<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasAnual>
  <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira_Schema>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>1</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>101465-X</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FUNDEB 40%</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao1>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A101465-X para a conta 101465-X</DescricaoSituacao1>
      <ValorSituacao1>3240.44</ValorSituacao1>
      <DescricaoSituacao2>Pagamento - 0006279/2016 || Pagamento - 0006543/2016</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>3502.26</ValorSituacao2>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZEMBRO/2016</DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>261.82</ValorSituacao4>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>2</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>10458-2</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FMS-SOORETAMA-FNS BLINV</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>3</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>10459-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FMS-SOORETAMA-FNS BLINV</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>4</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>105469-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FUNDEB 60%</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao1>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A105469-4 para a conta 105469-4</DescricaoSituacao1>
      <ValorSituacao1>215961.46</ValorSituacao1>
      <DescricaoSituacao2>Pagamento - 0006499/2016 || Pagamento - 0006500/2016 || Pagamento - 0006501/2016 || Pagamento - 0006502/2016</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>215987.26</ValorSituacao2>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZEMBRO/2016</DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>25.80</ValorSituacao4>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>5</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>106075-9</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>PM SOORETAMA-PNAE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>6</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>106874-1</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FNDE - DINHEIRO NA ESCOLA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>7</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>10989-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>8</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11517-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FNDE - PAR - MICRO ÔNIBUS</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>9</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11574-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FNS BLINV (REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO) CONTA II</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>10</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11575-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FNS BLINV (REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO)</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>11</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11705-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>12</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11883-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>316408.53</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>13</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>120.000-3</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao1>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A120000-3 para a conta 120.000-3</DescricaoSituacao1>
      <ValorSituacao1>97243.23</ValorSituacao1>
      <DescricaoSituacao2>Pagamento - 0002311/2016 || Pagamento - 0002384/2016 || Pagamento - 0002451/2016 || Pagamento - 0002452/2016</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>97742.03</ValorSituacao2>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZEMBRO/2016</DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>498.80</ValorSituacao4>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>14</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>12036-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FNS-INVESTIMENTO-ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>15</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>12107-X</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FNDE - PRÓ INFANCIA- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>16</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>121686-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>QUOTA- PARTE SALARIO EDUCAÇÃO </DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>17</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>122.000-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FOLHA DE PAGAMENTO FMS</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>18</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>122696-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR </DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>19</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>12280-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FMS - BLMAC - BLOCO  MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>20</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>12762-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>21</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>5743-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FUNDEB</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>22</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>88889</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>23</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>88897</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>24</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>88919</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>PAB - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>25</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A101465-X</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FUNDEB 40%</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>16317.95</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao2>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A101465-X para a conta 101465-X</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>3240.44</ValorSituacao2>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>26</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A10458-2</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO FMS-SOORETAMA-FNS BLINV</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>176862.60</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>27</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A10459-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FMS-SOORETAMA-FNS BLINV</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>89160.53</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>28</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A105469-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FUNDEB 60%</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>215987.26</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao2>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A105469-4 para a conta 105469-4</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>215961.46</ValorSituacao2>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>29</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A106075-9</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO PM SOORETAMA-PNAE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>15260.75</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>30</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A106874-1</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FNDE/DINHEIRO NA ESCOLA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>10574.71</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>31</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A10989-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>21889.24</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>32</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11517-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FNDE - PAR - MICRO ÔNIBUS</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>3189.14</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>33</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11574-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FNS BLINV (REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO) CONTA II</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>7277.29</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>34</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11575-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FNS BLINV (REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO)</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>2003.92</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>35</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11705-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>511.06</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>36</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11883-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>374.90</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>37</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A120000-3</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>181986.59</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao2>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A120000-3 para a conta 120.000-3</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>97243.23</ValorSituacao2>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>38</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A12036-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FNS/INVESTIMENTO-ESTR.DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>113161.01</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>39</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A12107-X</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FNDE PRÓ INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>176035.13</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>40</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A121686-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>600.39</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>41</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A122.000-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO  FOLHA DE PAGAMENTO FMS</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>5740.43</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>42</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A122696-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>231.22</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>43</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A12280-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - BLMAC - BLOCO  MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>82963.04</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>44</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A12762-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>1200.66</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>45</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A5743-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - FUNDEB</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>127828.76</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>46</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A88889</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO-ASS. FARMACEUTICA BASICA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>20539.57</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>47</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A88897</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>116.51</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>48</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A88919</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - PAB - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>212362.99</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>49</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>13382155</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>COMPONENTE BÁSICO ASSIST.FARMACÊUTICA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>50</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>18102897</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FMS</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>11410.31</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao2>Pagamento - 0002405/2016 || Pagamento - 0002406/2016</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>18701.00</ValorSituacao2>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE BLOQUEIO DE SALDO EM NOME DE GERALDO BAIOCO, PROCESSO Nº 0017965-43.2016.8.08.0030. || Débito a Contabilizar - REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZEMBRO/2016</DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>7353.00</ValorSituacao4>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>51</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>18641803</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZEMBRO/2016</DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>18.00</ValorSituacao4>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>52</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>20030078</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>CONTRUÇÃO DO CEIM PARQUE SÃO JORGE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>53</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>20358347</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>INSUMOS/INSULINA E FARMACIA BASICA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>35749.17</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>54</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>22622534</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - ESTADO</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>55</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>23421191</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>CONVÊNIO/SESA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>56</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>6296792</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>M.D.E</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao1>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A6296792 para a conta 6296792</DescricaoSituacao1>
      <ValorSituacao1>9956.69</ValorSituacao1>
      <DescricaoSituacao2>Pagamento - 0006497/2016 || Pagamento - 0006498/2016 || Pagamento - 0006503/2016</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>10010.69</ValorSituacao2>
      <DescricaoSituacao4>Débito a Contabilizar - REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZEMBRO/2016</DescricaoSituacao4>
