<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasAnual>
  <DemonstrativoDividaFlutuante_Schema>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>1</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>791083.64</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>791083.64</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>2</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>56271.76</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>56271.76</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>3</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110103</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>FÉRIAS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>71257.84</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>71257.84</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>4</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211430101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>188240.49</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>188240.03</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.46</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>5</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>3712.23</SaldoInicial>
      <Inscricao>880466.26</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>852864.07</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>31314.42</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>6</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110103</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM  FORNECEDORES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>159890.56</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>159890.56</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>7</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INSS DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>70818.60</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>70818.60</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>8</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>11648.39</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>11648.39</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>9</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810104</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>708.34</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>708.34</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>10</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810108</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>ISS </DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>624.96</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>624.96</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>11</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>1922.83</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>1922.83</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>12</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810115</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>EMPRESTIMO BANESTES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>4601.55</SaldoInicial>
      <Inscricao>55557.32</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>55731.76</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>4427.11</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>13</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>7676490.62</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>7676490.62</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>14</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>625347.57</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>625347.57</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>15</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110103</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>FÉRIAS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>463309.33</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>463309.33</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>16</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211310100</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>21943.33</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>21943.33</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>17</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211430101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>15002.76</SaldoInicial>
      <Inscricao>2037849.81</Inscricao>
      <Incorporacao>1405041.64</Incorporacao>
      <Pagamento>2037849.81</Pagamento>
      <Cancelamento>1420044.40</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>18</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>26286.36</SaldoInicial>
      <Inscricao>653798.73</Inscricao>
      <Incorporacao>52457.56</Incorporacao>
      <Pagamento>671962.98</Pagamento>
      <Cancelamento>60579.67</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>19</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110199</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>27821.12</SaldoInicial>
      <Inscricao>8399321.04</Inscricao>
      <Incorporacao>48720.00</Incorporacao>
      <Pagamento>8359835.82</Pagamento>
      <Cancelamento>48720.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>67306.34</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>20</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110399</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DEMAIS CONTAS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>104211.34</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>104211.34</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>21</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INSS DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>133627.88</SaldoInicial>
      <Inscricao>836972.08</Inscricao>
      <Incorporacao>561848.53</Incorporacao>
      <Pagamento>838643.25</Pagamento>
      <Cancelamento>561848.53</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>131956.71</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>22</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>5</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>10679.81</SaldoInicial>
      <Inscricao>2459.87</Inscricao>
      <Incorporacao>854.88</Incorporacao>
      <Pagamento>2272.34</Pagamento>
      <Cancelamento>854.88</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>10867.34</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>23</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>13470.88</SaldoInicial>
      <Inscricao>13470.88</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>26941.76</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>24</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810104</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>246600.03</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>150018.94</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>96581.09</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>25</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810104</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF PF/PJ</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>1610.41</SaldoInicial>
      <Inscricao>563.13</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>563.13</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1610.41</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>26</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810108</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>ISS </DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>4799.49</SaldoInicial>
      <Inscricao>45142.04</Inscricao>
      <Incorporacao>582.59</Incorporacao>
      <Pagamento>45184.55</Pagamento>
      <Cancelamento>582.59</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>4756.98</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>27</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810109</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DÍVIDA ATIVA DE IPTU</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>60.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>60.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>28</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810110</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PENSAO ALIMENTICIA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>5830.24</Inscricao>
      <Incorporacao>835.81</Incorporacao>
      <Pagamento>5830.24</Pagamento>
      <Cancelamento>835.81</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>29</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810111</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>120.00</Inscricao>
      <Incorporacao>30.00</Incorporacao>
      <Pagamento>120.00</Pagamento>
      <Cancelamento>30.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>30</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810111</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>99.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>1523.40</Inscricao>
      <Incorporacao>283.50</Incorporacao>
      <Pagamento>1480.50</Pagamento>
      <Cancelamento>283.50</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>141.90</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>31</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>7894.30</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>7894.30</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>32</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO SINDIENFERMEIRO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>9.73</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>9.73</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>33</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO SINDSAUDE</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>2349.02</SaldoInicial>
      <Inscricao>22890.04</Inscricao>
      <Incorporacao>15034.63</Incorporacao>
      <Pagamento>22026.28</Pagamento>
      <Cancelamento>15034.63</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>3212.78</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>34</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SISPML 1.5% - FILIADO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>78.76</SaldoInicial>
      <Inscricao>438.96</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>438.96</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>78.76</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>35</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA -  1.5% FILIADO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>521.95</SaldoInicial>
      <Inscricao>6182.85</Inscricao>
      <Incorporacao>950.50</Incorporacao>
      <Pagamento>6142.62</Pagamento>
      <Cancelamento>950.50</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>562.18</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>36</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810114</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SEGURO EM GRUPO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>207.50</SaldoInicial>
