 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210851 10 Original 2026 0000103/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000103/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 166.23 123422639 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210852 10 Original 2026 0000104/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000104/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1193.30 123422640 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210853 10 Original 2026 0000105/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000105/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 506.80 123422641 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210854 10 Original 2026 0000106/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000106/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1540.92 123422642 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210855 10 Original 2026 0000107/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000107/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6744.42 123422643 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210856 10 Original 2026 0000108/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000108/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 13355.71 123422644 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210857 10 Original 2026 0000109/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000109/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 172.05 123422645 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210858 10 Original 2026 0000110/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000110/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 5802.28 123422646 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210859 10 Original 2026 0000111/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000111/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 607.20 123422647 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210860 10 Original 2026 0000112/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000112/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2043.60 123422648 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210861 10 Original 2026 0000113/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000113/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 12097.14 123422649 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210862 10 Original 2026 0000114/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000114/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4083.56 123422650 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210863 10 Original 2026 0000115/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000115/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 5820.81 123422651 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210864 10 Original 2026 0000116/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000116/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1451.81 123422652 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210865 10 Original 2026 0000117/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000117/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1447.39 123422653 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210866 10 Original 2026 0000118/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000118/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 12929.59 123422654 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210867 10 Original 2026 0000119/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000119/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7089.58 123422655 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210868 10 Original 2026 0000120/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000120/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 506.80 123422656 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210869 10 Original 2026 0000121/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000121/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4038.66 123422657 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210870 10 Original 2026 0000122/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000122/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 354.10 123422658 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210871 10 Original 2026 0000123/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000123/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 401.63 123422659 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210872 10 Original 2026 0000124/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000124/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7059.21 123422660 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210873 10 Original 2026 0000125/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000125/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 253.40 123422661 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210874 10 Original 2026 0000126/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000126/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1991.76 123422662 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210875 10 Original 2026 0000127/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000127/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 127.30 123422663 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210876 10 Original 2026 0000128/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000128/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 104.36 123422664 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210781 10 Original 2026 0000316/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000316/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 113.46 123422665 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210782 10 Original 2026 0000317/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000317/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 194.61 123422666 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210783 10 Original 2026 0000318/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000318/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2706.61 123422667 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210784 10 Original 2026 0000319/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000319/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6977.24 123422668 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210785 10 Original 2026 0000320/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000320/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2303.64 123422669 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210786 10 Original 2026 0000321/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000321/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 297.71 123422670 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210787 10 Original 2026 0000322/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000322/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 425.58 123422671 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210795 10 Original 2026 0000330/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000330/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 52.00 123422672 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210796 10 Original 2026 0000331/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000331/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 154.83 123422673 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210797 10 Original 2026 0000332/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000332/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 203.51 123422674 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210798 10 Original 2026 0000333/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000333/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 28660.18 123422675 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210799 10 Original 2026 0000334/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000334/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4083.66 123422676 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210800 10 Original 2026 0000335/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000335/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 11409.28 123422677 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210801 10 Original 2026 0000336/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000336/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 294.36 123422678 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210802 10 Original 2026 0000337/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000337/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 148.48 123422679 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210803 10 Original 2026 0000338/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000338/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 81228.52 123422680 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210804 10 Original 2026 0000339/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000339/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 11416.53 123422681 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210805 10 Original 2026 0000340/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000340/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 11252.75 123422682 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210806 10 Original 2026 0000341/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000341/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 31077.98 123422683 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210807 10 Original 2026 0000342/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000342/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 41488.65 123422684 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210707 10 Original 2026 0000242/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000242/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/205 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO 75.87 123422685 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210708 10 Original 2026 0000243/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000243/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 29.45 123422686 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210709 10 Original 2026 0000244/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000244/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 44.17 123422687 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210710 10 Original 2026 0000245/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000245/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 284.65 123422688 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210711 10 Original 2026 0000246/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000246/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1650.86 123422689 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210712 10 Original 2026 0000247/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000247/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 193.00 123422690 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210713 10 Original 2026 0000248/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000248/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1903.24 123422691 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210714 10 Original 2026 0000249/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000249/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1842.77 123422692 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210715 10 Original 2026 0000250/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000250/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1184.38 123422693 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210716 10 Original 2026 0000251/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000251/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 373.40 123422694 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210717 10 Original 2026 0000252/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000252/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 219.00 123422695 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210718 10 Original 2026 0000253/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000253/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2088.26 123422696 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210719 10 Original 2026 0000254/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000254/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7182.95 123422697 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210720 10 Original 2026 0000255/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000255/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 544.42 123422698 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210721 10 Original 2026 0000256/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000256/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2585.29 123422699 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210722 10 Original 2026 0000257/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000257/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7292.78 123422700 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210723 10 Original 2026 0000258/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000258/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3054.15 123422701 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210724 10 Original 2026 0000259/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000259/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 383.65 123422702 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210725 10 Original 2026 0000260/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000260/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2499.03 123422703 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210726 10 Original 2026 0000261/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000261/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 5763.58 123422704 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210727 10 Original 2026 