      <ValorSituacao4>54.00</ValorSituacao4>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>57</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A13382155</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - COMPONENTE BÁSICO ASSIST.FARMACÊUTICA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>29217.14</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>58</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A18641803</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>194650.19</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>59</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A20030078</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO CONTRUÇÃO DO CEIM PARQUE SÃO JORGE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>60</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A22622534</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - ESTADO</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>1032.47</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>61</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A23421191</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO CONVÊNIO/SESA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>62</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A6296792</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - M.D.E</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>52469.39</SaldoBancario>
      <DescricaoSituacao2>Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta A6296792 para a conta 6296792</DescricaoSituacao2>
      <ValorSituacao2>9956.69</ValorSituacao2>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>63</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>PMS-X</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>9999</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>AUXILIAR</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111110100</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>64</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>393000-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>FNDE-MERENDA ESCOLAR</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>65</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>440032-9</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>PROGRAMA NACIONAL AÇÃO COMUNITÁRIA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>3.26</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>66</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>672007-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>MERENDA ESCOLAR - FNDE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111111901</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>50.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>67</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A440032-9</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL AÇÃO CONTINUADA</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>0.00</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
      <IdNumRegistro>68</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A672007-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <DescricaoContaBancaria>APLICAÇÃO MERENDA ESCOLAR - FNDE</DescricaoContaBancaria>
      <CodigoContabil>111115099</CodigoContabil>
      <SaldoBancario>5601.89</SaldoBancario>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>69</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>101465-X</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>102</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>70</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>10458-2</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>71</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>10459-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>72</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>105469-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>103</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>73</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>106075-9</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>74</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>106874-1</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>75</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>10989-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>76</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11517-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>77</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11574-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>78</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11575-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>79</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11705-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>80</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>11883-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>316408.53</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>81</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>120.000-3</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>201</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>82</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>12036-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>83</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>12107-X</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>84</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>121686-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>85</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>122.000-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>201</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>86</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>122696-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>87</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>12280-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>88</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>12762-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>89</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>5743-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>103</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>90</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>88889</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>91</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>88897</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>92</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>88919</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>93</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A101465-X</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>102</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>13077.51</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>94</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A10458-2</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>176862.60</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>95</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A10459-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>89160.53</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>96</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A105469-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>103</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>25.80</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>97</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A106075-9</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>15260.75</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>98</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A106874-1</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>10574.71</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>99</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A10989-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>21889.24</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>100</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11517-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>3189.14</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>101</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11574-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>7277.29</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>102</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11575-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>2003.92</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>103</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11705-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>511.06</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>104</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A11883-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>374.90</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>105</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A120000-3</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>201</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>84743.36</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>106</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A12036-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>113161.01</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>107</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A12107-X</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>176035.13</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>108</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A121686-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>600.39</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>109</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A122.000-4</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>201</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>5740.43</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>110</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A122696-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>231.22</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>111</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A12280-7</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>82963.04</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>112</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A12762-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>1200.66</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>113</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A5743-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>103</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>127828.76</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>114</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A88889</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>20539.57</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>115</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A88897</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>116.51</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>116</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>4501-2</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A88919</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>203</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>212362.99</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>117</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>13382155</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>299</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>118</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>18102897</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>201</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>62.31</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>119</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>18641803</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>299</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>18.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>120</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>20030078</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>101</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>121</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>20358347</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>299</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>35749.17</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>122</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>22622534</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>199</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>123</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>23421191</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>299</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>124</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>6296792</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>101</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>125</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A13382155</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>299</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>29217.14</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>126</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A18641803</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>299</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>194650.19</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>127</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A20030078</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>101</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>128</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A22622534</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>199</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>1032.47</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>129</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A23421191</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>299</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>130</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0278-0</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A6296792</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>101</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>42512.70</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>131</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>021</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>PMS-X</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>9999</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>201</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>132</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>393000-6</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>133</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>440032-9</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>3.26</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>134</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>672007-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>1</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>50.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>135</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A440032-9</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>0.00</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
    <TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
      <IdNumRegistro>136</IdNumRegistro>
      <MesCompetencia>12</MesCompetencia>
      <CodigoBanco>104</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>0555-9</CodigoAgencia>
      <NumeroContaBancaria>A672007-0</NumeroContaBancaria>
      <TipoContaBancaria>2</TipoContaBancaria>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>107</CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos>
      <SaldoContabil>5601.89</SaldoContabil>
    </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceiraFonte>
  </TermoVerificacaoDisponibilidadeFinanceira_Schema>
</PrestacaoContasAnual>