      <Inscricao>3139.80</Inscricao>
      <Incorporacao>552.79</Incorporacao>
      <Pagamento>3021.65</Pagamento>
      <Cancelamento>552.79</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>325.65</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>37</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810115</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>EMPRESTIMO BANESTES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>42840.17</SaldoInicial>
      <Inscricao>547322.72</Inscricao>
      <Incorporacao>220758.67</Incorporacao>
      <Pagamento>551211.78</Pagamento>
      <Cancelamento>220758.67</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>38951.11</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>38</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810199</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO 2º VIA DO CARTAO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>56.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>56.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>39</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810199</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>941.12</SaldoInicial>
      <Inscricao>735.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1676.12</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>40</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218910102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>166519.96</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>166519.96</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>41</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218910200</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DIARIAS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>315.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>82135.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>82135.00</Pagamento>
      <Cancelamento>315.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>42</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218911200</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SUBVENCOES A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>180109.93</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>180109.93</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>43</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218911400</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONSÓRCIOS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>75027.57</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>75027.57</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>44</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>184300.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>23033393.10</Inscricao>
      <Incorporacao>184300.00</Incorporacao>
      <Pagamento>23215471.58</Pagamento>
      <Cancelamento>184300.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>2221.52</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>45</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>1950015.27</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>1950015.27</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>46</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110103</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>FÉRIAS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>1464929.03</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>1464929.03</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>47</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211310100</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>19929.06</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>19929.06</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>48</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211310403</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>321989.93</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>321989.93</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>49</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211430101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>31704.60</SaldoInicial>
      <Inscricao>6256613.60</Inscricao>
      <Incorporacao>4250800.29</Incorporacao>
      <Pagamento>6256613.60</Pagamento>
      <Cancelamento>4282504.89</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>50</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211430102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>344190.69</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>344190.69</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>51</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211439800</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>29902.55</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>29902.55</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>52</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>212530300</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>7350.70</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>7350.70</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>53</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>14343.79</SaldoInicial>
      <Inscricao>2061839.81</Inscricao>
      <Incorporacao>2649.38</Incorporacao>
      <Pagamento>2062872.52</Pagamento>
      <Cancelamento>3689.57</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>12270.89</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>54</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110199</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>75835.79</SaldoInicial>
      <Inscricao>23387026.19</Inscricao>
      <Incorporacao>56658.10</Incorporacao>
      <Pagamento>21590250.08</Pagamento>
      <Cancelamento>56658.10</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1872611.90</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>55</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110399</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DEMAIS CONTAS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>54546.74</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>54546.74</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>56</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>214111100</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PIS/PASEP A RECOLHER</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>855699.95</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>804342.76</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>51357.19</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>57</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>214139900</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>350.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>350.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>58</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INSS DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>487990.30</SaldoInicial>
      <Inscricao>2485928.62</Inscricao>
      <Incorporacao>1763650.97</Incorporacao>
      <Pagamento>2485821.77</Pagamento>
      <Cancelamento>1763650.97</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>488097.15</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>59</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>5</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>50973.06</SaldoInicial>
      <Inscricao>51315.54</Inscricao>
      <Incorporacao>4056.78</Incorporacao>
      <Pagamento>50956.81</Pagamento>
      <Cancelamento>4056.78</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>51331.79</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>60</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>1711.67</SaldoInicial>
      <Inscricao>4500.56</Inscricao>
      <Incorporacao>3945.26</Incorporacao>
      <Pagamento>4671.08</Pagamento>
      <Cancelamento>3945.26</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1541.15</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>61</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>102213.12</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>102398.38</Incorporacao>
      <Pagamento>102305.75</Pagamento>
      <Cancelamento>102305.75</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>62</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810104</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>432453.30</Inscricao>
      <Incorporacao>57093.34</Incorporacao>
      <Pagamento>262343.38</Pagamento>
      <Cancelamento>57185.97</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>170017.29</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>63</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810104</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF PF/PJ</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>8007.42</SaldoInicial>
      <Inscricao>42073.73</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>42073.73</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>8007.42</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>64</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810108</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>ISS </DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>257605.53</SaldoInicial>
      <Inscricao>315673.37</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>314801.02</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>258477.88</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>65</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810109</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DÍVIDA ATIVA DE IPTU</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>676.28</SaldoInicial>
      <Inscricao>3639.86</Inscricao>
      <Incorporacao>76.96</Incorporacao>
      <Pagamento>3639.86</Pagamento>
      <Cancelamento>76.96</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>676.28</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>66</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810110</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PENSAO ALIMENTICIA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>50168.63</Inscricao>
      <Incorporacao>3548.33</Incorporacao>
      <Pagamento>50168.63</Pagamento>
      <Cancelamento>3548.33</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>67</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810111</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>821.92</SaldoInicial>
      <Inscricao>10167.30</Inscricao>
      <Incorporacao>7157.85</Incorporacao>
      <Pagamento>10209.81</Pagamento>
      <Cancelamento>7157.85</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>779.41</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>68</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810111</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>495.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>7091.70</Inscricao>
      <Incorporacao>3594.00</Incorporacao>
      <Pagamento>7006.20</Pagamento>