0000262/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000262/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1933.50 123422705 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210728 10 Original 2026 0000263/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000263/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1244.31 123422706 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210729 10 Original 2026 0000264/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000264/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2532.18 123422707 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210730 10 Original 2026 0000265/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000265/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2262.32 123422708 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210731 10 Original 2026 0000266/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000266/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3133.14 123422709 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210732 10 Original 2026 0000267/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000267/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4109.56 123422710 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210733 10 Original 2026 0000268/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000268/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1525.96 123422711 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210734 10 Original 2026 0000269/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000269/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 902.98 123422712 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210735 10 Original 2026 0000270/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000270/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1340.95 123422713 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210736 10 Original 2026 0000271/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000271/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 150.05 123422714 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210737 10 Original 2026 0000272/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000272/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2684.69 123422715 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210738 10 Original 2026 0000273/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000273/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6393.46 123422716 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210739 10 Original 2026 0000274/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000274/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2045.50 123422717 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210740 10 Original 2026 0000275/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000275/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 215.18 123422718 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210741 10 Original 2026 0000276/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000276/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1576.13 123422719 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210742 10 Original 2026 0000277/2026 2026-01-19 01 - Janeiro 2025 0000078/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000277/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO NA FONTE DO INSS DE SERVIDORES SOBRE FOPAG-FOLHA GERAL MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1046.40 123422751 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210593 10 Original 2026 0000141/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000141/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4080/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 755.36 123422752 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210600 10 Original 2026 0000148/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000148/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4052/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1133.04 123422753 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210609 10 Original 2026 0000157/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000157/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4490/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 289.70 123422754 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210627 10 Original 2026 0000169/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000000/2026 EO Extra Orçamentário 2026 0000169/2026 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COBERTURA DE CONSIGNAÇÕES COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 22.51 123422755 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210624 10 Original 2026 0000166/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0000120/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000166/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046550812, 046550812/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 275.27 123422756 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210622 10 Original 2026 0000058/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0000139/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000058/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046357425/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7.33 123422757 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210620 10 Original 2026 0000056/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0000139/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000056/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046355751/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 96.04 123422758 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210618 10 Original 2026 0000054/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0000139/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000054/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046356052, 046355050 046358627, 046351689, 046359118, 046359916/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 130.35 123422759 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210601 10 Original 2026 0000149/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000149/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4054/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2470.27 123422760 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210602 10 Original 2026 0000150/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000150/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4055/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 834.80 123422761 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210603 10 Original 2026 0000151/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000151/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4082/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1646.85 123422762 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210604 10 Original 2026 0000152/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000152/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4083/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 556.53 123422763 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210605 10 Original 2026 0000153/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000153/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4448/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 434.54 123422764 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210613 10 Original 2026 0000161/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000161/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4443/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 609.28 123422765 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210614 10 Original 2026 0000162/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000162/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4444/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 198.81 123422766 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210615 10 Original 2026 0000163/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000163/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4491/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 406.19 123422767 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210616 10 Original 2026 0000164/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000164/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4492/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 132.55 123422768 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210610 10 Original 2026 0000158/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000158/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4487/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1359.59 123422769 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210611 10 Original 2026 0000159/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000159/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4488/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 306.34 123422770 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210612 10 Original 2026 0000160/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000160/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4489/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 301.83 123422771 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210591 10 Original 2026 0000139/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000139/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4081/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1177.86 123422772 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210592 10 Original 2026 0000140/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000140/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4053/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1261.15 123422773 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210606 10 Original 2026 0000154/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000154/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4445/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2039.37 123422774 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210607 10 Original 2026 0000155/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000155/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4446/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 459.50 123422775 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210608 10 Original 2026 0000156/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000156/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4447/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 452.75 123422776 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210594 10 Original 2026 0000142/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000142/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4079/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 872.53 123422777 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210595 10 Original 2026 0000143/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000143/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4078/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1381.00 123422778 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210596 10 Original 2026 0000144/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000144/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4077/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4409.52 123422779 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210597 10 Original 2026 0000145/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000145/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4049/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6614.28 123422780 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210598 10 Original 2026 0000146/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000146/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4050/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1372.95 123422781 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210599 10 Original 2026 0000147/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000147/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4051/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2007.34 123422782 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210590 10 Original 2026 0000138/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2024 0004728/2024 EO Extra Orçamentário 2026 0000138/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA L C A CONSTRUTORA LTDA, NOTA FISCAL 47/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3131.84 123422783 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210617 10 Original 2026 0000053/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0000139/2025 Estimativo 2025 0000087/2025 Restos a Pagar 2026 0000012/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000053/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF/NESF) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.139/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000177/2025, PÁG. 03. 