<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasAnual>
  <DemonstrativoDividaFlutuante_Schema>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>1</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INSS DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>4</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>113302.87</SaldoInicial>
      <Inscricao>404051.14</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>347161.50</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>170192.51</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>2</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810102</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ</DescricaoDivida>
      <TipoConsignacao>5</TipoConsignacao>
      <SaldoInicial>10239.20</SaldoInicial>
      <Inscricao>3509.39</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>3509.39</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>10239.20</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>3</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810104</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF DE SERVIDORES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>177435.41</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>133627.71</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>43807.70</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>4</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810104</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>IRRF PF/PJ</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>1514.75</SaldoInicial>
      <Inscricao>478.52</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>478.52</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>1514.75</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>5</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810108</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>ISS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>7261.62</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>7024.14</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>237.48</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>6</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810109</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DÍVIDA ATIVA DE IPTU</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>60.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>103.83</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>103.83</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>60.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>7</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810110</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PENSAO ALIMENTICIA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>6038.09</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>6038.09</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>8</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810111</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>1197.90</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>1089.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>108.90</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>9</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810111</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SISMPL - UNIMED FACIL MENSAL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>623.40</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>623.40</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>10</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>8370.30</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>476.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>7894.30</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>11</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO SINDIENFERMEIRO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>9.73</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>9.73</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>12</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO SINDSAUDE</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>7954.33</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>7219.50</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>734.83</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>13</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SISPML 1.5% - FILIADO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>430.58</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>386.71</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>43.87</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>14</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810113</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA -  1.5% FILIADO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>4072.42</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>3664.24</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>408.18</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>15</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810114</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SEGURO EM GRUPO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>1817.99</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>1627.22</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>190.77</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>16</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810114</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>SEGURO SUL AMERICA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>511.45</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>511.45</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>17</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810115</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>EMPRESTIMO BANESTES</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>310295.86</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>276146.64</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>34149.22</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>18</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810115</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>4335.96</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>4144.63</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>191.33</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>19</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218810199</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>DESCONTO 2º VIA DO CARTAO</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>56.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>0.00</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>0.00</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>56.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
    <DemonstrativoDividaFlutuante>
      <IdNumRegistro>20</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <CodigoContabil>218819900</CodigoContabil>
      <DescricaoDivida>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</DescricaoDivida>
      <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
      <Inscricao>702.75</Inscricao>
      <Incorporacao>0.00</Incorporacao>
      <Pagamento>702.75</Pagamento>
      <Cancelamento>0.00</Cancelamento>
      <OutraBaixa>0.00</OutraBaixa>
      <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    </DemonstrativoDividaFlutuante>
  </DemonstrativoDividaFlutuante_Schema>
</PrestacaoContasAnual>