      <Cancelamento>3594.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>580.50</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>69</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810111</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SISPML - DESCONTO PLANO DE SAUDE</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>107.87</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>107.87</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>70</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>40714.46</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>40714.46</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>71</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO SINDSAUDE</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>160.15</SaldoInicial>
      <Inscricao>1149.93</Inscricao>
      <Incorporacao>149.68</Incorporacao>
      <Pagamento>1105.31</Pagamento>
      <Cancelamento>149.68</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>204.77</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>72</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SISPML 1.5% - FILIADO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>1016.03</SaldoInicial>
      <Inscricao>6982.66</Inscricao>
      <Incorporacao>4080.77</Incorporacao>
      <Pagamento>6859.40</Pagamento>
      <Cancelamento>4080.77</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1139.29</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>73</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA -  1.5% FILIADO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>2853.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>51991.31</Inscricao>
      <Incorporacao>38375.38</Incorporacao>
      <Pagamento>50467.57</Pagamento>
      <Cancelamento>38375.38</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>4376.74</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>74</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810114</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SEGURO EM GRUPO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>3473.81</SaldoInicial>
      <Inscricao>38897.00</Inscricao>
      <Incorporacao>26316.73</Incorporacao>
      <Pagamento>39037.74</Pagamento>
      <Cancelamento>26316.73</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>3333.07</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>75</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810115</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>7855.61</Inscricao>
      <Incorporacao>1119.01</Incorporacao>
      <Pagamento>6723.72</Pagamento>
      <Cancelamento>1119.01</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1131.89</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>76</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810115</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>EMPRESTIMO BANESTES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>225684.60</SaldoInicial>
      <Inscricao>1956151.94</Inscricao>
      <Incorporacao>1037327.21</Incorporacao>
      <Pagamento>2029556.79</Pagamento>
      <Cancelamento>1037327.21</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>152279.75</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>77</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810115</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>201.93</SaldoInicial>
      <Inscricao>229.70</Inscricao>
      <Incorporacao>64.10</Incorporacao>
      <Pagamento>431.63</Pagamento>
      <Cancelamento>64.10</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>78</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810199</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO 2º VIA DO CARTAO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>448.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>448.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>79</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810199</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO GURIRI BEACH</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>450.72</SaldoInicial>
      <Inscricao>2771.35</Inscricao>
      <Incorporacao>2091.27</Incorporacao>
      <Pagamento>2801.87</Pagamento>
      <Cancelamento>2091.27</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>420.20</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>80</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810199</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>11467.08</SaldoInicial>
      <Inscricao>6948.90</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>18415.98</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>81</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810302</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>1040.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>6890.52</Inscricao>
      <Incorporacao>6790.44</Incorporacao>
      <Pagamento>6890.52</Pagamento>
      <Cancelamento>6790.44</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1040.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>82</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810401</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>30953.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>76.14</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>20504.92</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>10524.22</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>83</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218819900</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>12934.70</SaldoInicial>
      <Inscricao>24810.47</Inscricao>
      <Incorporacao>18674.05</Incorporacao>
      <Pagamento>22704.42</Pagamento>
      <Cancelamento>18674.05</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>15040.75</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>84</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218910102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>264749.89</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>264249.89</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>500.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>85</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218910200</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DIARIAS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>315.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>35945.00</Inscricao>
      <Incorporacao>675.00</Incorporacao>
      <Pagamento>35945.00</Pagamento>
      <Cancelamento>990.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>86</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218911200</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SUBVENCOES A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>164471.06</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>143791.02</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>20680.04</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>87</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218911400</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONSÓRCIOS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>54000.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>54000.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>88</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>1316396.94</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>1316396.94</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>89</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>55188.46</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>55188.46</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>90</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211110103</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>FÉRIAS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>120780.66</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>120780.66</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>91</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>211430101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>506207.05</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>506207.05</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>92</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>213110101</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>260056.21</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>260056.21</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>93</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INSS DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>1449.49</SaldoInicial>
      <Inscricao>264033.71</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>263924.96</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1558.24</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>94</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810104</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>64859.12</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>64471.34</Pagamento>
      <Cancelamento>387.78</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>95</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810109</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>OUTROS DESCONTOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>1694.53</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>1694.53</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>96</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810110</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PENSAO ALIMENTICIA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>3345.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>3345.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>97</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810115</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>EMPRESTIMO BANESTES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>17053.35</SaldoInicial>
      <Inscricao>166052.64</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>170931.82</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>12174.17</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>98</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810499</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>OUTROS DEPÓSITOS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>450.76</SaldoInicial>
      <Inscricao>3826.10</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>4129.67</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>147.19</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>99</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070L0200001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218910200</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DIARIAS A PAGAR</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>3980.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>3980.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
  </DemonstrativoDividaFlutuante_Schema>
</PrestacaoContasAnual>
<!--070E0700001_2020_15-->