10732.73 123422784 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210619 10 Original 2026 0000055/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0000139/2025 Estimativo 2025 0000093/2025 Restos a Pagar 2026 0000013/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000055/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR: PRONTO ATENDIMENTO (PA) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.139/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000177/2025 7907.47 123422785 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210589 10 Original 2026 0000137/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0007892/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000137/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA HFF TRANSPORTES LTDA ME, NOTA FISCAL 255/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 606.62 123422786 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210587 10 Original 2026 0000135/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0010531/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000135/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 46/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 9508.79 123422787 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210588 10 Original 2026 0000136/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2023 0007892/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000136/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Jurídica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0057-03 REFERENTE A DESCONTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA HFF TRANSPORTES LTDA ME, NOTA FISCAL 254/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 347.04 123422788 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210623 10 Original 2026 0000165/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0000120/2025 Estimativo 2025 0003238/2025 Restos a Pagar 2026 0000014/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000165/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5540.18 123422789 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210621 10 Original 2026 0000057/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2025 0000139/2025 Ordinário 2025 0002298/2025 Restos a Pagar 2026 0000014/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000057/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.139/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000177/2025, 603.77 123422790 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210632 10 Original 2026 0000059/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000143/2026 Orçamentária 2026 0000153/2026 O Orçamentário 2026 0000059/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 290.95 123422791 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210633 10 Original 2026 0000060/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000144/2026 Orçamentária 2026 0000154/2026 O Orçamentário 2026 0000060/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2393.51 123422792 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210634 10 Original 2026 0000061/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000145/2026 Orçamentária 2026 0000155/2026 O Orçamentário 2026 0000061/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 232.88 123422793 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210635 10 Original 2026 0000062/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000146/2026 Orçamentária 2026 0000156/2026 O Orçamentário 2026 0000062/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 546.45 123422794 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210636 10 Original 2026 0000063/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000146/2026 Orçamentária 2026 0000156/2026 O Orçamentário 2026 0000063/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1624.89 123422795 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210637 10 Original 2026 0000064/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000147/2026 Orçamentária 2026 0000157/2026 O Orçamentário 2026 0000064/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 632.50 123422796 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210638 10 Original 2026 0000065/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000147/2026 Orçamentária 2026 0000157/2026 O Orçamentário 2026 0000065/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4221.95 123422797 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210639 10 Original 2026 0000174/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000152/2026 Orçamentária 2026 0000142/2026 O Orçamentário 2026 0000174/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7202.49 123422798 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210640 10 Original 2026 0000175/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000153/2026 Orçamentária 2026 0000143/2026 O Orçamentário 2026 0000175/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 416.96 123422799 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210641 10 Original 2026 0000176/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000153/2026 Orçamentária 2026 0000143/2026 O Orçamentário 2026 0000176/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 123377.45 123422800 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210642 10 Original 2026 0000177/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000154/2026 Orçamentária 2026 0000144/2026 O Orçamentário 2026 0000177/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 19638.44 123422801 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210643 10 Original 2026 0000178/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000155/2026 Orçamentária 2026 0000145/2026 O Orçamentário 2026 0000178/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901143000 - 13. SALARIO- 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 237.67 123422802 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210644 10 Original 2026 0000179/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000156/2026 Orçamentária 2026 0000146/2026 O Orçamentário 2026 0000179/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 418.19 123422803 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210645 10 Original 2026 0000180/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000156/2026 Orçamentária 2026 0000146/2026 O Orçamentário 2026 0000180/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 37068.72 123422804 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210625 10 Original 2026 0000167/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000157/2026 Orçamentária 2026 0000147/2026 O Orçamentário 2026 0000167/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 290.95 123422805 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210626 10 Original 2026 0000168/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000157/2026 Orçamentária 2026 0000147/2026 O Orçamentário 2026 0000168/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2558.54 123422806 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210628 10 Original 2026 0000170/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000158/2026 Orçamentária 2026 0000148/2026 O Orçamentário 2026 0000170/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.086 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 690.00 123422807 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210629 10 Original 2026 0000171/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000158/2026 Orçamentária 2026 0000148/2026 O Orçamentário 2026 0000171/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.086 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6904.32 123422808 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210630 10 Original 2026 0000172/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000159/2026 Orçamentária 2026 0000149/2026 O Orçamentário 2026 0000172/2026 000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0010 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO INTEGRADO 2.012 - APARELHAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 958.33 123422809 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210631 10 Original 2026 0000173/2026 2026-01-16 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000159/2026 Orçamentária 2026 0000149/2026 O Orçamentário 2026 0000173/2026 000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0010 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO INTEGRADO 2.012 - APARELHAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 04 - RESCISAO DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2803.14 123422810 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210488 10 Original 2026 0000052/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000125/2025 Ordinário 2026 0000086/2026 Orçamentária 2026 0000065/2026 O Orçamentário 2026 0000052/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 04 - Administração 122 - Administração Geral 0018 - CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS 2.036 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 212. 756.15 123422811 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210561 10 Original 2026 0000110/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000142/2026 Orçamentária 2026 0000111/2026 O Orçamentário 2026 0000110/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (PRE-ESCOLAS), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO TICKET FEIRA CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 44674.30 123422812 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210559 10 Original 2026 0000108/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000139/2026 Orçamentária 2026 0000109/2026 O Orçamentário 2026 0000108/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.042 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET JANANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1122.00 123422813 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210560 10 Original 2026 0000109/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000141/2026 Orçamentária 2026 0000110/2026 O Orçamentário 2026 0000109/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ENSINO INFANTIL PEDAGOGICO (CRECHES), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFRENTE AO TICKET DE JANEIRO CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 845/846. 136884.00 123422814 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210497 10 Original 2026 0000061/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000092/2026 Orçamentária 2026 0000066/2026 O Orçamentário 2026 0000061/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - COORDENAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO PREFEITO 2.002 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4084.18 123422815 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210498 10 Original 2026 0000062/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000093/2026 Orçamentária 2026 0000067/2026 O Orçamentário 2026 0000062/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - COORDENAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO PREFEITO 2.002 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6844.26 123422816 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210499 10 Original 2026 0000063/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000094/2026 Orçamentária 2026 0000068/2026 O Orçamentário 2026 0000063/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 8134.10 123422817 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210500 10 Original 2026 0000064/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000095/2026 Orçamentária 2026 0000069/2026 O Orçamentário 2026 0000064/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 11567.79 123422818 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210501 10 Original 2026 0000065/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000096/2026 Orçamentária 2026 0000070/2026 O Orçamentário 2026 0000065/2026 000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0016 - INSFRAESTRUTURA PÚBLICA, OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA 2.028 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6200.93 123422819 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210502 10 Original 2026 0000066/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000097/2026 Orçamentária 2026 0000071/2026 O Orçamentário 2026 0000066/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração Geral 0030 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 8846.82 123422820 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210503 10 Original 2026 0000067/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000098/2026 Orçamentária 2026 0000072/2026 O Orçamentário 2026 0000067/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0007 - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 2.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4067.58 123422821 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210504 10 Original 2026 0000068/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000099/2026 Orçamentária 2026 0000073/2026 O Orçamentário 2026 0000068/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0007 - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 2.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 5184.48 123422822 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210505 10 Original 2026 0000069/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000100/2026 Orçamentária 2026 0000074/2026 O Orçamentário 2026 0000069/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 0009 - INTEGRAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 2.011 - FUNCIONAMENTO E FORMULAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 13645.10 123422823 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210506 10 Original 2026 0000070/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000101/2026 Orçamentária 2026 0000075/2026 O Orçamentário 2026 0000070/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 0009 - INTEGRAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 2.011 - FUNCIONAMENTO E FORMULAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 5154.48 123422824 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210507 10 Original 2026 0000071/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000102/2026 Orçamentária 2026 0000076/2026 O Orçamentário 2026 0000071/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2492.33 123422825 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210508 10 Original 2026 0000072/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000103/2026 Orçamentária 2026 0000077/2026 O Orçamentário 2026 0000072/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.072 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7584.59 123422826 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210509 10 Original 2026 0000073/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000104/2026 Orçamentária 2026 0000078/2026 O Orçamentário 2026 0000073/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.077 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2583.63 123422827 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210510 10 Original 2026 0000074/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000105/2026 Orçamentária 2026 0000079/2026 O Orçamentário 2026 0000074/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.084 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2278.02 123422828 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210511 10 Original 2026 0000075/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000106/2026 Orçamentária 2026 0000080/2026 O Orçamentário 2026 0000075/2026 000004 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0004 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 2.005 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO/PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 10197.38 123422829 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210512 10 Original 2026 0000076/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000107/2026 Orçamentária 2026 0000081/2026 O Orçamentário 2026 0000076/2026 000004 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0004 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 2.005 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO/PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 11246.39 123422830 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210513 10 Original 2026 0000077/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000108/2026 Orçamentária 2026 0000082/2026 O Orçamentário 2026 0000077/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4672.91 123422831 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210514 10 Original 2026 0000078/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000109/2026 Orçamentária 2026 0000083/2026 O Orçamentário 2026 0000078/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 25934.17 123422832 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210515 10 Original 2026 0000079/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000110/2026 Orçamentária 2026 0000084/2026 O Orçamentário 2026 0000079/2026 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação 0011 - INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SERVIÇO PÚBLICO 2.