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      <DescricaoSituacao1>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A10350-0 para a conta 10350-0</DescricaoSituacao1>
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      <DescricaoSituacao2>Estorno Movimento Contábil - Aplicação/Estorno Contábil da conta 10350-0 para a conta A10350-0</DescricaoSituacao2>
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      <DescricaoSituacao1>Resgate - Resgate da conta A108154-3 para a conta 108154-3 || Arrecadação - 0000646/2018 || Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A108154-3 para a conta 108154-3</DescricaoSituacao1>
      <ValorSituacao1>26462.36</ValorSituacao1>
      <DescricaoSituacao2>Pagamento - 0005275/2016 || Pagamento - 0006280/2016 || Pagamento - 0002385/2018</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>28769.62</ValorSituacao2>
      <DescricaoSituacao3>Crédito a Contabilizar - VALOR REFERENTE RESTANTE DA DA CONTA DE ENERGIA, AGUARDANDO DÉBITO BANCÁRIO.</DescricaoSituacao3>
      <ValorSituacao3>4754.01</ValorSituacao3>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO BANCO Á TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTA REFERENTE AO ABRIGO MUNICIPAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AGUARDANDO DESCONTO NA PRÓXIMA FATURA. || Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO A EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, AGUARDANDO DEVOLUÇÃO. || Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO BANCO A EMPRESA SUPERMERCADO HC, AGUARDANDO DESCONTO NA PROXIMA FATURA . || Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO  M AIOR ESCELSA || Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR PARA O IPAJM DA SERVIDORARAQUEL, AGUARDANDO DEVOLUCAO. || Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA TELEMAR, AGUARDANDO DEVOLUÇÃO</DescricaoSituacao4>
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      <DescricaoSituacao1>Arrecadação - 0000058/2018 || Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A120000-3 para a conta 120.000-3 || Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A120000-3 para a conta 120.000-3 || Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A120000-3 para a conta 120.000-3</DescricaoSituacao1>
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      <DescricaoSituacao2>Pagamento - 0000447/2017 || Aplicação - Aplicação da conta 120.000-3 para a conta A120000-3 || Estorno Movimento Contábil - Aplicação/Estorno Contábil da conta 120.000-3 para a conta A120000-3 || Pagamento - 0003555/2018</DescricaoSituacao2>
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      <DescricaoContaBancaria>FNS-INVESTIMENTO-ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS '' CRIANÇA FELIZ''</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE OLINDA MAURA DA SILVA MARÇAL, AGUARDANDO DEVOLUÇÃO.</DescricaoSituacao4>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - CONVÊNIO Nº. 802185/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICACAO- SOORETAMABL MAC FNAS ALTO E MEDIA COMPLEXIDADE.</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS NOVEMBRO/2013</DescricaoSituacao4>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - PAB - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoSituacao2>Aplicação - Aplicação da conta 18641803 para a conta A18641803 || Aplicação - Aplicação da conta 18641803 para a conta A18641803 || Pagamento - 0003409/2018 || Pagamento - 0003412/2018 || Pagamento - 0003414/2018 || Pagamento - 0003417/2018 || Pagamento - 0003419/2018 || Pagamento - 0003421/2018 || Pagamento - 0003437/2018</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>14168.75</ValorSituacao2>
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      <DescricaoContaBancaria>FESTA EMANCIPAÇÃO</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>CONTRUÇÃO DO CEIM PARQUE SÃO JORGE</DescricaoContaBancaria>
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      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
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      <SaldoBancario>225.40</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao2>Pagamento - 0000355/2018</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>654.80</ValorSituacao2>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO NA CONTA EQUIVOCADA AGUARDANDO DEVOLUÇÃO. || Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO NA CONTA ERRADA FORNECEDOR POSTO LIDER || Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR NA GUIA DO IPAJM EM NOME DE NOEME , AGUARDANDO DEVOLUÇÃO  . || Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR DE 0,1 DE IPAJM || Débito a Contabilizar - REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR NOEME AMARAL IPAJM </DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>1772.63</ValorSituacao4>
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      <DescricaoContaBancaria>ARRECADACAO</DescricaoContaBancaria>
      <SaldoBancario>108.33</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR DE ARRECADAÇÃO NÃO IDENTIFICADO, AGUARDANDO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS </DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>73.00</ValorSituacao4>
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      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO</DescricaoContaBancaria>
      <SaldoBancario>4220.73</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao1>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A8285363 para a conta 8285363</DescricaoSituacao1>
      <ValorSituacao1>10795.34</ValorSituacao1>
      <DescricaoSituacao2>Aplicação - Aplicação da conta 8285363 para a conta A8285363 || Transferência Financeira - VPD - Execução - 01-0008/2018 || Estorno Movimento Contábil - Aplicação/Estorno Contábil da conta 8285363 para a conta A8285363 || Pagamento - 0007626/2018 || Pagamento - 0007627/2018 || Pagamento - 0007628/2018 || Pagamento - 0007629/2018 || Pagamento - 0007630/2018 || Pagamento - 0007631/2018 || Pagamento - 0007632/2018 || Pagamento - 0007848/2018</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>15017.07</ValorSituacao2>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO A PREV CAIXA MENSALIDADE SOCIAL, AGUARDANDO DEVOLUÇÃO.</DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>1.00</ValorSituacao4>
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      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>ARRECADAÇÃO ISS DO BANESTES</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE</DescricaoContaBancaria>
      <TipoAplicacao>16</TipoAplicacao>
      <SaldoBancario>11246.28</SaldoBancario>
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      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FRDR COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS ROYALTIES</DescricaoContaBancaria>
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      <SaldoBancario>1856954.36</SaldoBancario>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - LEILÃO PÚBLICO</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - COMPONENTE BÁSICO ASSIST.FARMACÊUTICA</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - CAUÇÃO</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - LEI PELÉ</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - CONVÊNIO/CONTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL /049/2010</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL</DescricaoContaBancaria>
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      <SaldoBancario>747604.92</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao1>Aplicação - Aplicação da conta 18641803 para a conta A18641803 || Aplicação - Aplicação da conta 18641803 para a conta A18641803</DescricaoSituacao1>
      <ValorSituacao1>12110.68</ValorSituacao1>
      <DescricaoSituacao2>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A18641803 para a conta 18641803</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>14168.75</ValorSituacao2>
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      <DescricaoContaBancaria>PROGRAMA PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</DescricaoContaBancaria>
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      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - CONVÊNIO/SEDURB Nº. 38/2014 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA CANAÃ</DescricaoContaBancaria>
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