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 8137.00 123422833 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210516 10 Original 2026 0000080/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000111/2026 Orçamentária 2026 0000085/2026 O Orçamentário 2026 0000080/2026 000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0010 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO INTEGRADO 2.012 - APARELHAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3068.26 123422834 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210517 10 Original 2026 0000081/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000112/2026 Orçamentária 2026 0000086/2026 O Orçamentário 2026 0000081/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0014 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO 2.021 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4359.00 123422835 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210518 10 Original 2026 0000082/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000113/2026 Orçamentária 2026 0000087/2026 O Orçamentário 2026 0000082/2026 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0012 - SEGURANÇA MUNICIPAL INTEGRADA E DEFESA CIVIL 2.016 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL/SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 18102.94 123422836 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210519 10 Original 2026 0000083/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000114/2026 Orçamentária 2026 0000088/2026 O Orçamentário 2026 0000083/2026 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0012 - SEGURANÇA MUNICIPAL INTEGRADA E DEFESA CIVIL 2.016 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL/SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 5921.32 123422837 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210520 10 Original 2026 0000084/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000115/2026 Orçamentária 2026 0000089/2026 O Orçamentário 2026 0000084/2026 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0012 - SEGURANÇA MUNICIPAL INTEGRADA E DEFESA CIVIL 2.016 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL/SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6942.93 123422838 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210521 10 Original 2026 0000085/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000116/2026 Orçamentária 2026 0000090/2026 O Orçamentário 2026 0000085/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 15679.55 123422839 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210522 10 Original 2026 0000086/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000117/2026 Orçamentária 2026 0000091/2026 O Orçamentário 2026 0000086/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 29535.83 123422840 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210523 10 Original 2026 0000087/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000118/2026 Orçamentária 2026 0000092/2026 O Orçamentário 2026 0000087/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 28256.89 123422841 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210524 10 Original 2026 0000088/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000119/2026 Orçamentária 2026 0000093/2026 O Orçamentário 2026 0000088/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 944254.50 123422842 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210525 10 Original 2026 0000089/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000120/2026 Orçamentária 2026 0000094/2026 O Orçamentário 2026 0000089/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2035.31 123422843 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210526 10 Original 2026 0000090/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000121/2026 Orçamentária 2026 0000095/2026 O Orçamentário 2026 0000090/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 867519.81 123422844 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210527 10 Original 2026 0000091/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000122/2026 Orçamentária 2026 0000096/2026 O Orçamentário 2026 0000091/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 155450.47 123422845 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210528 10 Original 2026 0000092/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000123/2026 Orçamentária 2026 0000097/2026 O Orçamentário 2026 0000092/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 117870.17 123422846 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210529 10 Original 2026 0000093/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000124/2026 Orçamentária 2026 0000098/2026 O Orçamentário 2026 0000093/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 450265.28 123422847 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210530 10 Original 2026 0000094/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000125/2026 Orçamentária 2026 0000099/2026 O Orçamentário 2026 0000094/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 475559.31 123422848 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210531 10 Original 2026 0000095/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000126/2026 Orçamentária 2026 0000100/2026 O Orçamentário 2026 0000095/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.042 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2169.47 123422849 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210540 10 Original 2026 0000037/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000123/2026 Orçamentária 2026 0000036/2026 O Orçamentário 2026 0000037/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2014.73 123422850 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210541 10 Original 2026 0000038/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000124/2026 Orçamentária 2026 0000037/2026 O Orçamentário 2026 0000038/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 20980.29 123422851 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210542 10 Original 2026 0000039/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000125/2026 Orçamentária 2026 0000038/2026 O Orçamentário 2026 0000039/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 9938.92 123422852 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210543 10 Original 2026 0000040/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000126/2026 Orçamentária 2026 0000039/2026 O Orçamentário 2026 0000040/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.109 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 4704.53 123422853 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210544 10 Original 2026 0000041/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000127/2026 Orçamentária 2026 0000040/2026 O Orçamentário 2026 0000041/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6063.23 123422854 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210545 10 Original 2026 0000042/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000128/2026 Orçamentária 2026 0000041/2026 O Orçamentário 2026 0000042/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7883.97 123422855 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210546 10 Original 2026 0000043/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000129/2026 Orçamentária 2026 0000042/2026 O Orçamentário 2026 0000043/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 13595.83 123422856 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210547 10 Original 2026 0000044/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000130/2026 Orçamentária 2026 0000043/2026 O Orçamentário 2026 0000044/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 17979.83 123422857 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210548 10 Original 2026 0000045/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000131/2026 Orçamentária 2026 0000044/2026 O Orçamentário 2026 0000045/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 7031.56 123422858 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210549 10 Original 2026 0000046/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000132/2026 Orçamentária 2026 0000045/2026 O Orçamentário 2026 0000046/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 20.00 123422859 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210550 10 Original 2026 0000047/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000132/2026 Orçamentária 2026 0000045/2026 O Orçamentário 2026 0000047/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 13032.30 123422860 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210551 10 Original 2026 0000048/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000133/2026 Orçamentária 2026 0000046/2026 O Orçamentário 2026 0000048/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.112 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 3157.54 123422861 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210552 10 Original 2026 0000049/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000134/2026 Orçamentária 2026 0000047/2026 O Orçamentário 2026 0000049/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 25.77 123422862 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210553 10 Original 2026 0000050/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000134/2026 Orçamentária 2026 0000047/2026 O Orçamentário 2026 0000050/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - FERIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 12560.39 123422863 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210554 10 Original 2026 0000051/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000135/2026 Orçamentária 2026 0000135/2026 O Orçamentário 2026 0000051/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 280.83 123422864 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210536 10 Original 2026 0000100/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000127/2026 Orçamentária 2026 0000101/2026 O Orçamentário 2026 0000100/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2501.98 123422865 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210537 10 Original 2026 0000101/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000128/2026 Orçamentária 2026 0000102/2026 O Orçamentário 2026 0000101/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2669.28 123422866 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210538 10 Original 2026 0000102/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000129/2026 Orçamentária 2026 0000103/2026 O Orçamentário 2026 0000102/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1216.89 123422867 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210539 10 Original 2026 0000103/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000130/2026 Orçamentária 2026 0000104/2026 O Orçamentário 2026 0000103/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1501.96 123422868 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210532 10 Original 2026 0000096/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000131/2026 Orçamentária 2026 0000105/2026 O Orçamentário 2026 0000096/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0015 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE SOORETAMA 2.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 111.00 123422869 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210533 10 Original 2026 0000097/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000132/2026 Orçamentária 2026 0000106/2026 O Orçamentário 2026 0000097/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.072 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1466.66 123422870 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210534 10 Original 2026 0000098/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000133/2026 Orçamentária 2026 0000107/2026 O Orçamentário 2026 0000098/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.072 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1529.35 123422871 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210535 10 Original 2026 0000099/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2026 0000276/2026 Ordinário 2026 0000134/2026 Orçamentária 2026 0000108/2026 O Orçamentário 2026 0000099/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.077 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Estrangeiro DIVERSOS SERVIDORES Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 03 - COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2026. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 86.34 123422872 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210571 10 Original 2026 0000119/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 Estimativo 2025 0003593/2025 Restos a Pagar 2026 0000023/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000119/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR: ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.111/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000143/2025. 2668.41 123422873 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210569 10 Original 2026 0000117/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 Estimativo 2025 0003594/2025 Restos a Pagar 2026 0000021/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000117/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR: ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.111/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000143/2025, PÁG. 03. 26126.14 123422874 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210555 10 Original 2026 0000104/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000120/2025 Estimativo 2025 0003238/2025 Restos a Pagar 2026 0000013/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000104/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 66899.83 123422875 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210581 10 Original 2026 0000129/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000120/2025 Estimativo 2025 0003238/2025 Restos a Pagar 2026 0000012/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000129/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5701.91 123422876 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210491 10 Original 2026 0000055/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000107/2025 Estimativo 2025 0002988/2025 Restos a Pagar 2026 0000018/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000055/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.107/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000160/2025. 11470.59 123422877 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210493 10 Original 2026 0000057/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000107/2025 Estimativo 2025 0002989/2025 Restos a Pagar 2026 0000015/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000057/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 - Segurança Pública 183 - Informação e Inteligência 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTE (CÂMERAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.107/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000160/2025. 747.27 123422878 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210583 10 Original 2026 0000131/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000118/2025 Estimativo 2025 0002990/2025 Restos a Pagar 2026 0000029/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000131/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração Geral 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.118/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000094/2025, PÁG. 03. 1506.46 123422879 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210557 10 Original 2026 0000106/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000123/2025 Estimativo 2025 0002991/2025 Restos a Pagar 2026 0000027/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000106/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SETOR: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.123/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000154/2025, PÁG. 03. 6875.17 123422880 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210585 10 Original 2026 0000133/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000123/2025 Estimativo 2025 0002992/2025 Restos a Pagar 2026 0000026/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000133/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SETOR: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO O DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.123/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000154/2025. 970.75 123422881 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210564 10 Original 2026 0000113/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000123/2025 Estimativo 2025 0002993/2025 Restos a Pagar 2026 0000031/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000113/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SETOR: CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DEDEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.123/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000154/2025. 198.05 123422882 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210567 10 Original 2026 0000115/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000123/2025 Estimativo 2025 0002995/2025 Restos a Pagar 2026 0000028/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000115/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SETOR: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES “ABRIGO CRIANÇA FELIZ” - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.123/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000154/2025. 103.16 123422883 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210486 10 Original 2026 0000050/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000125/2025 Estimativo 2025 0002996/2025 Restos a Pagar 2026 0000016/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000050/2026 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.125/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000092/2025, PÁG. 03. 14343.87 123422884 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210489 10 Original 2026 0000053/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000125/2025 Estimativo 2025 0002996/2025 Restos a Pagar 2026 0000064/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000053/2026 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.125/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000092/2025. 18.70 123422885 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210495 10 Original 2026 0000059/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000120/2025 Estimativo 2025 0002997/2025 Restos a Pagar 2026 0000011/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000059/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.120/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000095/2025. 5345.97 123422886 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210562 10 Original 2026 0000111/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000755/2025 Global 2026 0000009/2026 Orçamentária 2026 0000032/2026 O Orçamentário 2026 0000111/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.072 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Física ADEMIR ZAMPIROLLI 004.103.667-06 Prestação de Serviços 2025 0000034/2025 2025-03-11 2025-03-11 2027-03-10 Inexigibilidade Compras e Serviços 2025 0000011/2025 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO COM ESTRUTURA COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREDERICO SPONFELDNER FILHO, Nº 80, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS CURSOS EM PARCERIA COM O SENAI, SENAR, SENAC E DEMAIS INSTITUIÇOES, A SEREM OFERTADOS AOS MUNICIPES DE SOORETAMA/ES, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.REFERENTE 11/12/2025 A 10/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 76. 4554.00 123422887 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210563 10 Original 2026 0000112/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2023 0004891/2023 Global 2025 0000845/2025 Restos a Pagar 2026 0000112/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000112/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 2.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Jurídica ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA 61.276.226/0001-04 Compras 2023 0000287/2023 2023-10-25 2023-10-25 2027-04-24 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO CONTRATO Nº 287/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 150W, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO ENTRE CIMPOLINORTE E COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA S.A HOLDIN, EDITAL DE LICITAÇÃO DE Nº 001- P01567/2023, ARP Nº 02/2023, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES DE LEI DE LICITAÇÃO N.º 14.133/2021 E NO DECRETO N.º 213/2023 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS. REFERENTES PARCELA DE DEZEMBRO DE 2025, VENCIMENTO EM 28/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 47046.81 123422888 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210577 10 Original 2026 0000125/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 Estimativo 2025 0002836/2025 Restos a Pagar 2026 0000022/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000125/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR: ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.111/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000143/2025, PÁG. 03. 7660.13 123422889 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210573 10 Original 2026 0000121/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 Estimativo 2025 0002837/2025 Restos a Pagar 2026 0000019/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000121/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR: ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.111/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000143/2025. 6791.79 123422890 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210575 10 Original 2026 0000123/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 Estimativo 2025 0002838/2025 Restos a Pagar 2026 0000020/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000123/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR: ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.111/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000143/2025, PÁG. 03. 2024.02 123422891 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210580 10 Original 2026 0000128/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000133/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000128/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046444962/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1144.55 123422892 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210584 10 Original 2026 0000132/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000118/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000132/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046362863, 046355546/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 18.29 123422893 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210490 10 Original 2026 0000054/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000125/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000054/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046354263, 0462362116, 046356246/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 9.40 123422894 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210487 10 Original 2026 0000051/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000125/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000051/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046361231, 046352674, 046365947, 046351954, 046353476, 046361532, 046356348, 046356646, 046360112, 046355545, 046360310, 046354952, 046364291 /2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 174.22 123422895 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210568 10 Original 2026 0000116/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000123/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000116/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046351688/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1.25 123422896 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210566 10 Original 2026 0000114/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000123/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000114/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046358521/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2.41 123422897 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210494 10 Original 2026 0000058/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000107/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000058/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046444503, 046443741, 046443742, 046444595, 046444597, 046443545, 046444606, 046444596, 046444598, 046444602, 046444603, 046444505, 046445158, 046445159, 046444601, 046444037, 046444600, 046444036, 046444504, 046444605, 046444604, 046444599, 046444506 /2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 8.97 123422898 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210492 10 Original 2026 0000056/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000107/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000056/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046358820, 046355052, 046353372, 046356438, 046356441/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 139.31 123422899 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210496 10 Original 2026 0000060/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000120/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000060/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046359618, 046356734, 046354360, 046359420/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 64.93 123422900 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210586 10 Original 2026 0000134/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000123/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000134/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046357533/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 11.79 123422901 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210579 10 Original 2026 0000127/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000133/2025 Estimativo 2025 0000171/2025 Restos a Pagar 2026 0000017/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000127/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 2.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Jurídica ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 28.152.650/0001-71 Não Aplicável REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SETOR: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, EM PROCESSO Nº 000.133/2025, ECM PREFEITURA - DESPACHO Nº 000142/2025. 94234.76 123422902 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210565 10 Original 2026 0000052/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2021 0005668/2021 Global 2025 0000220/2025 Restos a Pagar 2026 0000015/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000052/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física COSMA MACENTI 054.746.577-73 Locação/Aluguel 2022 0000009/2022 2022-01-11 2022-01-11 2027-01-11 Dispensa Compras e Serviços 2022 0000006/2022 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO E VALOR NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO COM ESTRUTURA RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA UNIDADE CENTRO DE FISIOTERAPIA – CEFISO, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MARQUES, Nº 300, BAIRRO CENTRO, SOORETAMA/ES. REFRENTE AP PERIODO DE 11/12/2025 A 11/01/2026.CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR, EM PROCESSO N°.000104/2025, PAG 14. 2300.00 123422903 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210572 10 Original 2026 0000120/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000120/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046358127, 046362607/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 32.41 123422904 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210570 10 Original 2026 0000118/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000118/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046357329, 046356247, 046353770, 046355055, 046359218, 046354061, 046353969, 046360944, 046354654, 046360846, 046354653/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 317.33 123422905 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210556 10 Original 2026 0000105/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000120/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000105/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046445160, 00464451160/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1309.32 123422906 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210558 10 Original 2026 0000107/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000123/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000107/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 044553774, 00445553774/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 83.50 123422907 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210582 10 Original 2026 0000130/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000120/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000130/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046354953, 046356051, 046354361, 046354362, 046365948, 046352974, 046352975, 046364290, 046361533, 046351790, 046361531, 046357424, 046362608 /2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 69.26 123422908 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210578 10 Original 2026 0000126/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000126/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046355054, 046355053, 046356546, 046353373, 046353374, 046355652/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 93.04 123422909 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210576 10 Original 2026 0000124/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000124/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046359219, 046354359, 046355051/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 24.59 123422910 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210574 10 Original 2026 0000122/2026 2026-01-15 01 - Janeiro 2025 0000111/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000122/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, NOTA FISCAL 046353375, 046354164, 046353573, 046354062, 046360570, 046359815/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 82.49 123422911 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210453 10 Original 2026 0000032/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2024 0006418/2024 Global 2025 0001626/2025 Restos a Pagar 2026 0000029/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000032/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0034 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE 02.618.132/0001-07 Prestação de Serviços 2024 0000265/2024 2024-12-19 2025-01-02 2025-12-31 Dispensa 135 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE (CIM POLINORTE) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SERVIÇOS MÉDICOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, DE ACORDO COM A TABELA DE SERVIÇOS MÉDICOS DO CIM POLINORTE (VALOR LIQUIDO) VIGENTE (PLANTÕES MÉDICOS). DUARANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2025 .CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 3121.98 123422912 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210457 10 Original 2026 0000036/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0002757/2025 Ordinário 2025 0000993/2025 Restos a Pagar 2026 0000033/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000036/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0037 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Física AFONSO FERREIRA 862.763.797-00 Locação/Aluguel 2025 0000112/2025 2025-06-03 2025-06-06 2026-06-05 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2025, INCLUINDO O ATO DE ADJUDICAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2025, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITÓRIO BOBBIO, Nº. 462, CENTRO, SOORETAMA/ES, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FARMÁCIA POPULAR. REFERENTEAOPeríodo de 05 a 19 de dezembro de 2025, conforme Distrato Amigável, Processo nº 10673/2025, com data expressa na fl. 17. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 746.62 123422913 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 1159 30 Anulação 2026 0000001/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0002757/2025 Ordinário 2025 0000993/2025 Restos a Pagar 2026 0000033/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000036/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0037 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Física AFONSO FERREIRA 862.763.797-00 Locação/Aluguel 2025 0000112/2025 2025-06-03 2025-06-06 2026-06-05 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V ANULA-SE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DA OBM. -746.62 123422914 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210458 10 Original 2026 0000022/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000017/2026 Orçamentária 2026 0000033/2026 O Orçamentário 2026 0000022/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - COORDENAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO PREFEITO 2.002 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5049.00 123422915 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210459 10 Original 2026 0000023/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000018/2026 Orçamentária 2026 0000034/2026 O Orçamentário 2026 0000023/2026 000004 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 02 - Judiciária 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0004 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 2.005 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 6171.00 123422916 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210460 10 Original 2026 0000024/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000019/2026 Orçamentária 2026 0000035/2026 O Orçamentário 2026 0000024/2026 000005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 124 - Controle Interno 0005 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO 2.006 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1122.00 123422917 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210456 10 Original 2026 0000035/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2024 0006418/2024 Global 2025 0002151/2025 Restos a Pagar 2026 0000032/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000035/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0034 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE 02.618.132/0001-07 Prestação de Serviços 2024 0000265/2024 2024-12-19 2025-01-02 2025-12-31 Dispensa Compras e Serviços 2024 0000017/2024 135 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE (CIM POLINORTE) EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, SERVIÇOS MEDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, DE ACORDO COM A TABELA DE SERVIÇOS MEDICOS DO CIM POLINORTE (VALOR LIQUIDO) VIGENTE (PLANTOES MEDICOS). REFERENTE AO MÊS DEZEMBROCONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS.458/459 . 76694.21 123422918 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210454 10 Original 2026 0000033/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2024 0006418/2024 Global 2025 0002151/2025 Restos a Pagar 2026 0000030/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000033/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0034 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE 02.618.132/0001-07 Prestação de Serviços 2024 0000265/2024 2024-12-19 2025-01-02 2025-12-31 Dispensa Compras e Serviços 2024 0000017/2024 135 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE (CIM POLINORTE) EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, SERVIÇOS MEDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, DE ACORDO COM A TABELA DE SERVIÇOS MEDICOS DO CIM POLINORTE (VALOR LIQUIDO) VIGENTE (PLANTOES MEDICOS). REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR . 17539.18 123422919 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210455 10 Original 2026 0000034/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2024 0006418/2024 Global 2025 0002083/2025 Restos a Pagar 2026 0000031/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000034/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0034 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE 02.618.132/0001-07 Prestação de Serviços 2024 0000265/2024 2024-12-19 2025-01-02 2025-12-31 Dispensa Compras e Serviços 2024 0000017/2024 135 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 265/2024 PARA REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE (CIM POLINORTE) EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, SERVIÇOS MEDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, DE ACORDO COM A TABELA DE SERVIÇOS MEDICOS DO CIM POLINORTE (VALOR LIQUIDO) VIGENTE (PLANTOES MEDICOS).REFERENTE CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 61/62. 120000.00 123422920 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210482 10 Original 2026 0000046/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000046/2026 Orçamentária 2026 0000062/2026 O Orçamentário 2026 0000046/2026 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral 0012 - SEGURANÇA MUNICIPAL INTEGRADA E DEFESA CIVIL 2.016 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 28611.00 123422921 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210480 10 Original 2026 0000044/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000044/2026 Orçamentária 2026 0000060/2026 O Orçamentário 2026 0000044/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0014 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO 2.021 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3927.00 123422922 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210481 10 Original 2026 0000045/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000045/2026 Orçamentária 2026 0000061/2026 O Orçamentário 2026 0000045/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 24 - Comunicações 122 - Administração Geral 0013 - COMUNICAÇÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 2.020 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1683.00 123422923 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210451 10 Original 2026 0000030/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000052/2026 Orçamentária 2026 0000026/2026 O Orçamentário 2026 0000030/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.109 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5049.00 123422924 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210450 10 Original 2026 0000029/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000051/2026 Orçamentária 2026 0000025/2026 O Orçamentário 2026 0000029/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1683.00 123422925 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210483 10 Original 2026 0000047/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000042/2026 Orçamentária 2026 0000063/2026 O Orçamentário 2026 0000047/2026 000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0010 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO INTEGRADO 2.012 - APARELHAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5610.00 123422926 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210464 10 Original 2026 0000028/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000043/2026 Orçamentária 2026 0000039/2026 O Orçamentário 2026 0000028/2026 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação 0011 - INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SERVIÇO PÚBLICO 2.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3366.00 123422927 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210479 10 Original 2026 0000043/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000041/2026 Orçamentária 2026 0000059/2026 O Orçamentário 2026 0000043/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5610.00 123422928 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210449 10 Original 2026 0000028/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000050/2026 Orçamentária 2026 0000024/2026 O Orçamentário 2026 0000028/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.116 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 845/846. 21729.40 123422929 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210448 10 Original 2026 0000027/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000049/2026 Orçamentária 2026 0000023/2026 O Orçamentário 2026 0000027/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.114 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 25525.50 123422930 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210478 10 Original 2026 0000042/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000040/2026 Orçamentária 2026 0000058/2026 O Orçamentário 2026 0000042/2026 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0017 - GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS URBANOS E DA MOBILIDADE MUNICIPAL 2.032 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 46525.60 123422931 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210477 10 Original 2026 0000041/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000039/2026 Orçamentária 2026 0000057/2026 O Orçamentário 2026 0000041/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural 0015 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE SOORETAMA 2.024 - INCENTIVO À AGRICULTURA DIVERSIFICADA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (AGRICULTURA DIVERSIFICADA), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 561.00 123422932 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210452 10 Original 2026 0000031/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000048/2026 Orçamentária 2026 0000027/2026 O Orçamentário 2026 0000031/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.117 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO NUCLEO DE ATENÇAO AOS PROGRAMAS DE SAUDE - NAPS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 12342.00 123422933 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210476 10 Original 2026 0000040/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000038/2026 Orçamentária 2026 0000056/2026 O Orçamentário 2026 0000040/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0015 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE SOORETAMA 2.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 20196.00 123422934 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210447 10 Original 2026 0000026/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000047/2026 Orçamentária 2026 0000022/2026 O Orçamentário 2026 0000026/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.115 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026.CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 6171.00 123422935 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210475 10 Original 2026 0000039/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000037/2026 Orçamentária 2026 0000055/2026 O Orçamentário 2026 0000039/2026 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0007 - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 2.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR . 5610.00 123422936 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210446 10 Original 2026 0000025/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000046/2026 Orçamentária 2026 0000021/2026 O Orçamentário 2026 0000025/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0036 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE 2.112 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO (AMA), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2244.00 123422937 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210474 10 Original 2026 0000038/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000036/2026 Orçamentária 2026 0000054/2026 O Orçamentário 2026 0000038/2026 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 04 - Administração 122 - Administração Geral 0018 - CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS 2.036 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 6732.00 123422938 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210470 10 Original 2026 0000034/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000034/2026 Orçamentária 2026 0000050/2026 O Orçamentário 2026 0000034/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.077 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 6171.00 123422939 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210445 10 Original 2026 0000024/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000045/2026 Orçamentária 2026 0000020/2026 O Orçamentário 2026 0000024/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA FARMACIA BASICA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1683.00 123422940 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210472 10 Original 2026 0000036/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000035/2026 Orçamentária 2026 0000052/2026 O Orçamentário 2026 0000036/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.084 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 5049.00 123422941 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210442 10 Original 2026 0000021/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000044/2026 Orçamentária 2026 0000017/2026 O Orçamentário 2026 0000021/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 31702.73 123422942 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210443 10 Original 2026 0000022/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000044/2026 Orçamentária 2026 0000018/2026 O Orçamentário 2026 0000022/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.108 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026.CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 14586.00 123422943 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210469 10 Original 2026 0000033/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000033/2026 Orçamentária 2026 0000049/2026 O Orçamentário 2026 0000033/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO CONSELHO TUTELAR, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 3366.00 123422944 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210444 10 Original 2026 0000023/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000043/2026 Orçamentária 2026 0000019/2026 O Orçamentário 2026 0000023/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0033 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 34221.00 123422945 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210473 10 Original 2026 0000037/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000032/2026 Orçamentária 2026 0000053/2026 O Orçamentário 2026 0000037/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2.086 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ABRIGO MUNICIPAL, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 845/846. 8976.00 123422946 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210441 10 Original 2026 0000020/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000042/2026 Orçamentária 2026 0000016/2026 O Orçamentário 2026 0000020/2026 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195FMS/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS. 845/846. 42860.40 123422947 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210471 10 Original 2026 0000035/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000031/2026 Orçamentária 2026 0000051/2026 O Orçamentário 2026 0000035/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.072 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 4488.00 123422948 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210468 10 Original 2026 0000032/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000031/2026 Orçamentária 2026 0000048/2026 O Orçamentário 2026 0000032/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.072 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 24403.50 123422949 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210467 10 Original 2026 0000031/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000030/2026 Orçamentária 2026 0000047/2026 O Orçamentário 2026 0000031/2026 000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0016 - INSFRAESTRUTURA PÚBLICA, OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA 2.028 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 12342.00 123422950 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210466 10 Original 2026 0000030/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000029/2026 Orçamentária 2026 0000046/2026 O Orçamentário 2026 0000030/2026 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração Geral 0030 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 6171.00 123422951 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210485 10 Original 2026 0000049/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000024/2026 Orçamentária 2026 0000042/2026 O Orçamentário 2026 0000049/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0021 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.063 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGICO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 297479.59 123422952 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210465 10 Original 2026 0000029/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000028/2026 Orçamentária 2026 0000045/2026 O Orçamentário 2026 0000029/2026 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 0009 - INTEGRAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 2.011 - FUNCIONAMENTO E FORMULAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2805.00 123422953 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210461 10 Original 2026 0000025/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000020/2026 Orçamentária 2026 0000036/2026 O Orçamentário 2026 0000025/2026 000003 - OUVIDORIA MUNICIPAL 001 - OUVIDORIA MUNICIPAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - OUVIDORIA MUNICIPAL ATIVA 2.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 561.00 123422954 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210462 10 Original 2026 0000026/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000021/2026 Orçamentária 2026 0000037/2026 O Orçamentário 2026 0000026/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 20196.00 123422955 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210463 10 Original 2026 0000027/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000021/2026 Orçamentária 2026 0000038/2026 O Orçamentário 2026 0000027/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026.CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 561.00 123422956 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210484 10 Original 2026 0000048/2026 2026-01-14 01 - Janeiro 2025 0008345/2025 Global 2026 0000022/2026 Orçamentária 2026 0000040/2026 O Orçamentário 2026 0000048/2026 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 Prestação de Serviços 2025 0000195/2025 2025-12-03 2025-12-05 2026-12-04 Adesão a Registro de Preços REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSORCIO PUBICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE AO TICKET DE JANEIRO/2026 CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 26385.70 123422957 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210436 10 Original 2026 0000017/2026 2026-01-13 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000017/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 158097/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 18.61 123422958 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210437 10 Original 2026 0000018/2026 2026-01-13 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000018/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 158100/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6.13 123422959 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210438 10 Original 2026 0000019/2026 2026-01-13 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000019/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 158102/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 6.92 123422960 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210433 10 Original 2026 0000014/2026 2026-01-13 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000014/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 158098/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 17.67 123422961 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210434 10 Original 2026 0000015/2026 2026-01-13 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000015/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 158099/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 44.46 123422962 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210435 10 Original 2026 0000016/2026 2026-01-13 01 - Janeiro 2025 0000857/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000016/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, NOTA FISCAL 158101/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 151.82 123422976 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210428 10 Original 2026 0000017/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0000816/2025 Global 2025 0000815/2025 Restos a Pagar 2026 0000010/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000017/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32 36.023.257/0001-06 Locação/Aluguel 2018 0000056/2018 2018-03-26 2018-03-26 2027-03-27 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA ACERCA DO 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2018, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, LOCALIZADO NA RUA: JOAQUIM MARQUES, Nº 235, CENTRO, SOORETAMA/ES. REFERENTE AO PERIODO 26/11/2025 A 27/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 1454.90 123422977 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210418 10 Original 2026 0000008/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0005686/2025 Global 2025 0002549/2025 Restos a Pagar 2026 0000025/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000008/2026 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 2.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS Física MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL 904.416.647-68 Locação/Aluguel 2025 0000164/2025 2025-08-29 2025-09-02 2026-09-01 Inexigibilidade 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO COM ESTRUTURA COMERCIAL, MEDINDO 4.020,51 M/2, PARA FUNCIONAMENTO DA COLETA SELETIVA (ARMAZENAMENTO, SEGREGAÇAO E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DO MATERIAL RECICLAVEL) DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, IMOVEL LOCALIZADO NA BR 101, KM 126, BAIRRO ALEGRE, SOORETAMA/ES. REFERENTE 02/12/2025 A 01/01/2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR AS FLS. 104/105. 9775.71 123422978 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210432 10 Original 2026 0000021/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2026 0000181/2026 Estimativo 2026 0000062/2026 Orçamentária 2026 0000030/2026 O Orçamentário 2026 0000021/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0008 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO 04.196.645/0001-00 Não Aplicável REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR AS FLS.05. 256.02 123422963 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210430 10 Original 2026 0000019/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000019/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO,PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÕES FISICAS DO CIAC ( CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS (SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS) DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO 490.55 123422964 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210431 10 Original 2026 0000020/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0005686/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000020/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, PARA INSTALAÇÕES FISICAS DA COLETA SELETIVA ( ARMAZENAMENTO, SEGREGAÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DO MATERIAL RECICLAVEL), DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO PERIODO DE 02/12/2025 A 01/01/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 2224.29 123422965 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210419 10 Original 2026 0000013/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2017 0003404/2017 Global 2025 0002100/2025 Restos a Pagar 2026 0000011/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000013/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES 007.877.087-47 Locação/Aluguel 2018 0000169/2018 2018-11-28 2018-11-28 2026-11-28 Dispensa Compras e Serviços 2018 0001195/2018 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 7º (SETIMO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL COM ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO LOCAL, VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DO CORREGO CHUMBADO (ESF). O IMOVEL ESTA SITUADO NA RUA PRINCIPAL, S/Nº, COMENDADOR RAFAEL (PATRIMONIO DA LAGOA), INTERIOR DO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1211.00 123422966 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210429 10 Original 2026 0000018/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2024 0002541/2024 Global 2026 0000007/2026 Orçamentária 2026 0000024/2026 O Orçamentário 2026 0000018/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.077 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Física LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO 094.598.007-85 Locação/Aluguel 2024 0000167/2024 2024-07-08 2024-07-08 2026-05-06 Inexigibilidade Compras e Serviços 2024 0000022/2024 111 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO COM ESTRUTURA ADEQUADA, IMOVEL LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA GILSON LOPES COM A RUA GUARIBU, S/Nº, BAIRRO SALVADOR, SOORETAMA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA EXTENSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS "ANNA CYRILLO RANGEL" DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09/12 A 08/01/2026.CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 1500.00 123422967 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210421 10 Original 2026 0000010/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001632/2025 Restos a Pagar 2026 0000002/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000010/2026 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL 2.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2216.82 123422968 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210422 10 Original 2026 0000011/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001633/2025 Restos a Pagar 2026 0000003/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000011/2026 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 373.21 123422969 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210423 10 Original 2026 0000012/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001634/2025 Restos a Pagar 2026 0000004/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000012/2026 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 373.21 123422970 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210427 10 Original 2026 0000016/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001635/2025 Restos a Pagar 2026 0000009/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000016/2026 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 373.21 123422971 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210417 10 Original 2026 0000007/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001636/2025 Restos a Pagar 2026 0000005/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000007/2026 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2053.12 123422972 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210426 10 Original 2026 0000015/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001637/2025 Restos a Pagar 2026 0000008/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000015/2026 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - SEMTRIA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 4.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 373.21 123422973 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210424 10 Original 2026 0000013/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001638/2025 Restos a Pagar 2026 0000006/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000013/2026 000002 - GABINETE DO PREFEITO 004 - OUVIDORIA 04 - Administração 122 - Administração Geral 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 373.21 123422974 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210425 10 Original 2026 0000014/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001639/2025 Restos a Pagar 2026 0000007/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000014/2026 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 1492.91 123422975 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210420 10 Original 2026 0000009/2026 2026-01-12 01 - Janeiro 2025 0004771/2025 Global 2025 0001640/2025 Restos a Pagar 2026 0000001/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000009/2026 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica FCO LOCACAO LTDA 05.747.807/0001-06 Locação/Aluguel 2017 0000112/2017 2017-08-01 2017-08-01 2027-05-31 Dispensa 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS ACERCA DO 12º ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº. 112/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO, CIAC (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO), CUJO ABRIGARÁ REPARTIÇÕES PÚBLICAS, ENTRE ELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADOS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASÍLIO CERRI, Nº 44, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2100.42 123422979 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210401 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2023 0004424/2023 Global 2025 0001226/2025 Orçamentária 2025 0004268/2025 RPP Restos a Pagar Processados 2026 0000002/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL 904.416.647-68 Locação/Aluguel 2023 0000232/2023 2023-08-24 2023-08-24 2026-08-17 Dispensa Compras e Serviços 2023 0000028/2023 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO/VALOR NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO COM ESTRUTURA COMERCIAL, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INUIBA, Nº 152, BAIRRO SAYONARA, NO MUNICIPIO DE SOORETAMA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES FISICAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO 24/11/2025 A 23/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. 2005.30 123422980 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210400 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0003552/2025 EO Extra Orçamentário 2026 0000001/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA HM CORPORATE LTDA, NOTA FISCAL 346/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1371.60 123422981 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210403 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000206/2025 Restos a Pagar 2026 0000002/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000004/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física YANET LOPEZ MORENO 067.277.541-79 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (PÁG. 56-57). 900.00 123422982 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210402 10 Original 2026 0000003/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000207/2025 Restos a Pagar 2026 0000001/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000003/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física YANET LOPEZ MORENO 067.277.541-79 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DEZEMBRO ANO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (PÁG. 56-57). 550.00 123422983 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210407 10 Original 2026 0000008/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000208/2025 Restos a Pagar 2026 0000004/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000008/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física LEANDRO MOREIRA ARAUJO PEREIRA 130.717.367-54 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (PÁG. 56-57). 900.00 123422984 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210406 10 Original 2026 0000007/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000209/2025 Restos a Pagar 2026 0000003/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000007/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física LEANDRO MOREIRA ARAUJO PEREIRA 130.717.367-54 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 550.00 123422985 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210405 10 Original 2026 0000006/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000210/2025 Restos a Pagar 2026 0000006/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000006/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física DAHGMEL ALOMAR VAZQUEZ 083.996.391-25 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 900.00 123422986 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210404 10 Original 2026 0000005/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000211/2025 Restos a Pagar 2026 0000005/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000005/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física DAHGMEL ALOMAR VAZQUEZ 083.996.391-25 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 550.00 123422987 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210411 10 Original 2026 0000012/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000212/2025 Restos a Pagar 2026 0000010/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000012/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física RODRIGO SOUZA MOREIRA 130.673.677-31 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (PÁG. 56-57). 900.00 123422988 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210410 10 Original 2026 0000011/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000213/2025 Restos a Pagar 2026 0000009/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000011/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física RODRIGO SOUZA MOREIRA 130.673.677-31 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 550.00 123422989 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210409 10 Original 2026 0000010/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000214/2025 Restos a Pagar 2026 0000008/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000010/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JOAO LUIS GABURO DAL COL 147.352.087-80 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (PÁG. 56-57). 900.00 123422990 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 210408 10 Original 2026 0000009/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2025 0000178/2025 Global 2025 0000215/2025 Restos a Pagar 2026 0000007/2026 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2026 0000009/2026 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Física JOAO LUIS GABURO DAL COL 147.352.087-80 Dispensa 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, E LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, QUE FOI ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 877, DE 09 DE MARCO DE 2018, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 550.00 123422991 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210396 10 Original 2026 0000003/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000003/2026 218850108000 - ISS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE ISSQN, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4491/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 773.69 123422992 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210397 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000004/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4491/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 928.43 123422993 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210398 10 Original 2026 0000005/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000005/2026 218850108000 - ISS 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE ISSQN, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4492/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 252.46 123422994 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210399 10 Original 2026 0000006/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2023 0001950/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000006/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA VIAÇÃO MARILANDIA LTDA, NOTA FISCAL 4492/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 302.96 123422995 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210394 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000001/2026 218850108000 - ISS 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE ISSQN, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4081/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 713.86 123422996 30 Pagamento 1 MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 210395 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-08 01 - Janeiro 2023 0001676/2023 EO Extra Orçamentário 2026 0000002/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 REFERENTE A DESCONTO DE IRRF PF/PJ, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOTA FISCAL 4081/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 856.63